Tower Wealth Partners, Inc.

CIK 1852808 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات69,84%

وزن أكبر 25 مقتنية84,37%

المراكز فوق 1%16

العدد الفعلي للمراكز16,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,57% تقدير المشتريات $8843683 · المبيعات $3011240

متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 76,5% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة18

زيادة59

انخفض22

مغلق4

قيمة المحفظة $202.6M #6483 من 9337 حسب قيمة 13F · أعلى 69.4%

المراكز 101

حتى تاريخ 30 يونيو، 2026 البيانات اعتبارًا من Q2 2026

توزيع القطاعات

Technology 4,7%

Industrials 3,3%

Financials 2,7%

Energy 2,1%

Retail 1,9%

Healthcare 1,7%

Communication Services 1,1%

Utilities 1,1%

Consumer products 0,6%

Consumer Discretionary 0,6%

Consumer Staples 0,2%

Materials 0,2%

أخرى/غير معينة 79,8%

المحفظة الكاملة 101 المراكز

ابحث عن المراكز حسب الرمز أو اسم الشركة

					فترة متتالية
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$23553595	11,63%	197946	$4141273	هبوط ×1
RECS Columbia ETF Trust I	$22129670	10,93%	511314	$2402360	صعود ×6
VSMV VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF	$18982882	9,37%	317448	$752033	هبوط ×2
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF	$17099044	8,44%	338662	$-112939	هبوط ×1
IJH iShares Trust	$14581347	7,20%	189098	$1735318	هبوط ×4
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII	$12993319	6,41%	355689	$853511	هبوط ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$11359786	5,61%	248573	$165450	هبوط ×1
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$9569072	4,72%	187813	$1413947	صعود ×2
EDIV SPDR INDEX SHARES FUNDS	$7081838	3,50%	172907	$401625	صعود ×6
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$4108793	2,03%	90323	$417268	صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF	$3997912	1,97%	10804	$851728	صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$3334454	1,65%	4528	$920660	صعود ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3216197	1,59%	11115	$322365	هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2049159	1,01%	14988	$-433306	صعود ×1
OUNZ VanEck Merk Gold ETF	$2041527	1,01%	52903	$-145515	صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$2032590	1,00%	16292	$383604	صعود ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	$1866525	0,92%	22732	$54361	صعود ×4
REGL ProShares Trust	$1740196	0,86%	19004	$299741	صعود ×6
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF	$1628915	0,80%	27018	$305077	صعود ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1399126	0,69%	3751	$32243	صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1314334	0,65%	8963	$18852	هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1268664	0,63%	3550	$264504	صعود ×3
PPL PPL Corporation Common Stock	$1264361	0,62%	34783	$-64349
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1208282	0,60%	3426	$1256	هبوط ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1086472	0,54%	2275	$358866	صعود ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1074339	0,53%	4206	$549767	صعود ×2
FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares	$891061	0,44%	5498	$421320	هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$871133	0,43%	3655	$86580	هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$836815	0,41%	4746	$255731	صعود ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$789615	0,39%	1578	$-1544	هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$742346	0,37%	734	$86704	هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$725526	0,36%	3626	$305920	صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$715687	0,35%	2818	$-28144	هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$699639	0,35%	657	$232764	هبوط ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$689893	0,34%	4162	$-118465	صعود ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$661440	0,33%	1751	$149510	صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$626579	0,31%	2318	$-81401	صعود ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$601730	0,30%	4683	$57529	صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$595086	0,29%	1818	$72070	صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$582105	0,29%	2070	$41575	هبوط ×2
V Visa Inc.	$578450	0,29%	1686	$-19078	هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock	$576808	0,28%	2612	$-18027	صعود ×5
IYR iShares U.S. Real Estate ETF	$559410	0,28%	5471	$90865	صعود ×6
TY Tri Continental Corporation Common Stock	$549782	0,27%	15973	$56844	صعود ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$534436	0,26%	463		صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$521463	0,26%	3442	$-24871	صعود ×1
XSVN BondBloxx ETF Trust	$519592	0,26%	10992	$51220	صعود ×4
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock	$509492	0,25%	607	$268388	صعود ×1
OKE ONEOK, Inc. Common Stock	$508507	0,25%	5849	$-8177	صعود ×4
NLR VanEck ETF Trust	$495467	0,24%	4272	$18913	صعود ×2
T AT&T Inc.	$494820	0,24%	23904	$-186865	صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$482706	0,24%	1333	$41486	صعود ×3
AXP American Express Company Common Stock	$454608	0,22%	1344	$-32990	هبوط ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$445403	0,22%	1770	$98941	صعود ×6
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$427604	0,21%	5752	$9046	صعود ×3
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$401867	0,20%	202	$141663	صعود ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$396160	0,20%	4323	$85317	صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$386290	0,19%	2036	$-174470	هبوط ×4
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$382905	0,19%	1797	$1153	صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$382186	0,19%	3374	$-21473	صعود ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$373778	0,18%	8828	$-50061	صعود ×1
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock	$358965	0,18%	3775	$54824	صعود ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock	$348825	0,17%	869	$54714	صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$348730	0,17%	4291	$71984	صعود ×3
SGOV iShares Trust	$343989	0,17%	3417		صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$343723	0,17%	1396	$61345	صعود ×1
NVS Novartis AG Common Stock	$343530	0,17%	2192	$9008	صعود ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share	$341114	0,17%	5145	$42265	صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$337761	0,17%	407	$43175	صعود ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock	$337573	0,17%	1421	$44275	صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock	$328668	0,16%	1588	$78556	صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$319931	0,16%	342	$-9887	صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock	$300531	0,15%	1772	$92719	صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$291341	0,14%	2495	$4000	صعود ×6
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$286107	0,14%	2260	$36048	صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares	$271927	0,13%	3497	$-14387	صعود ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock	$270758	0,13%	2648	$31381	صعود ×1
IVV iShares Trust	$269600	0,13%	360
WWD Woodward, Inc. - Common Stock	$262496	0,13%	617		صعود ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock	$255737	0,13%	185		صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$250379	0,12%	840	$45755	هبوط ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock	$247356	0,12%	779	$47025	صعود ×4
FDX FedEx Corporation Common Stock	$239544	0,12%	765	$20849	صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$235229	0,12%	458	$-2609	هبوط ×2
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$232952	0,12%	559
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF	$231798	0,11%	4261		صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$228816	0,11%	2607	$-21031	هبوط ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock	$227978	0,11%	3148		صعود ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$226513	0,11%	870		صعود ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock	$220180	0,11%	4282		صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock	$213944	0,11%	2458		صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock	$213222	0,11%	1006		صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock	$207629	0,10%	660		صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$206692	0,10%	705	$5673	صعود ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock	$205082	0,10%	1322	$-46207	صعود ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$204522	0,10%	268
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares	$204031	0,10%	1076		صعود ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock	$203848	0,10%	5321	$-10429
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock	$201995	0,10%	949		صعود ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock	$201602	0,10%	501		صعود ×1
لا توجد نتائج مطابقة

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان	القيمة	% من المحفظة	فترة متتالية
RECS	$22129670	10,93%	بزيادة ×6
EDIV	$7081838	3,50%	بزيادة ×6
FBND	$4108793	2,03%	بزيادة ×4
SHY	$1866525	0,92%	بزيادة ×4
REGL	$1740196	0,86%	بزيادة ×6
IDMO	$1628915	0,80%	بزيادة ×4
GOOGL	$1268664	0,63%	بزيادة ×3
TSM	$1086472	0,54%	بزيادة ×6
CVX	$689893	0,34%	بزيادة ×4
AVGO	$661440	0,33%	بزيادة ×3
MCD	$626579	0,31%	بزيادة ×6
CME	$576808	0,28%	بزيادة ×5
IYR	$559410	0,28%	بزيادة ×6
TY	$549782	0,27%	بزيادة ×6
XSVN	$519592	0,26%	بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان	القيمة	الأسهم	% من المحفظة
MU	$534436	463	0,26%
SGOV	$343989	3417	0,17%
IVV	$269600	360	0,13%
WWD	$262496	617	0,13%
MPWR	$255737	185	0,13%
WSO	$232952	559	0,12%
FAI	$231798	4261	0,11%
CGNX	$227978	3148	0,11%
DDOG	$226513	870	0,11%
LUV	$220180	4282	0,11%
IBKR	$213944	2458	0,11%
DGX	$213222	1006	0,11%
NSC	$207629	660	0,10%
CRWD	$204522	268	0,10%
AZN	$204031	1076	0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان	الإجراء	الأسهم Δ	القيمة Δ
SPYG	تقليص	-321	+$4.1M
RECS	تم الشراء أكثر	+5K	+$2.4M
IJH	تقليص	-1K	+$1.7M
PVAL	تم الشراء أكثر	+12K	+$1.4M
QQQ	تم الشراء أكثر	+346	+$921K
BUFR	تقليص	-4K	+$854K
VTI	تم الشراء أكثر	+997	+$852K
VSMV	تقليص	-5K	+$752K
GLW	تم الشراء أكثر	+348	+$550K
XOM	تم الشراء أكثر	+356	-$433K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمان	الربع	الأسهم قبل	القيمة قبل	السعر منذ الخروج
IOO	30 يونيو، 2025	118510	$11411328	35,0%
FTSL	30 يونيو، 2025	247918	$11317457
SPYV	31 ديسمبر، 2025	50711	$2805840	8,1%
UNH	30 يونيو، 2025	966	$505942	18,7%
META	31 مارس، 2026	748	$493747	29,2%
EVSM	31 ديسمبر، 2025	9455	$476863
CRM	30 يونيو، 2025	1470	$394489	-15,1%
CRWD	31 مارس، 2026	829	$388602	-30,8%
MDT	30 يونيو، 2026	3910	$338802	11,1%
LLY	30 يونيو، 2026	356	$327438	-3,9%
EXPE	31 مارس، 2026	1127	$319290	13,0%
IVV	31 مارس، 2026	452	$309593
APO	30 سبتمبر، 2025	2086	$295941	-14,1%
SE	31 ديسمبر، 2025	1647	$294368	-23,6%
PLTR	30 يونيو، 2026	1914	$279980	62,1%
BRO	30 سبتمبر، 2025	2464	$273184	-35,9%
RDDT	31 مارس، 2026	1145	$263201	11,0%
MSI	30 يونيو، 2025	596	$260935	7,4%
HON	31 ديسمبر، 2025	1237	$260388	10,0%
AEM	31 ديسمبر، 2025	1539	$259414	7,2%
FFIV	31 ديسمبر، 2025	794	$256613	78,9%
ADP	31 مارس، 2026	992	$255172	27,6%
TDG	31 مارس، 2026	190	$252672	-5,6%
HOOD	31 مارس، 2026	2227	$251874	65,1%
WMK	31 ديسمبر، 2025	3483	$250323	14,5%
APP	31 مارس، 2026	356	$239880	-29,0%
ACN	31 مارس، 2026	889	$238519	-0,5%
IEF	30 يونيو، 2025	2401	$228983
KMI	30 سبتمبر، 2025	7703	$226468	10,0%
AA	30 يونيو، 2026	3380	$224195	-17,3%
MDT	30 سبتمبر، 2025	2570	$224027	-8,7%
UBER	31 ديسمبر، 2025	2193	$214848	-14,9%
ARES	31 مارس، 2026	1325	$214160	6,5%
APD	31 ديسمبر، 2025	774	$211085	12,8%
DRI	30 سبتمبر، 2025	953	$207725	3,7%
WSO	31 ديسمبر، 2025	513	$207406	-14,4%
ORCL	31 مارس، 2026	1052	$205045	-1,0%
TXN	30 سبتمبر، 2025	980	$203468	57,3%