FundX ETF (XCOR)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XCOR مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,30% | ▲ +1,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,74% | ▲ +0,74% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $29.1M | 15,22 | 29078789 | STIV | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $25.5M | 13,34 | 295923 | EC | US |
| Invesco Exchange-Traded Fund T | 46137V233 | $23.7M | 12,42 | 387564 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Momentum ETF | 46138E339 | $22.0M | 11,50 | 136022 | EC | US |
| Invesco S&P 500 Pure Growth ET | 46137V266 | $21.8M | 11,43 | 341918 | EC | US |
| iShares MSCI USA Value Factor | 46432F388 | $21.2M | 11,09 | 105996 | EC | US |
| iShares MSCI USA Momentum Fact | 46432F396 | $19.5M | 10,18 | 56754 | EC | US |
| Wisdomtree US Quality Growth F | 97717Y477 | $19.1M | 10,01 | 289495 | EC | US |
| iShares Russell Top 200 Growth | 464289438 | $16.9M | 8,83 | 58053 | EC | US |
| iShares Global 100 ETF | 464287572 | $16.4M | 8,56 | 119706 | EC | US |
| Vanguard Mega Cap Growth ETF | 921910816 | $2.9M | 1,52 | 32930 | EC | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.3M | 1,20 | 2283872 | STIV | US |
التوزيعات 3 دفعات
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,3440 |
| 28 ديسمبر، 2023 | $0,5270 |
| 29 ديسمبر، 2022 | $1,2330 |
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| One Capital Management, LLC | $48205687 | 80,01% | 628924 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. | $5868827 | 9,74% | 64774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1541446 | 2,56% | 17013 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $1237724 | 2,05% | 13661 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $874841 | 1,45% | 9656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $756727 | 1,26% | 8352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AlTi Global, Inc. | $587597 | 0,98% | 6485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Element Wealth, LLC | $435285 | 0,72% | 4804 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AIMZ Investment Advisors, LLC | $279406 | 0,46% | 3084 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OpenArc Corporate Advisory, LLC | $275618 | 0,46% | 3042 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $132101 | 0,22% | 1458 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $26276 | 0,04% | 290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $25279 | 0,04% | 279 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1783 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |