VanEck CEF Muni Income ETF (XMPT)
XMPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -10,65% | ▼ -10,21% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -11,22% | ▼ -10,79% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 38 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund | 670657105 | $16.3M | 7,42 | 1445561 | US |
| BlackRock MuniHoldings Fund Inc | 09253N104 | $16.2M | 7,40 | 1416084 | US |
| Nuveen Quality Municipal Income Fund | 67066V101 | $15.4M | 7,03 | 1317874 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund Inc | 09254F100 | $13.7M | 6,23 | 1221699 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund | 67071L106 | $13.4M | 6,09 | 1077420 | US |
| Nuveen Municipal Credit Income Fund | 67070X101 | $11.8M | 5,40 | 970953 | US |
| BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust | 09257P105 | $11.6M | 5,30 | 519311 | US |
| Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 670682103 | $11.0M | 5,00 | 1080272 | US |
| BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc | 09254E103 | $10.6M | 4,83 | 995166 | US |
| Nuveen Municipal Value Fund Inc | 670928100 | $10.3M | 4,68 | 1122858 | US |
| PIMCO Municipal Income Fund II | 72200W106 | $8.0M | 3,67 | 1102241 | US |
| Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio | 67062F100 | $5.3M | 2,42 | 375748 | US |
| Aberdeen Municipal Income Fund | 552738106 | $5.2M | 2,38 | 972480 | US |
| Western Asset Managed Municipals Fund Inc | 95766M105 | $4.7M | 2,15 | 470461 | US |
| Invesco Municipal Opportunity Trust | 46132C107 | $4.5M | 2,03 | 461194 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J102 | $4.4M | 2,02 | 437894 | US |
| Eaton Vance Municipal Bond Fund | 27827X101 | $4.4M | 1,99 | 457074 | US |
| Invesco Municipal Trust | 46131J103 | $3.7M | 1,68 | 376458 | US |
| Invesco Trust for Investment Grade Municipals | 46131M106 | $3.7M | 1,67 | 363076 | US |
| Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund | 67079X102 | $3.6M | 1,63 | 360049 | US |
| Invesco Quality Municipal Income Trust | 46133G107 | $3.5M | 1,61 | 359019 | US |
| Invesco Value Municipal Income Trust | 46132P108 | $3.4M | 1,57 | 275375 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipals Inc | 05588W108 | $3.4M | 1,54 | 549849 | US |
| AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc | 01864U106 | $3.0M | 1,36 | 275135 | US |
| Neuberger Municipal Fund Inc | 64124P101 | $2.9M | 1,33 | 287448 | US |
| Eaton Vance Municipal Income Trust | 27826U108 | $2.7M | 1,25 | 263726 | US |
| Franklin Municipal Opportunities Trust | 746922103 | $2.7M | 1,22 | 261926 | US |
| Franklin Managed Municipal Income Trust | 746823103 | $2.5M | 1,16 | 408451 | US |
| BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc | 09662E109 | $2.5M | 1,15 | 433207 | US |
| Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust | 27829L105 | $2.3M | 1,05 | 133682 | US |
| Invesco Advantage Municipal Income Trust II | 46132E103 | $2.3M | 1,04 | 256847 | US |
| Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund | 670695105 | $2.2M | 0,98 | 154254 | US |
| DWS Municipal Income Trust | 233368109 | $2.1M | 0,95 | 235172 | US |
| Invesco Municipal Income Opportunities Trust | 46132X101 | $1.8M | 0,80 | 290908 | US |
| BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc | 09662W109 | $1.7M | 0,77 | 161444 | US |
| BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust | 09262G108 | $932K | 0,42 | 37058 | US |
| Western Asset Municipal High Income Fund Inc | 95766N103 | $895K | 0,41 | 131835 | US |
| BlackRock MuniAssets Fund Inc | 09254J110 | $11K | 0,00 | 436817 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 182 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 أكتوبر، 2026 | $0,1070 |
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,1060 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,1070 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,1050 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,1030 |
| 24 إبريل، 2026 | $0,1060 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,1110 |
| 2 مارس، 2026 | $0,1070 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,1060 |
| 29 ديسمبر، 2025 | $0,1040 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,1070 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,1040 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,1040 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,1140 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,1040 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,1030 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,1050 |
| 1 مايو، 2025 | $0,1090 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,1060 |
| 3 مارس، 2025 | $0,1060 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,1180 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,1070 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,1060 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,1040 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,1050 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,1080 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,1060 |
| 1 يوليو، 2024 | $0,1060 |
| 3 يونيو، 2024 | $0,0860 |
| 23 إبريل، 2024 | $0,0810 |
| 1 إبريل، 2024 | $0,0850 |
| 1 مارس، 2024 | $0,0790 |
| 1 فبراير، 2024 | $0,0800 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,0760 |
| 1 ديسمبر، 2023 | $0,0700 |
| 1 نوفمبر، 2023 | $0,0680 |
| 2 أكتوبر، 2023 | $0,0680 |
| 1 سبتمبر، 2023 | $0,0570 |
| 1 أغسطس، 2023 | $0,0660 |
| 3 يوليو، 2023 | $0,0560 |
| 1 يونيو، 2023 | $0,0680 |
| 1 مايو، 2023 | $0,0680 |
| 3 إبريل، 2023 | $0,0660 |
| 1 مارس، 2023 | $0,0710 |
| 1 فبراير، 2023 | $0,0730 |
| 28 ديسمبر، 2022 | $0,0800 |
| 1 ديسمبر، 2022 | $0,0810 |
| 1 نوفمبر، 2022 | $0,0820 |
| 3 أكتوبر، 2022 | $0,0950 |
| 1 سبتمبر، 2022 | $0,0960 |
| 1 أغسطس، 2022 | $0,0900 |
| 1 يوليو، 2022 | $0,1000 |
| 1 يونيو، 2022 | $0,1000 |
| 2 مايو، 2022 | $0,0840 |
| 1 إبريل، 2022 | $0,0960 |
| 1 مارس، 2022 | $0,0970 |
| 1 فبراير، 2022 | $0,0980 |
| 29 ديسمبر، 2021 | $0,1030 |
| 1 ديسمبر، 2021 | $0,0930 |
| 1 نوفمبر، 2021 | $0,0960 |
| 1 أكتوبر، 2021 | $0,0970 |
| 1 سبتمبر، 2021 | $0,0910 |
| 2 أغسطس، 2021 | $0,0940 |
| 1 يوليو، 2021 | $0,0740 |
| 1 يونيو، 2021 | $0,0850 |
| 3 مايو، 2021 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2021 | $0,0960 |
| 1 مارس، 2021 | $0,0940 |
| 1 فبراير، 2021 | $0,0910 |
| 29 ديسمبر، 2020 | $0,1080 |
| 1 ديسمبر، 2020 | $0,0940 |
| 2 نوفمبر، 2020 | $0,1010 |
| 1 أكتوبر، 2020 | $0,0910 |
| 1 سبتمبر، 2020 | $0,0900 |
| 3 أغسطس، 2020 | $0,0920 |
| 1 يوليو، 2020 | $0,0930 |
| 1 يونيو، 2020 | $0,0940 |
| 1 مايو، 2020 | $0,0740 |
| 1 إبريل، 2020 | $0,0860 |
| 2 مارس، 2020 | $0,0810 |
| 3 فبراير، 2020 | $0,0780 |
| 30 ديسمبر، 2019 | $0,0860 |
| 2 ديسمبر، 2019 | $0,0860 |
| 1 نوفمبر، 2019 | $0,1070 |
| 1 أكتوبر، 2019 | $0,0930 |
| 3 سبتمبر، 2019 | $0,1170 |
| 1 أغسطس، 2019 | $0,0920 |
| 1 يوليو، 2019 | $0,0930 |
| 3 يونيو، 2019 | $0,0930 |
| 1 مايو، 2019 | $0,0940 |
| 1 إبريل، 2019 | $0,0880 |
| 1 مارس، 2019 | $0,0850 |
| 1 فبراير، 2019 | $0,0910 |
| 27 ديسمبر، 2018 | $0,1070 |
| 3 ديسمبر، 2018 | $0,0960 |
| 1 نوفمبر، 2018 | $0,0980 |
| 1 أكتوبر، 2018 | $0,0970 |
| 4 سبتمبر، 2018 | $0,0970 |
| 1 أغسطس، 2018 | $0,0990 |
| 2 يوليو، 2018 | $0,0960 |
| 1 يونيو، 2018 | $0,1010 |
| 1 مايو، 2018 | $0,1030 |
| 2 إبريل، 2018 | $0,1030 |
| 1 مارس، 2018 | $0,1080 |
| 1 فبراير، 2018 | $0,1010 |
| 27 ديسمبر، 2017 | $0,1140 |
| 1 ديسمبر، 2017 | $0,1050 |
| 1 نوفمبر، 2017 | $0,1020 |
| 2 أكتوبر، 2017 | $0,1080 |
| 1 سبتمبر، 2017 | $0,1070 |
| 1 أغسطس، 2017 | $0,1070 |
| 3 يوليو، 2017 | $0,1060 |
| 1 يونيو، 2017 | $0,1080 |
| 1 مايو، 2017 | $0,1050 |
| 3 إبريل، 2017 | $0,1150 |
| 1 مارس، 2017 | $0,1030 |
| 1 فبراير، 2017 | $0,1100 |
| 28 ديسمبر، 2016 | $0,1260 |
| 1 ديسمبر، 2016 | $0,1190 |
| 1 نوفمبر، 2016 | $0,1220 |
| 3 أكتوبر، 2016 | $0,1210 |
| 1 سبتمبر، 2016 | $0,1090 |
| 1 أغسطس، 2016 | $0,1150 |
| 1 يوليو، 2016 | $0,1130 |
| 1 يونيو، 2016 | $0,1170 |
| 2 مايو، 2016 | $0,1180 |
| 1 إبريل، 2016 | $0,1020 |
| 1 مارس، 2016 | $0,1180 |
| 1 فبراير، 2016 | $0,1050 |
| 29 ديسمبر، 2015 | $0,1300 |
| 1 ديسمبر، 2015 | $0,1130 |
| 2 نوفمبر، 2015 | $0,1170 |
| 1 أكتوبر، 2015 | $0,1180 |
| 1 سبتمبر، 2015 | $0,1180 |
| 3 أغسطس، 2015 | $0,1180 |
| 1 يوليو، 2015 | $0,1180 |
| 1 يونيو، 2015 | $0,1190 |
| 1 مايو، 2015 | $0,1120 |
| 1 إبريل، 2015 | $0,1180 |
| 2 مارس، 2015 | $0,1120 |
| 2 فبراير، 2015 | $0,1150 |
| 29 ديسمبر، 2014 | $0,1230 |
| 1 ديسمبر، 2014 | $0,1200 |
| 3 نوفمبر، 2014 | $0,1150 |
| 1 أكتوبر، 2014 | $0,1200 |
| 2 سبتمبر، 2014 | $0,1200 |
| 1 أغسطس، 2014 | $0,1200 |
| 1 يوليو، 2014 | $0,1210 |
| 2 يونيو، 2014 | $0,1130 |
| 1 مايو، 2014 | $0,1210 |
| 1 إبريل، 2014 | $0,1210 |
| 3 مارس، 2014 | $0,1210 |
| 3 فبراير، 2014 | $0,1210 |
| 27 ديسمبر، 2013 | $0,1420 |
| 2 ديسمبر، 2013 | $0,1210 |
| 1 نوفمبر، 2013 | $0,1210 |
| 1 أكتوبر، 2013 | $0,1210 |
| 3 سبتمبر، 2013 | $0,1190 |
| 1 أغسطس، 2013 | $0,1170 |
| 1 يوليو، 2013 | $0,1170 |
| 3 يونيو، 2013 | $0,1220 |
| 1 مايو، 2013 | $0,1260 |
| 1 إبريل، 2013 | $0,1300 |
| 1 مارس، 2013 | $0,1250 |
| 1 فبراير، 2013 | $0,0830 |
| 27 ديسمبر، 2012 | $0,0060 |
| 3 ديسمبر، 2012 | $0,1290 |
| 1 نوفمبر، 2012 | $0,1210 |
| 1 أكتوبر، 2012 | $0,1280 |
| 4 سبتمبر، 2012 | $0,1280 |
| 1 أغسطس، 2012 | $0,1160 |
| 2 يوليو، 2012 | $0,1290 |
| 1 يونيو، 2012 | $0,1290 |
| 1 مايو، 2012 | $0,1150 |
| 2 إبريل، 2012 | $0,1500 |
| 1 مارس، 2012 | $0,1160 |
| 1 فبراير، 2012 | $0,1390 |
| 28 ديسمبر، 2011 | $0,1480 |
| 1 ديسمبر، 2011 | $0,1360 |
| 1 نوفمبر، 2011 | $0,1350 |
| 3 أكتوبر، 2011 | $0,1380 |
| 1 سبتمبر، 2011 | $0,1800 |
الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| UBS Group AG | $22325166 | 22,85% | 999336 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $11264557 | 11,53% | 504233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heartwood Wealth Advisors LLC | $7616309 | 7,79% | 340927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keystone Financial Group | $6746493 | 6,90% | 301992 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $6397131 | 6,55% | 286353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5583613 | 5,71% | 249936 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3547000 | 3,63% | 158788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3269085 | 3,35% | 146333 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $3009354 | 3,08% | 134707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $2712516 | 2,78% | 121420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDELITY D & D BANCORP INC | $2189722 | 2,24% | 98018 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hedeker Wealth, LLC | $2174397 | 2,23% | 97332 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mariner, LLC | $1858178 | 1,90% | 83173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INVESTMENT PARTNERS, LTD. | $1722973 | 1,76% | 77125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IHT Wealth Management, LLC | $1699550 | 1,74% | 76077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $1684146 | 1,72% | 75387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $1201535 | 1,23% | 53784 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1158584 | 1,19% | 51861 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SimpliFi, Inc. | $915656 | 0,94% | 40987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $812924 | 0,83% | 36389 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $670960 | 0,69% | 30034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cross Staff Investments Inc | $670200 | 0,69% | 30000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $654064 | 0,67% | 29276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $521535 | 0,53% | 23345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $517247 | 0,53% | 23426 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $500711 | 0,51% | 22413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aurum Wealth Management Group, LLC | $497425 | 0,51% | 22997 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $420682 | 0,43% | 18831 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nuveen, LLC | $418942 | 0,43% | 18753 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $415524 | 0,43% | 18600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $413714 | 0,42% | 18519 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $385625 | 0,39% | 17262 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $360545 | 0,37% | 16139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $358311 | 0,37% | 16039 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $336373 | 0,34% | 15057 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $293994 | 0,30% | 13160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $269563 | 0,28% | 12066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $263566 | 0,27% | 12046 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Private Advisor Group, LLC | $262049 | 0,27% | 11730 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| QP WEALTH MANAGEMENT, LLC | $260596 | 0,27% | 11665 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $254810 | 0,26% | 11406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $234570 | 0,24% | 10500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Intrua Financial, LLC | $210286 | 0,22% | 9413 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202266 | 0,21% | 9054 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $107858 | 0,11% | 4828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $96688 | 0,10% | 4328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $56632 | 0,06% | 2535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $55650 | 0,06% | 2500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $50734 | 0,05% | 2271 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $23574 | 0,02% | 1055 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $19376 | 0,02% | 867 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $10254 | 0,01% | 459 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GAMMA Investing LLC | $8936 | 0,01% | 400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $2474 | 0,00% | 111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SHP Wealth Management | $1039 | 0,00% | 47 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $362 | 0,00% | 16217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $313 | 0,00% | 14 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $22 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |