XMPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -10,65%▼ -10,21%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -11,22%▼ -10,79%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$6.1M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$15.9M
آخر 12 شهرًا +$41.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 38 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670657105 $16.3M 7,42 1445561 US
BlackRock MuniHoldings Fund Inc 09253N104 $16.2M 7,40 1416084 US
Nuveen Quality Municipal Income Fund 67066V101 $15.4M 7,03 1317874 US
BlackRock MuniYield Quality Fund Inc 09254F100 $13.7M 6,23 1221699 US
Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 67071L106 $13.4M 6,09 1077420 US
Nuveen Municipal Credit Income Fund 67070X101 $11.8M 5,40 970953 US
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust 09257P105 $11.6M 5,30 519311 US
Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund 670682103 $11.0M 5,00 1080272 US
BlackRock MuniYield Quality Fund III Inc 09254E103 $10.6M 4,83 995166 US
Nuveen Municipal Value Fund Inc 670928100 $10.3M 4,68 1122858 US
PIMCO Municipal Income Fund II 72200W106 $8.0M 3,67 1102241 US
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio 67062F100 $5.3M 2,42 375748 US
Aberdeen Municipal Income Fund 552738106 $5.2M 2,38 972480 US
Western Asset Managed Municipals Fund Inc 95766M105 $4.7M 2,15 470461 US
Invesco Municipal Opportunity Trust 46132C107 $4.5M 2,03 461194 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J102 $4.4M 2,02 437894 US
Eaton Vance Municipal Bond Fund 27827X101 $4.4M 1,99 457074 US
Invesco Municipal Trust 46131J103 $3.7M 1,68 376458 US
Invesco Trust for Investment Grade Municipals 46131M106 $3.7M 1,67 363076 US
Nuveen Dynamic Municipal Opportunities Fund 67079X102 $3.6M 1,63 360049 US
Invesco Quality Municipal Income Trust 46133G107 $3.5M 1,61 359019 US
Invesco Value Municipal Income Trust 46132P108 $3.4M 1,57 275375 US
BNY Mellon Strategic Municipals Inc 05588W108 $3.4M 1,54 549849 US
AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 01864U106 $3.0M 1,36 275135 US
Neuberger Municipal Fund Inc 64124P101 $2.9M 1,33 287448 US
Eaton Vance Municipal Income Trust 27826U108 $2.7M 1,25 263726 US
Franklin Municipal Opportunities Trust 746922103 $2.7M 1,22 261926 US
Franklin Managed Municipal Income Trust 746823103 $2.5M 1,16 408451 US
BNY Mellon Strategic Municipal Bond Fund Inc 09662E109 $2.5M 1,15 433207 US
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 27829L105 $2.3M 1,05 133682 US
Invesco Advantage Municipal Income Trust II 46132E103 $2.3M 1,04 256847 US
Nuveen AMT-Free Municipal Value Fund 670695105 $2.2M 0,98 154254 US
DWS Municipal Income Trust 233368109 $2.1M 0,95 235172 US
Invesco Municipal Income Opportunities Trust 46132X101 $1.8M 0,80 290908 US
BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund Inc 09662W109 $1.7M 0,77 161444 US
BlackRock 2037 Municipal Target Term Trust 09262G108 $932K 0,42 37058 US
Western Asset Municipal High Income Fund Inc 95766N103 $895K 0,41 131835 US
BlackRock MuniAssets Fund Inc 09254J110 $11K 0,00 436817 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 182 دفعة

08
6,62%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,27التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,1070
1 سبتمبر، 2026$0,1060
3 أغسطس، 2026$0,1070
1 يوليو، 2026$0,1050
1 يونيو، 2026$0,1030
24 إبريل، 2026$0,1060
1 إبريل، 2026$0,1110
2 مارس، 2026$0,1070
2 فبراير، 2026$0,1060
29 ديسمبر، 2025$0,1040
28 نوفمبر، 2025$0,1070
3 نوفمبر، 2025$0,1040
1 أكتوبر، 2025$0,1040
2 سبتمبر، 2025$0,1140
1 أغسطس، 2025$0,1040
1 يوليو، 2025$0,1030
2 يونيو، 2025$0,1050
1 مايو، 2025$0,1090
1 إبريل، 2025$0,1060
3 مارس، 2025$0,1060
3 فبراير، 2025$0,1180
27 ديسمبر، 2024$0,1070
2 ديسمبر، 2024$0,1060
1 نوفمبر، 2024$0,1040
1 أكتوبر، 2024$0,1050
3 سبتمبر، 2024$0,1080
1 أغسطس، 2024$0,1060
1 يوليو، 2024$0,1060
3 يونيو، 2024$0,0860
23 إبريل، 2024$0,0810
1 إبريل، 2024$0,0850
1 مارس، 2024$0,0790
1 فبراير، 2024$0,0800
27 ديسمبر، 2023$0,0760
1 ديسمبر، 2023$0,0700
1 نوفمبر، 2023$0,0680
2 أكتوبر، 2023$0,0680
1 سبتمبر، 2023$0,0570
1 أغسطس، 2023$0,0660
3 يوليو، 2023$0,0560
1 يونيو، 2023$0,0680
1 مايو، 2023$0,0680
3 إبريل، 2023$0,0660
1 مارس، 2023$0,0710
1 فبراير، 2023$0,0730
28 ديسمبر، 2022$0,0800
1 ديسمبر، 2022$0,0810
1 نوفمبر، 2022$0,0820
3 أكتوبر، 2022$0,0950
1 سبتمبر، 2022$0,0960

الملاك المؤسسيون (13F) 58 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
UBS Group AG $22325166 22,85% 999336 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $11264557 11,53% 504233 الأسهم 30 يونيو، 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $7616309 7,79% 340927 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keystone Financial Group $6746493 6,90% 301992 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $6397131 6,55% 286353 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $5583613 5,71% 249936 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3547000 3,63% 158788 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $3269085 3,35% 146333 الأسهم 30 يونيو، 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $3009354 3,08% 134707 الأسهم 30 يونيو، 2026
SYKON CAPITAL LLC $2712516 2,78% 121420 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIDELITY D & D BANCORP INC $2189722 2,24% 98018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hedeker Wealth, LLC $2174397 2,23% 97332 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $1858178 1,90% 83173 الأسهم 30 يونيو، 2026
INVESTMENT PARTNERS, LTD. $1722973 1,76% 77125 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $1699550 1,74% 76077 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $1684146 1,72% 75387 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $1201535 1,23% 53784 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1158584 1,19% 51861 الأسهم 30 يونيو، 2026
SimpliFi, Inc. $915656 0,94% 40987 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $812924 0,83% 36389 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $670960 0,69% 30034 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cross Staff Investments Inc $670200 0,69% 30000 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $654064 0,67% 29276 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $521535 0,53% 23345 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $517247 0,53% 23426 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $500711 0,51% 22413 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aurum Wealth Management Group, LLC $497425 0,51% 22997 الأسهم 31 مارس، 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $420682 0,43% 18831 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nuveen, LLC $418942 0,43% 18753 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $415524 0,43% 18600 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $413714 0,42% 18519 الأسهم 30 يونيو، 2026
Maridea Wealth Management LLC $385625 0,39% 17262 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $360545 0,37% 16139 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $358311 0,37% 16039 الأسهم 30 يونيو، 2026
Madrona Financial Services, LLC $336373 0,34% 15057 الأسهم 30 يونيو، 2026
Provenance Wealth Advisors, LLC $293994 0,30% 13160 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kingdom Financial Group LLC. $269563 0,28% 12066 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $263566 0,27% 12046 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
Private Advisor Group, LLC $262049 0,27% 11730 الأسهم 30 يونيو، 2026
QP WEALTH MANAGEMENT, LLC $260596 0,27% 11665 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $254810 0,26% 11406 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $234570 0,24% 10500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Intrua Financial, LLC $210286 0,22% 9413 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $202266 0,21% 9054 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $107858 0,11% 4828 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $96688 0,10% 4328 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $56632 0,06% 2535 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $55650 0,06% 2500 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $50734 0,05% 2271 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFG Advisory, LLC $23574 0,02% 1055 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $19376 0,02% 867 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $10254 0,01% 459 الأسهم 30 يونيو، 2026
GAMMA Investing LLC $8936 0,01% 400 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $2474 0,00% 111 الأسهم 30 يونيو، 2026
SHP Wealth Management $1039 0,00% 47 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $362 0,00% 16217 الأسهم 30 يونيو، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $313 0,00% 14 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $22 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
HYD VanEck High Yield Muni ETF $4.4B
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … $3.0B
FLTR VanEck IG Floating Rate ETF $3.0B
ITM VanEck Intermediate Muni ETF $2.1B
MLN VanEck Long Muni ETF $678.0M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF $450.4M
SMB VanEck Short Muni ETF $311.5M
GRNB VanEck Green Bond ETF $184.2M
MIG VanEck Moody's Analytics IG Cor… $19.3M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cow… $220.5M
IRE Defiance Daily Target 2x Long I… مضاعف/عكسي $221.0M
PGHY Invesco Global ex-US High Yield… $225.8M
BUFP PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12… $226.3M
TUR iShares MSCI Turkey ETF $226.4M
FCAL First Trust California Municipa… $218.7M
ASLV Allspring Special Large Value E… $218.7M
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity … $218.3M
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF $213.6M
PSP Invesco Global Listed Private E… $213.5M