Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY)
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
XPAY مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -0,78% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -2,11% | ▼ -0,46% |
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 15 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ورقة مالية غير معروفة | · | $24.0M | 15,46 | 338 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $20.1M | 12,95 | 283 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $20.1M | 12,92 | 283 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $17.6M | 11,33 | 249 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $12.1M | 7,82 | 171 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $11.2M | 7,19 | 157 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $9.6M | 6,19 | 136 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $7.5M | 4,86 | 7545977 | STIV | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $7.4M | 4,76 | 99 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $6.7M | 4,32 | 95 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $5.7M | 3,69 | 77 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4.6M | 2,98 | 62 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $4.3M | 2,79 | 58 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $2.8M | 1,83 | 40 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | · | $1.5M | 0,96 | 20 | DE | US |
التوزيعات 23 دفعة
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 9 سبتمبر، 2026 | $0,9000 |
| 12 أغسطس، 2026 | $0,9000 |
| 8 يوليو، 2026 | $0,9000 |
| 10 يونيو، 2026 | $0,9000 |
| 13 مايو، 2026 | $0,9000 |
| 8 إبريل، 2026 | $0,9000 |
| 11 مارس، 2026 | $0,9000 |
| 11 فبراير، 2026 | $0,9000 |
| 14 يناير، 2026 | $0,9000 |
| 10 ديسمبر، 2025 | $0,9530 |
| 12 نوفمبر، 2025 | $0,9530 |
| 8 أكتوبر، 2025 | $0,9530 |
| 10 سبتمبر، 2025 | $0,9530 |
| 6 أغسطس، 2025 | $0,9530 |
| 9 يوليو، 2025 | $0,9530 |
| 11 يونيو، 2025 | $0,9530 |
| 7 مايو، 2025 | $0,9530 |
| 9 إبريل، 2025 | $0,9530 |
| 12 مارس، 2025 | $0,9530 |
| 12 فبراير، 2025 | $0,9530 |
| 8 يناير، 2025 | $0,9530 |
| 11 ديسمبر، 2024 | $0,9720 |
| 6 نوفمبر، 2024 | $0,9720 |
الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $2325227 | 40,36% | 43511 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WOLVERINE TRADING, LLC | $1846746 | 32,06% | 33389 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $821533 | 14,26% | 15373 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $337848 | 5,86% | 6322 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PLANNING DIRECTIONS INC | $324775 | 5,64% | 6077 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $101536 | 1,76% | 1900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1222 | 0,02% | 23 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $1069 | 0,02% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $432 | 0,01% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $356 | 0,01% | 6668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $212 | 0,00% | 4 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $32 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $31 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |