توزيع القطاعات

04
Technology 8,7%
Retail 1,3%
Industrials 1,2%
Financials 1,0%
Utilities 0,5%
Communication Services 0,3%
Energy 0,3%
Healthcare 0,3%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 86,0%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVE iShares Trust $26150918 12,11% 115172 $3777097 صعود ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $16077092 7,45% 67945 $1235928 هبوط ×1
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $15419619 7,14% 334845 $4826579 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $14564664 6,75% 459308 $-316603 هبوط ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14233392 6,59% 303886 $189853 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9796657 4,54% 33856 $-1076898 هبوط ×1
MGV VANGUARD WORLD FUND $6805793 3,15% 41638 $373472 هبوط ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $6750847 3,13% 22040 $1426151 صعود ×3
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $6032501 2,79% 38436 $695561 هبوط ×3
IJR iShares Trust $5726818 2,65% 38614 $1048462 صعود ×1
FLDR Fidelity Merrimack Street Trust $5535783 2,56% 110473 $-465658 هبوط ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $5197554 2,41% 60338 $724676 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5104164 2,36% 105786 $469742 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4801803 2,22% 61633 $-1605304 هبوط ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3899582 1,81% 69044 $390245 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3798097 1,76% 48059 $-392014 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3386703 1,57% 55104 $655648 صعود ×6
SDY SPDR SERIES TRUST $2847878 1,32% 18714 $239559 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2738421 1,27% 14559 $433226 هبوط ×6
NEAR iShares U.S. ETF Trust $2366102 1,10% 46706 $242797 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2356371 1,09% 3259 $1243407 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113978 0,98% 10565 $-649170 هبوط ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2061021 0,95% 9457 $77360 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1769820 0,82% 21966 $-53810 صعود ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1576852 0,73% 19116 $85784 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $1495175 0,69% 35255 $37212 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $1457754 0,68% 5999 $123990 هبوط ×5
ACWV iShares, Inc. $1355981 0,63% 11278 $-7151 هبوط ×1
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $1310998 0,61% 6635 $35355 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305388 0,60% 5477 $-54199 هبوط ×5
XLP XLP $1221481 0,57% 14704 $-64577 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1205488 0,56% 3232 $-72058 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1156199 0,54% 1683 $-237117 هبوط ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1143963 0,53% 2900 $453154
IYJ iShares Trust $1091141 0,51% 6548 $92078 هبوط ×6
XAR SPDR SERIES TRUST $1051682 0,49% 3706 $246044 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1037763 0,48% 2405 $635917 هبوط ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1025785 0,48% 20250 $22663 صعود ×6
VGT VANGUARD WORLD FUND $861547 0,40% 7208 $641785 صعود ×1
ITA iShares Trust $811500 0,38% 3347 $98028 صعود ×3
VB VANGUARD INDEX FUNDS $785418 0,36% 2591 $39062 هبوط ×3
VHT VANGUARD WORLD FUND $782925 0,36% 2618 $-32074 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734047 0,34% 8881 $8046 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733193 0,34% 2150 $388505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725122 0,34% 7765 $328946 صعود ×2
IWD iShares Trust $710229 0,33% 2930 $121254 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670176 0,31% 5917 $-62698 صعود ×2
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $644703 0,30% 12746 $14117 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609711 0,28% 1706 $125153 صعود ×1
XLU XLU $595333 0,28% 13130 $2706 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573889 0,27% 4198 $-137951 صعود ×1
IYH iShares Trust $559399 0,26% 8348 $17470 هبوط ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522370 0,24% 2103 $-188891 هبوط ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $517673 0,24% 8673 $133111 صعود ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515758 0,24% 3528 $-100266
RSPS Invesco Exchange-Traded Fund Trust $515282 0,24% 17188 $-122200 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503092 0,23% 472 $168861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502083 0,23% 6544 $74940 صعود ×4
VBK VANGUARD INDEX FUNDS $490453 0,23% 1341 $80016 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469191 0,22% 5488 $-5655 هبوط ×1
SPY SPY $467934 0,22% 627 $60611 صعود ×1
IWS iShares Trust $459357 0,21% 2791 $64049 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $455505 0,21% 718 $52124 صعود ×4
IYW iShares Trust $450488 0,21% 1786 $118567 هبوط ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $444787 0,21% 5060 $66128 صعود ×2
SCHA SCHWAB STRATEGIC TRUST $433961 0,20% 12011 $47043 هبوط ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422643 0,20% 875 صعود ×1
PAVE Global X Funds $411997 0,19% 6992 $56709
IYC iShares Trust $403104 0,19% 3987 $17126 صعود ×2
USMV iShares Trust $390985 0,18% 4053 $-47705 هبوط ×2
VUSB VANGUARD BOND INDEX FUNDS $383939 0,18% 7713 $20996 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375480 0,17% 1389 $-54345 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $372290 0,17% 744 $15765
JPLD J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $358619 0,17% 6871 $142279 صعود ×2
FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST $353148 0,16% 5857 $69008 صعود ×3
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $344901 0,16% 1952 $45163 صعود ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342584 0,16% 6768 $4082 صعود ×1
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $337699 0,16% 2137 $23163 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335894 0,16% 775 صعود ×1
XPAY Roundhill ETF Trust $324775 0,15% 6077 $44171 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321721 0,15% 1080 صعود ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299807 0,14% 3909 $8308 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297886 0,14% 845 $20318 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296979 0,14% 3384 $11141 صعود ×4
ITOT iShares Trust $295757 0,14% 1800 $39976 صعود ×1
IJH iShares Trust $291921 0,14% 3786 $66860 صعود ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287939 0,13% 3572 $83299
FIGB Fidelity Merrimack Street Trust $287479 0,13% 6712 $1424 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285339 0,13% 907 $26121 صعود ×4
IVV iShares Trust $278297 0,13% 372
FVD First Trust Exchange-Traded Fund $270250 0,13% 5609 $-151424 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265038 0,12% 1202 $-17606 صعود ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263232 0,12% 4433 $51024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260746 0,12% 927 $4677 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254107 0,12% 2178 $-24264 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232954 0,11% 712 $24618 صعود ×4
NULG Nushares ETF Trust $227489 0,11% 1943 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $226999 0,11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220108 0,10% 1626 $-30181 صعود ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217422 0,10% 558 $-46480

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
UITB $14233392 6,59% بزيادة ×4
VOT $6750847 3,13% بزيادة ×3
JEPI $3899582 1,81% بزيادة ×3
JEPQ $3386703 1,57% بزيادة ×6
NEAR $2366102 1,10% بزيادة ×3
AMAT $2356371 1,09% بزيادة ×6
JMUB $1025785 0,48% بزيادة ×6
ITA $811500 0,38% بزيادة ×3
VCIT $734047 0,34% بزيادة ×4
XLU $595333 0,28% بزيادة ×3
VWO $517673 0,24% بزيادة ×4
WSFS $502083 0,23% بزيادة ×4
IWS $459357 0,21% بزيادة ×4
DE $455505 0,21% بزيادة ×4
VUSB $383939 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ALAB $422643 875 0,20%
LRCX $335894 775 0,16%
MRVL $321721 1080 0,15%
IVV $278297 372 0,13%
NULG $227489 1943 0,11%
AXP $226999 671 0,11%
VEA $206960 2905 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPIE تم الشراء أكثر +105K +$4.8M
IVE تم الشراء أكثر +9K +$3.8M
BSV تقليص -20K -$1.6M
VOT تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
AMAT تم الشراء أكثر +3 +$1.2M
VIG تقليص -1K +$1.2M
AAPL تقليص -9K -$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +979 +$1.0M
VUG تم الشراء أكثر +50K +$725K
VT تقليص -148 +$696K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
PM 30 يونيو، 2025 47983 $7616339 2,9%
QCOM 30 يونيو، 2025 30611 $4702086 16,1%
PFE 30 يونيو، 2025 96107 $2435357 14,7%
WPC 30 يونيو، 2025 37191 $2347169 3,4%
FEZ 30 يونيو، 2025 27722 $1508334
IWP 30 يونيو، 2025 10301 $1210241 0,6%
TSLA 30 يونيو، 2025 3623 $938936 16,7%
RSP 30 يونيو، 2025 5114 $885824 16,2%
V 30 يونيو، 2025 2445 $856932 1,6%
FXR 30 يونيو، 2025 11204 $780225
FXO 30 يونيو، 2025 14699 $779073
IWD 30 يونيو، 2025 3973 $747517
FDN 30 يونيو، 2025 3306 $734428
XLK 30 يونيو، 2025 3489 $720439 57,8%
QTEC 30 يونيو، 2025 3437 $596560
NFLX 30 يونيو، 2025 599 $558585 -95,0%
IWF 30 يونيو، 2025 1502 $542450 18,9%
UNH 30 يونيو، 2025 909 $475802 19,2%
USO 30 يونيو، 2025 5927 $458335 101,6%
RTX 30 يونيو، 2025 3390 $448976 26,5%
PDI 30 يونيو، 2025 20369 $403298 -24,1%
O 30 يونيو، 2025 6753 $391748 -6,0%
VEA 30 يونيو، 2025 7195 $365688
JPC 30 يونيو، 2025 45549 $362570 -13,8%
VTI 30 يونيو، 2025 1257 $345706
SPMD 30 يونيو، 2025 6534 $334410
DIS 30 يونيو، 2025 3305 $326271 -17,6%
VGT 30 يونيو، 2025 566 $306884
BA 30 يونيو، 2026 1455 $289665 -10,6%
DIA 30 يونيو، 2025 687 $288385
PSA 30 يونيو، 2025 936 $280014 -3,3%
IVV 31 مارس، 2026 389 $266633
SHW 30 يونيو، 2025 752 $262741 -6,9%
DGRO 30 يونيو، 2026 3742 $262615
DFUV 30 يونيو، 2025 6189 $255049
USAI 30 يونيو، 2025 5988 $246161
META 31 مارس، 2026 362 $238979 27,3%
BIV 30 يونيو، 2025 3107 $237839
WM 30 يونيو، 2025 1024 $237171 -10,7%
NKE 30 يونيو، 2025 3503 $222371 -52,3%
TBUX 30 يونيو، 2026 4374 $217621
BX 31 مارس، 2026 1382 $212960 -2,8%
MA 31 ديسمبر، 2025 370 $210506 -3,3%
GOOG 31 مارس، 2026 665 $208624 18,6%
EXC 30 يونيو، 2025 4410 $203208 -6,2%
AXP 31 ديسمبر، 2025 610 $202468 -18,2%