PLANNING DIRECTIONS INC

CIK 821103 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$215.9M
#6201 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.7%
المراكز
110
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
56,30%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,25%
المراكز فوق 1%
21
العدد الفعلي للمراكز
22,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 5,15% تقدير المشتريات $19216363 · المبيعات $10643153

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 73,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
56
انخفض
36
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,7%
Retail
1,3%
Industrials
1,2%
Utilities
0,5%
Financials
0,5%
Communication Services
0,3%
Energy
0,3%
Financial Services
0,3%
Healthcare
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Consumer products
0,1%
Real Estate
0,1%
أخرى/غير معينة
86,2%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVE $26150918 12,11% 115172 $3777097 صعود ×1
VIG $16077092 7,45% 67945 $1235928 هبوط ×1
JPIE $15419619 7,14% 334845 $4826579 صعود ×1
SCHD $14564664 6,75% 459308 $-316603 هبوط ×3
UITB VictoryShares Core Intermediate Bond ETF $14233392 6,59% 303886 $189853 صعود ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9796657 4,54% 33856 $-1076898 هبوط ×1
MGV $6805793 3,15% 41638 $373472 هبوط ×1
VOT $6750847 3,13% 22040 $1426151 صعود ×3
VT $6032501 2,79% 38436 $695561 هبوط ×3
IJR $5726818 2,65% 38614 $1048462 صعود ×1
FLDR $5535783 2,56% 110473 $-465658 هبوط ×1
VUG $5197554 2,41% 60338 $724676 صعود ×1
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF $5104164 2,36% 105786 $469742 صعود ×1
BSV $4801803 2,22% 61633 $-1605304 هبوط ×2
JEPI $3899582 1,81% 69044 $390245 صعود ×3
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $3798097 1,76% 48059 $-392014 هبوط ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3386703 1,57% 55104 $655648 صعود ×6
SDY $2847878 1,32% 18714 $239559 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $2738421 1,27% 14559 $433226 هبوط ×6
NEAR $2366102 1,10% 46706 $242797 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2356371 1,09% 3259 $1243407 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2113978 0,98% 10565 $-649170 هبوط ×1
VTV $2061021 0,95% 9457 $77360 هبوط ×1
VO $1769820 0,82% 21966 $-53810 صعود ×1
JIRE $1576852 0,73% 19116 $85784 هبوط ×1
SHYG $1495175 0,69% 35255 $37212 صعود ×1
VBR $1457754 0,68% 5999 $123990 هبوط ×5
ACWV $1355981 0,63% 11278 $-7151 هبوط ×1
VOE $1310998 0,61% 6635 $35355 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1305388 0,60% 5477 $-54199 هبوط ×5
XLP XLP $1221481 0,57% 14704 $-64577 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1205488 0,56% 3232 $-72058 هبوط ×1
VOO $1156199 0,54% 1683 $-237117 هبوط ×3
COHR Coherent Corp. Common Stock $1143963 0,53% 2900 $453154
IYJ $1091141 0,51% 6548 $92078 هبوط ×6
XAR $1051682 0,49% 3706 $246044 صعود ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1037763 0,48% 2405 $635917 هبوط ×1
JMUB $1025785 0,48% 20250 $22663 صعود ×6
VGT $861547 0,40% 7208 $641785 صعود ×1
ITA ITA $811500 0,38% 3347 $98028 صعود ×3
VB $785418 0,36% 2591 $39062 هبوط ×3
VHT $782925 0,36% 2618 $-32074 هبوط ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $734047 0,34% 8881 $8046 صعود ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $733193 0,34% 2150 $388505
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $725122 0,34% 7765 $328946 صعود ×2
IWD $710229 0,33% 2930 $121254 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $670176 0,31% 5917 $-62698 صعود ×2
VTEB $644703 0,30% 12746 $14117 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $609711 0,28% 1706 $125153 صعود ×1
XLU XLU $595333 0,28% 13130 $2706 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $573889 0,27% 4198 $-137951 صعود ×1
IYH $559399 0,26% 8348 $17470 هبوط ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $522370 0,24% 2103 $-188891 هبوط ×1
VWO $517673 0,24% 8673 $133111 صعود ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $515758 0,24% 3528 $-100266
RSPS $515282 0,24% 17188 $-122200 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $503092 0,23% 472 $168861
WSFS WSFS Financial Corporation - Common Stock $502083 0,23% 6544 $74940 صعود ×4
VBK $490453 0,23% 1341 $80016 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $469191 0,22% 5488 $-5655 هبوط ×1
SPY SPY $467934 0,22% 627 $60611 صعود ×1
IWS $459357 0,21% 2791 $64049 صعود ×4
DE Deere & Company Common Stock $455505 0,21% 718 $52124 صعود ×4
IYW $450488 0,21% 1786 $118567 هبوط ×2
MGK $444787 0,21% 5060 $66128 صعود ×2
SCHA $433961 0,20% 12011 $47043 هبوط ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $422643 0,20% 875 صعود ×1
PAVE $411997 0,19% 6992 $56709
IYC IYC $403104 0,19% 3987 $17126 صعود ×2
USMV $390985 0,18% 4053 $-47705 هبوط ×2
VUSB $383939 0,18% 7713 $20996 صعود ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock $375480 0,17% 1389 $-54345 صعود ×1
BRKB $372290 0,17% 744 $15765
JPLD $358619 0,17% 6871 $142279 صعود ×2
FDVV $353148 0,16% 5857 $69008 صعود ×3
PPA $344901 0,16% 1952 $45163 صعود ×1
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $342584 0,16% 6768 $4082 صعود ×1
VYM $337699 0,16% 2137 $23163 صعود ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $335894 0,16% 775 صعود ×1
XPAY $324775 0,15% 6077 $44171 صعود ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $321721 0,15% 1080 صعود ×1
BIV $299807 0,14% 3909 $8308 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $297886 0,14% 845 $20318 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $296979 0,14% 3384 $11141 صعود ×4
ITOT $295757 0,14% 1800 $39976 صعود ×1
IJH $291921 0,14% 3786 $66860 صعود ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $287939 0,13% 3572 $83299
FIGB $287479 0,13% 6712 $1424 صعود ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $285339 0,13% 907 $26121 صعود ×4
IVV $278297 0,13% 372
FVD $270250 0,13% 5609 $-151424 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $265038 0,12% 1202 $-17606 صعود ×2
ACNB ACNB Corporation - Common Stock $263232 0,12% 4433 $51024
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260746 0,12% 927 $4677 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $254107 0,12% 2178 $-24264 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $232954 0,11% 712 $24618 صعود ×4
NULG $227489 0,11% 1943 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $226999 0,11% 671
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $220108 0,10% 1626 $-30181 صعود ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $217422 0,10% 558 $-46480

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
UITB $14233392 6,59% بزيادة ×4
VOT $6750847 3,13% بزيادة ×3
JEPI $3899582 1,81% بزيادة ×3
JEPQ $3386703 1,57% بزيادة ×6
NEAR $2366102 1,10% بزيادة ×3
AMAT $2356371 1,09% بزيادة ×6
JMUB $1025785 0,48% بزيادة ×6
ITA $811500 0,38% بزيادة ×3
VCIT $734047 0,34% بزيادة ×4
XLU $595333 0,28% بزيادة ×3
VWO $517673 0,24% بزيادة ×4
WSFS $502083 0,23% بزيادة ×4
IWS $459357 0,21% بزيادة ×4
DE $455505 0,21% بزيادة ×4
VUSB $383939 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
ALAB $422643 875 0,20%
LRCX $335894 775 0,16%
MRVL $321721 1080 0,15%
IVV $278297 372 0,13%
NULG $227489 1943 0,11%
AXP $226999 671 0,11%
VEA $206960 2905 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
JPIE تم الشراء أكثر +105K +$4.8M
IVE تم الشراء أكثر +9K +$3.8M
BSV تقليص -20K -$1.6M
VOT تم الشراء أكثر +1K +$1.4M
AMAT تم الشراء أكثر +3 +$1.2M
VIG تقليص -1K +$1.2M
AAPL تقليص -9K -$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +979 +$1.0M
VUG تم الشراء أكثر +50K +$725K
VT تقليص -148 +$696K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
PM 30 يونيو، 2025 47983 $7616339 3,0%
QCOM 30 يونيو، 2025 30611 $4702086 1,6%
PFE 30 يونيو، 2025 96107 $2435357 16,6%
WPC 30 يونيو، 2025 37191 $2347169 14,8%
FEZ 30 يونيو، 2025 27722 $1508334 لم يعد يتم تتبعه
IWP 30 يونيو، 2025 10301 $1210241 لم يعد يتم تتبعه
TSLA 30 يونيو، 2025 3623 $938936 6,5%
RSP 30 يونيو، 2025 5114 $885824 لم يعد يتم تتبعه
V 30 يونيو، 2025 2445 $856932 3,7%
FXR 30 يونيو، 2025 11204 $780225 لم يعد يتم تتبعه
FXO 30 يونيو، 2025 14699 $779073 لم يعد يتم تتبعه
IWD 30 يونيو، 2025 3973 $747517 لم يعد يتم تتبعه
FDN 30 يونيو، 2025 3306 $734428 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 يونيو، 2025 3489 $720439 لم يعد يتم تتبعه
QTEC 30 يونيو، 2025 3437 $596560
NFLX 30 يونيو، 2025 599 $558585 -94,0%
IWF 30 يونيو، 2025 1502 $542450 لم يعد يتم تتبعه
UNH 30 يونيو، 2025 909 $475802 26,6%
USO 30 يونيو، 2025 5927 $458335 لم يعد يتم تتبعه
RTX 30 يونيو، 2025 3390 $448976 54,5%
PDI 30 يونيو، 2025 20369 $403298 -19,9%
O 30 يونيو، 2025 6753 $391748 9,5%
VEA 30 يونيو، 2025 7195 $365688 لم يعد يتم تتبعه
JPC 30 يونيو، 2025 45549 $362570 -5,0%
VTI 30 يونيو، 2025 1257 $345706 لم يعد يتم تتبعه
SPMD 30 يونيو، 2025 6534 $334410 لم يعد يتم تتبعه
DIS 30 يونيو، 2025 3305 $326271 -14,2%
IJH 31 مارس، 2025 4969 $309626 لم يعد يتم تتبعه
VGT 30 يونيو، 2025 566 $306884 لم يعد يتم تتبعه
BA 30 يونيو، 2026 1455 $289665 2,4%
DIA 30 يونيو، 2025 687 $288385 لم يعد يتم تتبعه
PSA 30 يونيو، 2025 936 $280014 11,9%
IVV 31 مارس، 2026 389 $266633 لم يعد يتم تتبعه
SHW 30 يونيو، 2025 752 $262741 3,2%
DGRO 30 يونيو، 2026 3742 $262615 لم يعد يتم تتبعه
DFUV 30 يونيو، 2025 6189 $255049 لم يعد يتم تتبعه
USAI 30 يونيو، 2025 5988 $246161 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2026 362 $238979 -4,7%
BIV 30 يونيو، 2025 3107 $237839 لم يعد يتم تتبعه
WM 30 يونيو، 2025 1024 $237171 -0,9%
NKE 30 يونيو، 2025 3503 $222371 -42,4%
PEG 31 مارس، 2025 2603 $219919 -8,0%
TBUX 30 يونيو، 2026 4374 $217621 لم يعد يتم تتبعه
BX 31 مارس، 2026 1382 $212960 26,2%
MA 31 ديسمبر، 2025 370 $210506 1,8%
GOOG 31 مارس، 2026 665 $208624 19,0%
EXC 30 يونيو، 2025 4410 $203208 5,7%
AXP 31 ديسمبر، 2025 610 $202468 -7,4%