تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (نوفمبر 2025) -$1.6M
الربع المنتهي في نوفمبر 2025 (جزئي) -$2.7M بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
آخر 12 شهرًا -$7.0M نوفمبر 2024 – نوفمبر 2025

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 102 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Evergy, Inc. 30034W106 $424K 1,26 5454 EC US
Coca-Cola Co. (The) 191216100 $405K 1,20 5533 EC US
CMS Energy Corp. 125896100 $404K 1,20 5360 EC US
Waste Management, Inc. 94106L109 $403K 1,20 1851 EC US
WEC Energy Group Inc. 92939U106 $403K 1,19 3594 EC US
Duke Energy Corp. 26441C204 $401K 1,19 3234 EC US
TJX Cos., Inc. (The) 872540109 $399K 1,18 2629 EC US
Pinnacle West Capital Corp. 723484101 $398K 1,18 4376 EC US
McDonald's Corp. 580135101 $395K 1,17 1266 EC US
Atmos Energy Corp. 049560105 $395K 1,17 2237 EC US
Republic Services, Inc. 760759100 $394K 1,17 1816 EC US
CenterPoint Energy, Inc. 15189T107 $394K 1,17 9845 EC US
Realty Income Corp. 756109104 $389K 1,15 6749 EC US
Ameren Corp. 023608102 $388K 1,15 3649 EC US
Southern Co. (The) 842587107 $387K 1,15 4252 EC US
Johnson & Johnson 478160104 $384K 1,14 1858 EC US
PPL Corp. 69351T106 $384K 1,14 10418 EC US
DTE Energy Co. 233331107 $384K 1,14 2805 EC US
Kimberly-Clark Corp. 494368103 $376K 1,12 3447 EC US
Alliant Energy Corp. 018802108 $375K 1,11 5394 EC US
CME Group Inc. 12572Q105 $374K 1,11 1328 EC US
Exelon Corp. 30161N101 $373K 1,11 7923 EC US
Procter & Gamble Co. (The) 742718109 $373K 1,11 2517 EC US
Berkshire Hathaway Inc. 084670702 $370K 1,10 720 EC US
Regency Centers Corp. 758849103 $360K 1,07 5059 EC US
Ecolab Inc. 278865100 $359K 1,06 1304 EC US
Intercontinental Exchange, Inc. 45866F104 $358K 1,06 2278 EC US
Medtronic PLC G5960L103 $356K 1,06 3383 EC IE
FirstEnergy Corp. 337932107 $353K 1,05 7391 EC US
Consolidated Edison, Inc. 209115104 $352K 1,04 3510 EC US
Loews Corp. 540424108 $351K 1,04 3254 EC US
Linde PLC G54950103 $350K 1,04 854 EC IE
American Electric Power Co., Inc. 025537101 $350K 1,04 2828 EC US
Chubb Ltd. H1467J104 $349K 1,03 1177 EC CH
Welltower Inc. 95040Q104 $346K 1,03 1662 EC US
O'Reilly Automotive, Inc. 67103H107 $345K 1,02 3393 EC US
Automatic Data Processing, Inc. 053015103 $344K 1,02 1346 EC US
Colgate-Palmolive Co. 194162103 $343K 1,02 4269 EC US
NiSource Inc. 65473P105 $343K 1,02 7774 EC US
Marsh & McLennan Cos., Inc. 571748102 $343K 1,02 1867 EC US
VICI Properties Inc. 925652109 $340K 1,01 11784 EC US
Rollins, Inc. 775711104 $339K 1,01 5516 EC US
Tyson Foods, Inc. 902494103 $338K 1,00 5816 EC US
Mid-America Apartment Communities, Inc. 59522J103 $337K 1,00 2479 EC US
Xcel Energy Inc. 98389B100 $337K 1,00 4100 EC US
Jack Henry & Associates, Inc. 426281101 $336K 1,00 1925 EC US
AutoZone, Inc. 053332102 $332K 0,98 84 EC US
Sysco Corp. 871829107 $331K 0,98 4340 EC US
Hartford Insurance Group, Inc. (The) 416515104 $330K 0,98 2408 EC US
Willis Towers Watson PLC G96629103 $330K 0,98 1027 EC IE

التوزيعات 1 دفعة

08
$0,09التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
23 فبراير، 2026$0,0941

الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MGB Wealth Management, LLC $1513200 100,00% 28003 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $501.8B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $110.2B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.4B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.3B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.8B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF $33.7M
MYLD Cambria Micro and SmallCap Shar… $33.9M
MARU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $34.0M
QQQD Direxion Daily Magnificent 7 Be… مضاعف/عكسي $34.1M
TYLD Cambria Tactical Yield ETF $34.2M
GLDB IDX Alternative FIAT ETF $33.7M
SIFI Harbor Ares Systematic Multi-Se… $33.5M
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… مضاعف/عكسي $33.5M
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - Ju… $33.4M
SPIT F/m Emerald Special Situations … $33.4M