Invesco Exchange-Traded Fund Trust II (XRLV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000048721 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (نوفمبر 2025)
- -$1.6M
- الربع المنتهي في نوفمبر 2025 (جزئي)
- -$2.7M
- آخر 12 شهرًا
- -$7.0M
بيانات الربع لا تزال قيد التجميع (تأخير في تقديم الإقرارات لهيئة الأوراق المالية والبورصات يصل إلى حوالي 60 يومًا)
نوفمبر 2024 – نوفمبر 2025
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 102 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clorox Co. (The) | 189054109 | $327K | 0,97 | 3026 | EC | US |
| Verizon Communications Inc. | 92343V104 | $325K | 0,96 | 7895 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $323K | 0,96 | 5482 | EC | US |
| Stryker Corp. | 863667101 | $322K | 0,96 | 868 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions, Inc. | 11133T103 | $322K | 0,95 | 1412 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $322K | 0,95 | 872 | EC | US |
| Aon PLC | G0403H108 | $321K | 0,95 | 908 | EC | IE |
| Ventas, Inc. | 92276F100 | $321K | 0,95 | 3984 | EC | US |
| Invitation Homes Inc. | 46187W107 | $321K | 0,95 | 11383 | EC | US |
| Camden Property Trust | 133131102 | $321K | 0,95 | 3018 | EC | US |
| Costco Wholesale Corp. | 22160K105 | $320K | 0,95 | 350 | EC | US |
| Cisco Systems, Inc. | 17275R102 | $318K | 0,94 | 4133 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $317K | 0,94 | 2462 | EC | US |
| W. R. Berkley Corp. | 084423102 | $316K | 0,94 | 4072 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $316K | 0,94 | 708 | EC | US |
| Dominion Energy, Inc. | 25746U109 | $315K | 0,94 | 5024 | EC | US |
| Mondelez International, Inc. | 609207105 | $313K | 0,93 | 5445 | EC | US |
| PepsiCo, Inc. | 713448108 | $313K | 0,93 | 2107 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc. | 74834L100 | $313K | 0,93 | 1654 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc. | 452308109 | $313K | 0,93 | 1254 | EC | US |
| AvalonBay Communities, Inc. | 053484101 | $310K | 0,92 | 1705 | EC | US |
| UDR, Inc. | 902653104 | $310K | 0,92 | 8515 | EC | US |
| Monster Beverage Corp. | 61174X109 | $310K | 0,92 | 4132 | EC | US |
| Travelers Cos., Inc. (The) | 89417E109 | $310K | 0,92 | 1057 | EC | US |
| Church & Dwight Co., Inc. | 171340102 | $309K | 0,92 | 3634 | EC | US |
| Visa Inc. | 92826C839 | $307K | 0,91 | 919 | EC | US |
| Union Pacific Corp. | 907818108 | $307K | 0,91 | 1324 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc. | 744573106 | $307K | 0,91 | 3673 | EC | US |
| General Mills, Inc. | 370334104 | $307K | 0,91 | 6478 | EC | US |
| YUM! Brands, Inc. | 988498101 | $305K | 0,91 | 1993 | EC | US |
| Mastercard Inc. | 57636Q104 | $305K | 0,90 | 554 | EC | US |
| Aflac Inc. | 001055102 | $305K | 0,90 | 2763 | EC | US |
| AT&T Inc. | 00206R102 | $304K | 0,90 | 11689 | EC | US |
| Steris PLC | G8473T100 | $304K | 0,90 | 1141 | EC | IE |
| Cboe Global Markets, Inc. | 12503M108 | $300K | 0,89 | 1162 | EC | US |
| McCormick & Co., Inc. | 579780206 | $300K | 0,89 | 4443 | EC | US |
| General Dynamics Corp. | 369550108 | $299K | 0,89 | 875 | EC | US |
| Kimco Realty Corp. | 49446R109 | $298K | 0,88 | 14427 | EC | US |
| Home Depot, Inc. (The) | 437076102 | $298K | 0,88 | 835 | EC | US |
| Labcorp Holdings Inc. | 504922105 | $296K | 0,88 | 1100 | EC | US |
| Martin Marietta Materials, Inc. | 573284106 | $295K | 0,88 | 474 | EC | US |
| Public Storage | 74460D109 | $295K | 0,87 | 1073 | EC | US |
| W.W. Grainger, Inc. | 384802104 | $294K | 0,87 | 310 | EC | US |
| American International Group, Inc. | 026874784 | $293K | 0,87 | 3852 | EC | US |
| Boston Scientific Corp. | 101137107 | $291K | 0,86 | 2866 | EC | US |
| Exxon Mobil Corp. | 30231G102 | $291K | 0,86 | 2509 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $291K | 0,86 | 2594 | EC | US |
| L3Harris Technologies, Inc. | 502431109 | $289K | 0,86 | 1038 | EC | US |
| Teledyne Technologies Inc. | 879360105 | $288K | 0,85 | 576 | EC | US |
| News Corp. | 65249B109 | $287K | 0,85 | 11178 | EC | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 1 مقدم إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| MGB Wealth Management, LLC | $1513200 | 100,00% | 28003 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CTEC Global X Funds | $33.8M |
| PBFB PGIM Rock ETF Trust | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |