AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM)
$24,03
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$23,72 – $25,21
نطاق 52 أسبوعًا
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
TAFM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,99% | ▼ -2,99% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,34% | ▼ -4,07% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (مايو 2026)
+$82.2M
الربع المنتهي في مايو 2026
+$119.1M
آخر 12 شهرًا
+$315.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 585 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Public Finance Authority | 74448EAA2 | $102K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521526X4 | $101K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| Freddie Mac Multifamily | 3137HC2E1 | $101K | 0,02 | 99095 | ABS-MBS | US |
| City of Venice FL | 922687AE8 | $100K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63608TAR1 | $100K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| New York Transportation Development Corp | 650116AV8 | $100K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203PAA2 | $100K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| Texas Private Activity Bond Surface Transportation Corp | 882667AN8 | $99K | 0,02 | 100000 | DBT | US |
| New Hampshire Business Finance Authority | 63607WAU8 | $94K | 0,02 | 98371 | DBT | US |
| Jefferson County Port Authority/OH | 473318AA1 | $82K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| California Community Housing Agency | 13013FAL8 | $81K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250CX0 | $79K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 646136EW7 | $78K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| Bristol Industrial Development Board | 11023PAM6 | $75K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| CMFA Special Finance Agency VII | 12574UAA2 | $69K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| Public Finance Authority | 74442PG58 | $47K | 0,01 | 100000 | DBT | US |
| Golden State Tobacco Securitization Corp | 38122NB84 | $45K | 0,01 | 455000 | DBT | US |
| LCH Ltd. | · | $42K | 0,01 | 7000000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $31K | 0,01 | 1700000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $19K | 0,00 | 1600000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $18K | 0,00 | 1190000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,00 | 4010000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $14K | 0,00 | 1300000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $13K | 0,00 | 1500000 | DIR | US |
| Desertxpress Enterprises LLC | 05594N118 | $12K | 0,00 | 7809 | DE | US |
| LCH Ltd. | · | $9K | 0,00 | 800000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $9K | 0,00 | 1700000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $7K | 0,00 | 3190000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $5K | 0,00 | 390000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | $926 | 0,00 | 700000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$10K | 0,00 | 2980000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$23K | 0,00 | 1950000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$31K | -0,01 | 3460000 | DIR | US |
| LCH Ltd. | · | -$163K | -0,03 | 13100000 | DIR | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | · | -$308K | -0,05 | 3316500 | DCR | US |
التوزيعات 26 دفعة
3,53%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,85التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 1 سبتمبر، 2026 | $0,0710 |
| 3 أغسطس، 2026 | $0,0780 |
| 1 يوليو، 2026 | $0,0750 |
| 1 يونيو، 2026 | $0,0740 |
| 1 مايو، 2026 | $0,0790 |
| 1 إبريل، 2026 | $0,0760 |
| 2 مارس، 2026 | $0,0760 |
| 2 فبراير، 2026 | $0,0770 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0890 |
| 1 ديسمبر، 2025 | $0,0770 |
| 3 نوفمبر، 2025 | $0,0770 |
| 1 أكتوبر، 2025 | $0,0720 |
| 2 سبتمبر، 2025 | $0,0760 |
| 1 أغسطس، 2025 | $0,0770 |
| 1 يوليو، 2025 | $0,0780 |
| 2 يونيو، 2025 | $0,0820 |
| 1 مايو، 2025 | $0,0610 |
| 1 إبريل، 2025 | $0,0730 |
| 3 مارس، 2025 | $0,0650 |
| 3 فبراير، 2025 | $0,0660 |
| 30 ديسمبر، 2024 | $0,0810 |
| 2 ديسمبر، 2024 | $0,0670 |
| 1 نوفمبر، 2024 | $0,0590 |
| 1 أكتوبر، 2024 | $0,0640 |
| 3 سبتمبر، 2024 | $0,0670 |
| 1 أغسطس، 2024 | $0,0740 |
الملاك المؤسسيون (13F) 52 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $326074000 | 52,08% | 12890848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $99500397 | 15,89% | 3874626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $29399305 | 4,70% | 1144833 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVW Advisors, LLC | $26986342 | 4,31% | 1050870 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSM Wealth Advisors, LLC | $22094921 | 3,53% | 860394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18567977 | 2,97% | 723052 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $14520679 | 2,32% | 565447 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9326711 | 1,49% | 363190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8576233 | 1,37% | 333965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $8357066 | 1,33% | 325431 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7895393 | 1,26% | 307453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $7652282 | 1,22% | 297986 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynasty Wealth Management, LLC | $4654754 | 0,74% | 181260 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3865640 | 0,62% | 150531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $3411407 | 0,54% | 132843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Resource Group | $3284215 | 0,52% | 127890 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $2568000 | 0,41% | 100000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cresset Asset Management, LLC | $2458064 | 0,39% | 95719 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2433813 | 0,39% | 94775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2185240 | 0,35% | 85095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST AMERICAN TRUST, FSB | $1745313 | 0,28% | 67964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1608534 | 0,26% | 62638 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1594806 | 0,25% | 62103 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1503261 | 0,24% | 58538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Leverty Financial Group, LLC | $1421124 | 0,23% | 56182 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| MAI Capital Management | $1216409 | 0,19% | 47368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1210504 | 0,19% | 47138 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1197797 | 0,19% | 46643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PMG Wealth Management, Inc. | $1109977 | 0,18% | 43350 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BARNES PETTEY FINANCIAL ADVISORS, LLC | $1041992 | 0,17% | 40576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Counsel, Inc | $949236 | 0,15% | 36964 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $905018 | 0,14% | 35242 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $892996 | 0,14% | 34774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legacy Capital Wealth Partners, LLC | $891430 | 0,14% | 34713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $685723 | 0,11% | 26713 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $601939 | 0,10% | 23440 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $434891 | 0,07% | 16935 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BTG Pactual Asset Management US LLC | $403279 | 0,06% | 15704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $367447 | 0,06% | 14309 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elequin Capital, LP | $332556 | 0,05% | 12950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $308008 | 0,05% | 11994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $307903 | 0,05% | 11990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Platform Technology Partners | $300019 | 0,05% | 11683 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $265660 | 0,04% | 10345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $252563 | 0,04% | 9835 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $232764 | 0,04% | 9064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BOS Asset Management, LLC | $210603 | 0,03% | 8201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $133202 | 0,02% | 5187 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $89504 | 0,01% | 3521 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $63019 | 0,01% | 2454 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $733 | 0,00% | 28554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $250 | 0,00% | 9747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |