Leverty Financial Group, LLC
CIK 1908386 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $452.0M
- المراكز
- 44
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#4045 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.8%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.1% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 92,21%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 98,84%
- المراكز فوق 1%
- 12
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 0,9% تقدير المشتريات $45631564 · المبيعات $3934450
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 71,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 20
- انخفض
- 12
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Industrials
0,7%
Materials
0,6%
Technology
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Health Care
0,1%
Utilities
0,1%
Energy
0,1%
Consumer Staples
0,0%
أخرى/غير معينة
98,1%
المحفظة الكاملة 44 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $168289668 | 37,23% | 257635 | $-3922695 | صعود ×2 | ||
| IEFA | $55543694 | 12,29% | 613539 | $1687671 | صعود ×2 | ||
| CGCB | $44288189 | 9,80% | 1686527 | $2335228 | صعود ×4 | ||
| IJH | $33525895 | 7,42% | 496459 | $1349693 | صعود ×4 | ||
| IEMG | $30519167 | 6,75% | 437551 | $1354306 | صعود ×3 | ||
| JPST | $26157258 | 5,79% | 516840 | صعود ×1 | |||
| JPEF JPMorgan Equity Focus ETF | $24358979 | 5,39% | 339216 | $301908 | صعود ×3 | ||
| SCHX | $14422732 | 3,19% | 562509 | $2621727 | صعود ×2 | ||
| JMUB | $12202803 | 2,70% | 244105 | $690779 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $7481803 | 1,66% | 302295 | $332185 | صعود ×2 | ||
| SPY SPY | $5516184 | 1,22% | 8482 | $-559723 | هبوط ×4 | ||
| EFA | $4604642 | 1,02% | 47407 | $21226 | هبوط ×2 | ||
| CGMU | $3914107 | 0,87% | 144166 | $1938530 | صعود ×3 | ||
| JMST | $3856146 | 0,85% | 75640 | $2399720 | صعود ×3 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2777411 | 0,61% | 19124 | $-252750 | صعود ×3 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1871723 | 0,41% | 7036 | $20950 | هبوط ×1 | ||
| IJR | $1568136 | 0,35% | 12615 | $-202562 | هبوط ×2 | ||
| TAFM | $1421124 | 0,31% | 56182 | $-924481 | هبوط ×1 | ||
| SPDW | $964128 | 0,21% | 21120 | $47772 | صعود ×1 | ||
| SCHM | $750904 | 0,17% | 24254 | $66721 | صعود ×2 | ||
| MODL VictoryShares WestEnd U.S. Sector ETF | $657077 | 0,15% | 14703 | $-45364 | هبوط ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $558369 | 0,12% | 1502 | $-114862 | صعود ×3 | ||
| SCHA | $504727 | 0,11% | 17357 | $-6674 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $499980 | 0,11% | 1970 | $136217 | صعود ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $474360 | 0,10% | 670 | $90786 | |||
| SPYM | $437043 | 0,10% | 5710 | $-73718 | هبوط ×4 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $379531 | 0,08% | 1184 | $-35227 | هبوط ×2 | ||
| NUDM | $372764 | 0,08% | 10323 | $-1032 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $362209 | 0,08% | 3788 | $54783 | صعود ×1 | ||
| SOLV Solventum Corporation Common Stock | $329400 | 0,07% | 5044 | $10030 | صعود ×1 | ||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $323482 | 0,07% | 2106 | $-22718 | هبوط ×2 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $322398 | 0,07% | 4058 | $22646 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $315871 | 0,07% | 853 | $-96808 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $302780 | 0,07% | 2141 | $-77417 | هبوط ×1 | ||
| VTEB | $298043 | 0,07% | 5974 | $36485 | صعود ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $285139 | 0,06% | 1681 | $82890 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $245302 | 0,05% | 425 | $-11480 | صعود ×1 | ||
| JEPI | $236696 | 0,05% | 4176 | $-14645 | هبوط ×1 | ||
| BTC | $225525 | 0,05% | 7520 | صعود ×1 | |||
| WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) | $223241 | 0,05% | 1704 | صعود ×1 | |||
| IWF | $209362 | 0,05% | 491 | صعود ×1 | |||
| GUT Gabelli Utility Trust (The) Common Stock | $189165 | 0,04% | 31267 | $625 | |||
| CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR | $114400 | 0,03% | 10000 | $-500 | |||
| RMCF Rocky Mountain Chocolate Factory, Inc. - Common Stock | $90835 | 0,02% | 40371 | $14130 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| JPST | $26157258 | 516840 | 5,79% |
| BTC | $225525 | 7520 | 0,05% |
| WPM | $223241 | 1704 | 0,05% |
| IWF | $209362 | 491 | 0,05% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | تم الشراء أكثر | +6K | -$3.9M |
| SCHX | تم الشراء أكثر | +124K | +$2.6M |
| JMST | تم الشراء أكثر | +47K | +$2.4M |
| CGCB | تم الشراء أكثر | +105K | +$2.3M |
| CGMU | تم الشراء أكثر | +72K | +$1.9M |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.7M |
| IEMG | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.4M |
| IJH | تم الشراء أكثر | +9K | +$1.3M |
| TAFM | تقليص | -36K | -$924K |
| JMUB | تم الشراء أكثر | +16K | +$691K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| JEPI | 31 مارس، 2025 | 513776 | $29559234 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 1026 | $847384 | 65,2% |
| XVV | 30 سبتمبر، 2025 | 9463 | $451279 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 30 يونيو، 2025 | 9764 | $441919 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMU | 31 مارس، 2026 | 8952 | $435783 | لم يعد يتم تتبعه |
| BITB | 31 مارس، 2026 | 6558 | $311898 | لم يعد يتم تتبعه |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 3003 | $286336 | -17,8% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 5656 | $280920 | |
| ESGE | 30 سبتمبر، 2025 | 6810 | $266748 | |
| SPSM | 30 يونيو، 2025 | 6487 | $264410 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLV | 31 مارس، 2026 | 4088 | $263349 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 650 | $262496 | 30,5% |
| SPSC | 30 سبتمبر، 2025 | 1901 | $258686 | -22,4% |
| SPMD | 30 يونيو، 2025 | 4733 | $242235 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 2013 | $239364 | 55,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 1014 | $234051 | 24,9% |
| EXAS | 31 مارس، 2025 | 4000 | $224760 | لم يعد يتم تتبعه |
| EXAS | 31 ديسمبر، 2025 | 4000 | $218840 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 31 مارس، 2026 | 517 | $204892 | لم يعد يتم تتبعه |
| HD | 31 مارس، 2026 | 594 | $204332 | 5,6% |
| ETHUXXXX | 30 يونيو، 2025 | 33984 | $62361 | لم يعد يتم تتبعه |