Davis Fundamental ETF Trust (DWLD)
شركة الإدارة · XCBO · السلسلة S000055344 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $567.1M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,03%
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,3
- المراكز فوق 1%
- 34
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$4.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$39.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$85.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FULL TRUCK ALLIANCE SPN ADR | 35969L108 | $33.5M | 5,91 | 3873497 | EC | US |
| COTERRA ENERGY INC | 127097103 | $31.2M | 5,50 | 868960 | EC | US |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 677172009 | $27.9M | 4,92 | 185380 | EC | KR |
| PING AN INSURANCE GROUP CO H | B01FLR903 | $25.9M | 4,57 | 3189015 | EC | CN |
| TRIP.COM GROUP LTD ADR | 89677Q107 | $23.5M | 4,14 | 432846 | EC | US |
| VIATRIS INC | 92556V106 | $22.7M | 4,01 | 1522109 | EC | US |
| JBS NV A | N4732M103 | $20.5M | 3,62 | 1279240 | EC | NL |
| JULIUS BAER GROUP LTD | B4R2R5908 | $20.1M | 3,54 | 244120 | EC | CH |
| TYSON FOODS INC CL A | 902494103 | $19.7M | 3,47 | 307470 | EC | US |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 30303M102 | $18.9M | 3,34 | 30967 | EC | US |
| APPLOVIN CORP CLASS A | 03831W108 | $18.8M | 3,32 | 42228 | EC | US |
| PROSUS NV | BJDS7L900 | $18.4M | 3,24 | 379518 | EC | NL |
| ALPHABET INC CL C | 02079K107 | $18.3M | 3,23 | 47953 | EC | US |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 552953101 | $18.1M | 3,20 | 465808 | EC | US |
| SEA LTD ADR | 81141R100 | $17.7M | 3,13 | 208894 | EC | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040H105 | $17.6M | 3,10 | 91965 | EC | US |
| MARKEL GROUP INC | 570535104 | $14.3M | 2,53 | 8087 | EC | US |
| STONEX REPO | ARP1HCNT9 | $14.1M | 2,49 | 14131000 | RA | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650100 | $13.2M | 2,33 | 158312 | EC | US |
| DIDI GLOBAL INC | 23292E108 | $11.8M | 2,08 | 3247410 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $11.5M | 2,02 | 43247 | EC | US |
| SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD H | ACI34FWH9 | $11.4M | 2,01 | 4084910 | EC | CN |
| AIA GROUP LTD | B4TX8S909 | $11.3M | 1,99 | 1026490 | EC | HK |
| SAP SE | 484628904 | $11.2M | 1,97 | 66500 | EC | DE |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B | 084670702 | $10.6M | 1,87 | 22396 | EC | US |
| LYONDELLBASELL INDU CL A | N53745100 | $10.4M | 1,83 | 139170 | EC | GB |
| MEITUAN CLASS B | ACI14YZ22 | $10.2M | 1,79 | 944240 | EC | HK |
| SOLVENTUM CORP | 83444M101 | $8.8M | 1,55 | 130541 | EC | US |
| CIGNA GROUP | 125523100 | $8.7M | 1,53 | 29890 | EC | US |
| TECK RESOURCES LTD CLS B | 878742204 | $8.2M | 1,45 | 140811 | EC | CA |
| SILERGY CORP | ACI07DFN3 | $8.2M | 1,44 | 596000 | EC | TW |
| US BANCORP | 902973304 | $7.8M | 1,38 | 137724 | EC | US |
| AUMOVIO SE | ACI30B2B8 | $7.2M | 1,28 | 166750 | EC | DE |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324P102 | $7.2M | 1,26 | 19334 | EC | US |
| ENTAIN PLC | B5VQMV905 | $5.4M | 0,94 | 725362 | EC | GB |
| Nomura Repo | ARP1HCNS1 | $5.1M | 0,90 | 5102000 | RA | US |
| ITOCHU CORP | 646780007 | $4.4M | 0,78 | 355050 | EC | JP |
| NETEASE INC ADR | 64110W102 | $4.0M | 0,71 | 34038 | EC | US |
| PINTEREST INC CLASS A | 72352L106 | $3.5M | 0,62 | 179696 | EC | US |
| BREAN REPO | ARP1HCNU6 | $2.6M | 0,45 | 2551000 | RA | US |
| NASPERS LTD N SHS | ACI30CJZ5 | $2.4M | 0,42 | 43590 | EC | ZA |
توزيع القطاعات
Health Care
10,7%
Communication Services
7,9%
Consumer Discretionary
7,3%
Consumer Staples
7,1%
Industrials
5,9%
Energy
5,5%
Retail
5,2%
Financials
3,9%
Materials
3,3%
Technology
3,3%
Financial Services
3,1%
أخرى/غير معينة
36,7%
الملاك المؤسسيون (13F) 61 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Davis Selected Advisers | $89501467 | 24,17% | 1935585 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $82453346 | 22,27% | 1783160 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $38841944 | 10,49% | 840007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $28756476 | 7,77% | 621896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $22266000 | 6,01% | 481526 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $16099331 | 4,35% | 348169 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fjell Capital, LLC | $12703079 | 3,43% | 274721 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $9282052 | 2,51% | 200736 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $8377532 | 2,26% | 181175 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $8188179 | 2,21% | 177080 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Melone Private Wealth, LLC | $5593074 | 1,51% | 120958 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $4990545 | 1,35% | 107927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4123753 | 1,11% | 89181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3816119 | 1,03% | 82529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $3099787 | 0,84% | 67037 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2334034 | 0,63% | 50476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2192742 | 0,59% | 47421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $2019115 | 0,55% | 46088 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $1947851 | 0,53% | 42125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $1838062 | 0,50% | 39750 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RHODES INVESTMENT ADVISORS INC /ADV | $1829578 | 0,49% | 39567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southeast Asset Advisors, LLC | $1739549 | 0,47% | 37620 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lunt Capital Management, Inc. | $1731087 | 0,47% | 37437 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1723560 | 0,47% | 37274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Heritage Wealth Management, Inc. | $1565363 | 0,42% | 33853 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $1528694 | 0,41% | 33060 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1469322 | 0,40% | 31776 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1153517 | 0,31% | 24943 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $914951 | 0,25% | 19787 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $811743 | 0,22% | 17555 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $672903 | 0,18% | 14552 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MGB Wealth Management, LLC | $672701 | 0,18% | 14423 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $621188 | 0,17% | 13434 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $618230 | 0,17% | 13370 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $611108 | 0,17% | 13216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $557238 | 0,15% | 12051 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $396772 | 0,11% | 8581 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $351424 | 0,09% | 7600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $342176 | 0,09% | 7400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $338292 | 0,09% | 7316 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $332928 | 0,09% | 7200 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $286272 | 0,08% | 6191 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $259415 | 0,07% | 5611 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diligent Investors, LLC | $232125 | 0,06% | 5020 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $230784 | 0,06% | 4991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NBZ Investment Advisors LLC | $211548 | 0,06% | 4575 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $148007 | 0,04% | 3201 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $114860 | 0,03% | 2484 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $65933 | 0,02% | 1505 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC | $65540 | 0,02% | 1496 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $45546 | 0,01% | 985 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $44622 | 0,01% | 965 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $43928 | 0,01% | 950 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $41616 | 0,01% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $32044 | 0,01% | 693 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $27744 | 0,01% | 600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ALERUS FINANCIAL NA | $7352 | 0,00% | 159 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5780 | 0,00% | 125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $469 | 0,00% | 10148 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $212 | 0,00% | 4587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SITTNER & NELSON, LLC | $47 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PSFF Pacer Funds Trust | $567.5M |
| FLCG Federated Hermes ETF Trust | $569.1M |
| GVIP Goldman Sachs ETF Trust | $569.7M |
| USSG DBX ETF Trust | $571.5M |
| YLD Principal Exchange-Traded Funds | $572.8M |
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| NAIL Direxion Shares ETF Trust | $563.0M |
| JUST Goldman Sachs ETF Trust | $563.0M |
| TOTR T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $561.8M |
| PNQI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $558.6M |