NYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,08%▼ -2,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$16.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.3M
آخر 7 شهرًا +$13.0M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 408 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Metropolitan Transportation Authority 59261AQB6 $31.1M 2,38 29930000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CJ3 $25.2M 1,93 24485000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DG7 $21.0M 1,61 22240000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DF9 $19.3M 1,48 20000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XTD0 $17.8M 1,37 17235000 DBT US
Town of Oyster Bay NY 692160VE1 $17.7M 1,36 17650000 DBT US
Hudson Yards Infrastructure Corp 44420RAS9 $17.3M 1,33 17060000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519EL5 $16.7M 1,28 20000000 DBT US
City of New York NY 64966QM31 $15.8M 1,21 15305000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GF66 $15.3M 1,17 13345000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJA6 $14.1M 1,08 13850000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HY48 $13.8M 1,06 13185000 DBT US
Trust for Cultural Resources of The City of New York/The 649717UE3 $13.3M 1,02 13175000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XXT0 $12.6M 0,97 12575000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461363J8 $11.7M 0,90 11680000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HGJ0 $11.5M 0,88 10420000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602RMU6 $11.3M 0,87 10865000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HJ8 $11.3M 0,87 10895000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B6R4 $11.3M 0,87 10635000 DBT US
County of Suffolk NY 86476PU48 $11.0M 0,85 11000000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HJC2 $10.9M 0,84 10500000 DBT US
Central Plains Energy Project 154871CU9 $10.5M 0,80 10000000 DBT US
City of New York NY 64966SPV2 $10.2M 0,79 9745000 DBT US
City of New York NY 64966QAU4 $10.0M 0,77 9665000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HG4 $9.7M 0,74 10000000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APX9 $9.5M 0,73 9140000 DBT US
New York Energy Finance Development Corp 64947PAA4 $9.4M 0,72 9115000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358W3Y8 $9.4M 0,72 9000000 DBT US
Michigan Strategic Fund 594698QG0 $8.9M 0,68 8600000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116HH2 $8.9M 0,68 8500000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BQ0 $8.4M 0,64 7890000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HAH0 $8.3M 0,64 10000000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WR89 $8.3M 0,63 8000000 DBT US
City of New Rochelle NY 648517EU0 $8.1M 0,62 8000000 DBT US
City of New York NY 64966SDY9 $7.9M 0,61 7000000 DBT US
New York State Thruway Authority 650028YR8 $7.9M 0,60 7250000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XFC1 $7.8M 0,59 7185000 DBT US
City of New York NY 64966ME39 $7.7M 0,59 7690000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261APY7 $7.7M 0,59 7400000 DBT US
Empire State Development Corp 650036FC5 $7.4M 0,56 6830000 DBT US
Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 670656867 $7.2M 0,55 7200000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358WJ54 $7.0M 0,54 6925000 DBT US
New York State Energy Research & Development Authority 649845JB1 $6.9M 0,53 6800000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5Q4 $6.8M 0,52 6280000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261AM38 $6.7M 0,51 6710000 DBT US
City of New York NY 64966STT3 $6.5M 0,50 6000000 DBT US
Nassau Health Care Corp 63167NBX3 $6.5M 0,49 6000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64985SMR1 $6.4M 0,49 6250000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5M3 $6.3M 0,49 5705000 DBT US
State of New York 649791SA9 $6.3M 0,48 5600000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
2,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0580
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0610
1 يونيو، 2026$0,0610
1 مايو، 2026$0,0640
1 إبريل، 2026$0,0630
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0620
31 ديسمبر، 2025$0,0740
1 ديسمبر، 2025$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95,77% 44725797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0,58% 268140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0,43% 201018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0,38% 174159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0,37% 173759 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0,34% 155702 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3201367 0,27% 127395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0,26% 118834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0,16% 75573 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0,13% 60949 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0,11% 48840 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0,10% 47857 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0,10% 47529 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0,10% 45577 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0,10% 45448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0,07% 33279 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0,07% 31771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0,06% 26897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0,06% 26152 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0,06% 25929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0,06% 25844 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0,04% 18880 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0,04% 18389 الأسهم 30 يونيو، 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0,04% 18168 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0,03% 15978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0,03% 15152 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0,03% 13582 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0,03% 13523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0,03% 12754 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0,03% 11674 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0,02% 10965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0,02% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0,02% 9699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0,02% 9162 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0,02% 8346 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0,02% 7482 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $99010 0,01% 3940 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0,01% 2702 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $22009 0,00% 876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B