توزيع القطاعات

04
Technology 0,4%
Financials 0,3%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Retail 0,1%
Energy 0,1%
Industrials 0,1%
Healthcare 0,1%
Communication Services 0,1%
أخرى/غير معينة 98,8%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IEFA iShares Trust $80606459 9,62% 730459 $3298183 هبوط ×3
MBB iShares MBS ETF $76583190 9,14% 816347 $1074062 صعود ×5
SPYV SPDR SERIES TRUST $54713767 6,53% 747960 $5568285 هبوط ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $48035751 5,74% 720889 $1735006 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $47318223 5,65% 335055 $5542572 هبوط ×1
JAAA Janus Detroit Street Trust $40479065 4,83% 597437 $2497580 هبوط ×1
IVV iShares Trust $38838201 4,64% 52107 $4865784 صعود ×3
SPIB SPDR SERIES TRUST $31652431 3,78% 681369 $803837 هبوط ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $31048120 3,71% 293740 $3726670 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $28608478 3,42% 367659 $481688 هبوط ×1
JSI Janus Detroit Street Trust $26646454 3,18% 348302 $1077826 هبوط ×1
IJH iShares Trust $23616441 2,82% 314218 $3653246 صعود ×2
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF $22217702 2,65% 290316 $-81687 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $21754365 2,60% 31888 $2713429 صعود ×3
IJR iShares Trust $16981478 2,03% 116780 $3096104 صعود ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $16266026 1,94% 130560 $1283312 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15442664 1,84% 151087 $287497 هبوط ×5
FLCA Franklin Templeton ETF Trust $15025241 1,79% 287534 $954562 صعود ×2
BKGI BNY Mellon ETF Trust $13517533 1,61% 298421 $270680 صعود ×6
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $13255889 1,58% 156625 $-1980911 هبوط ×3
SPMD SPDR SERIES TRUST $11221567 1,34% 159243 $1626728 هبوط ×1
IWF iShares Trust $11124134 1,33% 92648 $720171 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9948827 1,19% 110278 $46318 هبوط ×1
XLU XLU $7282714 0,87% 136388 $-25121 هبوط ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $7167154 0,86% 117178 $1296410 هبوط ×1
IWD iShares Trust $7009376 0,84% 28513 $439621 هبوط ×6
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $6740607 0,80% 92236 $2497557 صعود ×4
MLPX Global X Funds $6685366 0,80% 88072 $153994 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $5932268 0,71% 78643 $-1148479 هبوط ×6
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72201M719) $5724745 0,68% 527140
EZU iShares, Inc. $5410689 0,65% 79901 $449742 صعود ×2
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $4453351 0,53% 212131 $116924 صعود ×5
CLIP Global X Funds $4306007 0,51% 42953 $799863 صعود ×1
IVW iShares Trust $4227959 0,50% 31203 $634523 هبوط ×6
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $4074057 0,49% 40064 $8705 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $3804421 0,45% 41501 $539853 هبوط ×1
HDV iShares Trust $3761383 0,45% 44561 $135220 صعود ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3620335 0,43% 71704 $-424417 هبوط ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $3154770 0,38% 140901 $1293 صعود ×6
EDV VANGUARD WORLD FUND $2978659 0,36% 48465 $999957 صعود ×6
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2587756 0,31% 31670 $-32937
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2511076 0,30% 85819 $111493 هبوط ×6
IVE iShares Trust $2161811 0,26% 9484 $170572 صعود ×1
HYBB iShares Trust $1884176 0,22% 40286 $78086 صعود ×2
DGRO iShares Trust $1849839 0,22% 24121 $157027
SRLN SSGA Active Trust $1821148 0,22% 45201 $-167307 هبوط ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1796618 0,21% 25951 $23047 هبوط ×6
IMCG iShares Trust $1769559 0,21% 18682 $297978
SYLD Cambria ETF Trust $1699459 0,20% 20617 $144731
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1609338 0,19% 26680 $262532
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap Momentum ETF $1516170 0,18% 13149 $221351
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1492914 0,18% 29290 $82182 هبوط ×6
SPY SPY $1438913 0,17% 1939 $143233 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $1332984 0,16% 8646 $5178 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1294319 0,15% 3963 $345338 صعود ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1270690 0,15% 7811 $121376 هبوط ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1120910 0,13% 2160 $50068
USEW Cambria US EW ETF $830003 0,10% 15080 $92916
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $809152 0,10% 11301 $116175
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $792414 0,09% 2156 $172422 هبوط ×2
LDUR PIMCO ETF Trust $774051 0,09% 8118 $347844 صعود ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $734438 0,09% 37500 $-1500
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $717536 0,09% 8841 $-113164
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $675178 0,08% 970 $112427 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $667223 0,08% 2669 $123847 صعود ×1
JPSE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $655199 0,08% 11034 $76686
USMV iShares Trust $654367 0,08% 6781 $20860 هبوط ×6
JUST Goldman Sachs ETF Trust $638471 0,08% 6015 $66021 هبوط ×6
VO VANGUARD INDEX FUNDS $633925 0,08% 7932 $45493 صعود ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $631887 0,08% 1220 $66795
JPME J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $608782 0,07% 4896 $48043
EEMS iShares, Inc. $587096 0,07% 8297 $13110
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $563108 0,07% 5200 $75660
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $543265 0,06% 3823 $-102439 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $523554 0,06% 7100 $37417
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $523411 0,06% 4544 $122459 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $517588 0,06% 2075 $88644
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $512423 0,06% 2116 $53431 صعود ×4
PAPI Morgan Stanley ETF Trust $508739 0,06% 18500 $29950 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $507966 0,06% 1499 $67020
VSGX VANGUARD WORLD FUND $501079 0,06% 6350 $45593
NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock $496244 0,06% 39353 $188481 صعود ×1
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $472252 0,06% 48686 $167234 صعود ×1
KNG First Trust Exchange-Traded Fund IV $465074 0,06% 9173 $152207 صعود ×1
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF $453518 0,05% 19188 $160202 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $388212 0,05% 1870 $112871 صعود ×1
ACLO TCW AAA CLO ETF $387302 0,05% 7680 $339
RYLD Global X Funds $381692 0,05% 23901 $24378
IBTH iShares Trust $380120 0,05% 17000 $-1190
ESGV VANGUARD WORLD FUND $361213 0,04% 2750 $52470
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $360582 0,04% 6224 $-39358 هبوط ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $354916 0,04% 2507 $-39385
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $348249 0,04% 3723 $-7074
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $346189 0,04% 7055 $69778 صعود ×3
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $325950 0,04% 13104 $10845 صعود ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $323790 0,04% 2096 $26412 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $323441 0,04% 804 $32487 صعود ×1
ITOT iShares Trust $302766 0,04% 1861 $36279 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $287558 0,03% 547 صعود ×1
GRNB VanEck ETF Trust $280832 0,03% 11770 $14240 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MBB $76583190 9,14% بزيادة ×5
IVV $38838201 4,64% بزيادة ×3
VOO $21754365 2,60% بزيادة ×3
BKGI $13517533 1,61% بزيادة ×6
VCLT $6740607 0,80% بزيادة ×4
BSCX $4453351 0,53% بزيادة ×5
HDV $3761383 0,45% بزيادة ×4
EIPI $3154770 0,38% بزيادة ×6
EDV $2978659 0,36% بزيادة ×6
VBR $512423 0,06% بزيادة ×4
SPDW $346189 0,04% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 72201M719) $5724745 527140 0,68%
AMAT $287558 547 0,03%
NYM $274015 10965 0,03%
RAFE $218140 4577 0,03%
DELL $213853 560 0,03%
FYC $207169 1729 0,02%
CRBN $205081 823 0,02%
PSP $203235 3533 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 19763T640) $194599 12201 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 354130106) $185563 18631 0,02%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 354128704) $116055 10589 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPYV تقليص -121K +$5.6M
SPYG تقليص -92K +$5.5M
IVV تم الشراء أكثر +99 +$4.9M
SPYM تقليص -63K +$3.7M
IJH تم الشراء أكثر +19K +$3.7M
IEFA تقليص -123K +$3.3M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$3.1M
VOO تم الشراء أكثر +23 +$2.7M
JAAA تقليص -157K +$2.5M
VCLT تم الشراء أكثر +35K +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
JBBB 30 يونيو، 2025 119720 $5826772
KCE 31 مارس، 2026 20158 $3022284
BSCS 31 مارس، 2026 93727 $1930777
TLT 31 مارس، 2026 19906 $1735007
TCBX 30 يونيو، 2026 37423 $1415712 7,3%
BSX 30 يونيو، 2025 9005 $908424 -60,3%
VIG 31 ديسمبر، 2025 3570 $770288
MA 30 يونيو، 2025 1190 $652380 -1,7%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 ديسمبر، 2025 775 $389624 لم يعد يتم تتبعه
GOOG 31 ديسمبر، 2025 1360 $331228 8,5%
USFR 30 يونيو، 2025 6398 $322020
GLD 31 ديسمبر، 2025 760 $270157
GOOGL 30 يونيو، 2025 1640 $253610 94,9%
GOOGL 31 ديسمبر، 2025 1035 $251609 9,7%
OCUL 30 يونيو، 2025 33083 $242498 -25,0%
IBM 31 مارس، 2026 812 $240523 -8,1%
AGG 30 يونيو، 2025 2407 $238100
IYY 31 مارس، 2026 1346 $223180 18,3%
BLV 31 ديسمبر، 2025 3111 $220450
DHR 30 يونيو، 2025 1057 $216685 8,4%
ACWV 30 يونيو، 2025 1825 $212375
CRBN 31 ديسمبر، 2025 899 $203996
VCIT 30 يونيو، 2025 2455 $200721
NSPR 30 يونيو، 2025 30000 $80700 -72,6%
RWT 30 يونيو، 2025 13237 $80349 -40,3%
BXMT 31 مارس، 2026 10000 $1 -43,1%
MEDT 31 مارس، 2026 13812 $1 لم يعد يتم تتبعه