FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC
CIK 1857144 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $367.8M
- المراكز
- 166
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4580 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 48.5%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,83%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,3
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,93% تقدير المشتريات $39557708 · المبيعات $13361941
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 68
- انخفض
- 60
- مغلق
- 9
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
17,4%
Retail
2,0%
Communication Services
1,4%
Healthcare
1,3%
Financial Services
1,3%
Consumer Staples
0,9%
Financials
0,8%
Industrials
0,8%
Energy
0,7%
Communications
0,6%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,3%
Telecommunication
0,2%
Utilities
0,2%
Real Estate
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
71,1%
المحفظة الكاملة 166 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRF | $23108324 | 6,28% | 427695 | $2922428 | صعود ×1 | ||
| IWF | $22486178 | 6,11% | 181092 | $3947191 | صعود ×6 | ||
| HFXI | $21715442 | 5,90% | 570109 | $2071678 | هبوط ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $20309398 | 5,52% | 70187 | $2315045 | هبوط ×6 | ||
| PYLD | $17096659 | 4,65% | 644671 | $3741062 | صعود ×2 | ||
| QGRW | $16971961 | 4,61% | 257034 | $4353387 | صعود ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $16277959 | 4,43% | 14102 | $11404633 | هبوط ×1 | ||
| FLQM | $13138622 | 3,57% | 226978 | $-1461201 | هبوط ×2 | ||
| CGGR | $10831420 | 2,94% | 229479 | $1991247 | صعود ×3 | ||
| SPYM | $10623395 | 2,89% | 120886 | $1240413 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19761L748) | $10124131 | 2,75% | 337697 | $284547 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9765354 | 2,66% | 48805 | $27978 | هبوط ×6 | ||
| SPYG | $7812181 | 2,12% | 65654 | $1309811 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $6922702 | 1,88% | 18559 | $-126097 | هبوط ×1 | ||
| CGCP | $6776557 | 1,84% | 304018 | $288896 | صعود ×3 | ||
| ZAP Global X U.S. Electrification ETF | $6727332 | 1,83% | 194375 | $1961542 | صعود ×1 | ||
| CGXU | $5717133 | 1,55% | 165140 | $1307222 | صعود ×5 | ||
| FMDE | $5412962 | 1,47% | 133390 | $3208068 | صعود ×1 | ||
| PSC Principal U.S. Small-Cap ETF | $5260829 | 1,43% | 75022 | $2490170 | صعود ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $5184082 | 1,41% | 96897 | $427788 | صعود ×1 | ||
| TMB Thornburg Multi Sector Bond ETF | $4515000 | 1,23% | 178107 | $272301 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $4498280 | 1,22% | 7744 | $2415459 | هبوط ×6 | ||
| JMEE | $4424054 | 1,20% | 56697 | $-1334787 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $4293695 | 1,17% | 18015 | $596486 | صعود ×3 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $4183358 | 1,14% | 82496 | $14815 | صعود ×2 | ||
| MFSB MFS Active Core Plus Bond ETF | $4085494 | 1,11% | 163879 | $-5328 | هبوط ×1 | ||
| FMNY | $4054783 | 1,10% | 150735 | $18819 | هبوط ×1 | ||
| FPEI | $3496758 | 0,95% | 181273 | $257617 | صعود ×3 | ||
| JHMM | $3429655 | 0,93% | 45753 | $290713 | هبوط ×6 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3144482 | 0,85% | 51163 | $289617 | هبوط ×4 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $2571133 | 0,70% | 2144 | $599545 | |||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $2441176 | 0,66% | 8666 | $-164170 | صعود ×2 | ||
| NFLT | $2390111 | 0,65% | 104144 | $543670 | صعود ×1 | ||
| RAAX | $2175937 | 0,59% | 54851 | $279988 | صعود ×1 | ||
| HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | $2172660 | 0,59% | 74051 | $-459262 | هبوط ×2 | ||
| COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock | $2103293 | 0,57% | 11017 | $-47102 | هبوط ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2006913 | 0,55% | 17086 | $604374 | هبوط ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1689316 | 0,46% | 4472 | $269976 | هبوط ×3 | ||
| DLN | $1624302 | 0,44% | 16864 | $174026 | صعود ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1610701 | 0,44% | 19870 | $305078 | صعود ×3 | ||
| SPSM | $1606915 | 0,44% | 27864 | $225105 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $1604749 | 0,44% | 3207 | $248133 | صعود ×4 | ||
| GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1586636 | 0,43% | 145296 | $66472 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1560850 | 0,42% | 4368 | $288896 | هبوط ×2 | ||
| FDL | $1543930 | 0,42% | 31729 | $-2236 | صعود ×3 | ||
| PSLV | $1512977 | 0,41% | 80179 | $-442588 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1426302 | 0,39% | 4037 | $254051 | هبوط ×1 | ||
| USFR | $1384700 | 0,38% | 27502 | $41340 | صعود ×1 | ||
| TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund | $1348229 | 0,37% | 27040 | $482809 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1322368 | 0,36% | 3144 | $620873 | صعود ×1 | ||
| SPY SPY | $1274167 | 0,35% | 1706 | $192649 | صعود ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1269326 | 0,35% | 2253 | $-58713 | هبوط ×2 | ||
| PHYS | $1232173 | 0,34% | 40841 | $-215232 | |||
| NYM | $1194369 | 0,32% | 47529 | $148225 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $1072903 | 0,29% | 3127 | $128247 | صعود ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $980586 | 0,27% | 7672 | $139020 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $928911 | 0,25% | 11430 | $54758 | هبوط ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $926308 | 0,25% | 2830 | $102783 | صعود ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $919775 | 0,25% | 6272 | $449 | هبوط ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $904950 | 0,25% | 967 | $-113650 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $902331 | 0,25% | 7967 | $-106507 | هبوط ×2 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $872492 | 0,24% | 1366 | $433216 | هبوط ×1 | ||
| NUAG | $851233 | 0,23% | 40483 | $-21276 | هبوط ×1 | ||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $835945 | 0,23% | 143881 | $-36281 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $813803 | 0,22% | 3204 | $31743 | صعود ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $789651 | 0,21% | 1072 | $155727 | هبوط ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $762230 | 0,21% | 4708 | $114225 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $761066 | 0,21% | 2158 | $53746 | صعود ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $753022 | 0,20% | 7875 | $43238 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $701499 | 0,19% | 5131 | $-239980 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $626857 | 0,17% | 4277 | $908 | صعود ×3 | ||
| MDY | $618772 | 0,17% | 880 | $76791 | صعود ×1 | ||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $579944 | 0,16% | 6671 | $-21218 | صعود ×5 | ||
| BAR | $578561 | 0,16% | 14636 | $-96598 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $547371 | 0,15% | 1658 | $186638 | صعود ×2 | ||
| RAFE | $536756 | 0,15% | 11214 | $55673 | هبوط ×4 | ||
| FTMU | $530471 | 0,14% | 66894 | $286527 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $530002 | 0,14% | 7423 | $-266413 | هبوط ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $528187 | 0,14% | 2527 | $112415 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $523388 | 0,14% | 25284 | $-138585 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $520704 | 0,14% | 4052 | $-9012 | هبوط ×1 | ||
| PZA | $516189 | 0,14% | 21947 | $-104717 | هبوط ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $508666 | 0,14% | 26604 | $1031 | صعود ×5 | ||
| ISCF | $508580 | 0,14% | 11748 | $87632 | صعود ×3 | ||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $508037 | 0,14% | 89759 | $8070 | صعود ×2 | ||
| SPTM | $506619 | 0,14% | 5580 | $59316 | هبوط ×5 | ||
| MOAT | $465416 | 0,13% | 4477 | $26699 | هبوط ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $456427 | 0,12% | 3261 | $59256 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $449895 | 0,12% | 1600 | $60927 | هبوط ×4 | ||
| XNTK | $448250 | 0,12% | 1147 | $136473 | هبوط ×3 | ||
| CPAG F/m Compoundr U.S. Aggregate Bond ETF | $438059 | 0,12% | 4268 | صعود ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $429524 | 0,12% | 2630 | $113697 | هبوط ×1 | ||
| IWM | $420017 | 0,11% | 1398 | $73571 | صعود ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $401854 | 0,11% | 2878 | صعود ×1 | |||
| NULG | $379874 | 0,10% | 3245 | $96042 | صعود ×1 | ||
| AOR | $377650 | 0,10% | 5434 | $23213 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $350791 | 0,10% | 3645 | $-3767 | هبوط ×6 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $345393 | 0,09% | 9404 | $-20211 | صعود ×1 | ||
| AVDE | $341923 | 0,09% | 3833 | صعود ×1 | |||
| EZBC | $337710 | 0,09% | 9959 | $-16489 | صعود ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| IWF | $22486178 | 6,11% | بزيادة ×6 |
| CGGR | $10831420 | 2,94% | بزيادة ×3 |
| CGCP | $6776557 | 1,84% | بزيادة ×3 |
| CGXU | $5717133 | 1,55% | بزيادة ×5 |
| AMZN | $4293695 | 1,17% | بزيادة ×3 |
| FPEI | $3496758 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| DLN | $1624302 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| RDVY | $1610701 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1604749 | 0,44% | بزيادة ×4 |
| FDL | $1543930 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| SPY | $1274167 | 0,35% | بزيادة ×6 |
| ORCL | $626857 | 0,17% | بزيادة ×3 |
| OKE | $579944 | 0,16% | بزيادة ×5 |
| ET | $508666 | 0,14% | بزيادة ×5 |
| ISCF | $508580 | 0,14% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| CPAG | $438059 | 4268 | 0,12% |
| INTC | $401854 | 2878 | 0,11% |
| AVDE | $341923 | 3833 | 0,09% |
| PSTG | $294596 | 3739 | 0,08% |
| GLDM | $283210 | 3566 | 0,08% |
| SNDK | $275122 | 121 | 0,07% |
| CRDO | $273853 | 1007 | 0,07% |
| IBKR | $239613 | 2753 | 0,07% |
| SPHCF | $229678 | 20172 | 0,06% |
| LRCX | $216665 | 500 | 0,06% |
| IYW | $212882 | 844 | 0,06% |
| ICSH | $211171 | 4175 | 0,06% |
| EWBC | $210736 | 1632 | 0,06% |
| ABBV | $210667 | 837 | 0,06% |
| CROX | $208587 | 1729 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MU | تقليص | -323 | +$11.4M |
| QGRW | تم الشراء أكثر | +21K | +$4.4M |
| IWF | تم الشراء أكثر | +138K | +$3.9M |
| PYLD | تم الشراء أكثر | +135K | +$3.7M |
| FMDE | تم الشراء أكثر | +72K | +$3.2M |
| PRF | تم الشراء أكثر | +3K | +$2.9M |
| PSC | تم الشراء أكثر | +27K | +$2.5M |
| AMD | تقليص | -2K | +$2.4M |
| AAPL | تقليص | -716 | +$2.3M |
| HFXI | تقليص | -15K | +$2.1M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| RECS | 30 سبتمبر، 2025 | 155216 | $5710401 | لم يعد يتم تتبعه |
| PZT | 31 مارس، 2026 | 145023 | $3236033 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBTS | 30 يونيو، 2026 | 40000 | $577200 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1782 | $485931 | -13,3% |
| DOW | 31 مارس، 2025 | 10284 | $412702 | -5,9% |
| BOND | 31 مارس، 2025 | 3961 | $358173 | -2,0% |
| B | 31 مارس، 2025 | 6204 | $293201 | 142,8% |
| K | 31 ديسمبر، 2025 | 3531 | $289612 | لم يعد يتم تتبعه |
| VYM | 30 سبتمبر، 2025 | 1943 | $258986 | لم يعد يتم تتبعه |
| W | 31 مارس، 2025 | 5811 | $257544 | 216,2% |
| MUSI | 30 يونيو، 2026 | 5675 | $248224 | لم يعد يتم تتبعه |
| ETR | 30 يونيو، 2026 | 2205 | $247751 | -6,9% |
| X | 30 يونيو، 2025 | 5647 | $238663 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMCI | 30 سبتمبر، 2025 | 4800 | $235249 | -22,4% |
| UCON | 30 يونيو، 2026 | 9465 | $234432 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 403 | $233518 | 26,2% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 600 | $224550 | 32,1% |
| IAU | 30 يونيو، 2026 | 2525 | $222603 | لم يعد يتم تتبعه |
| RAVI | 30 يونيو، 2026 | 2943 | $221924 | لم يعد يتم تتبعه |
| TRGP | 30 يونيو، 2025 | 1100 | $220515 | 75,9% |
| DLR | 31 ديسمبر، 2025 | 1272 | $219925 | 26,9% |
| ICSH | 31 مارس، 2026 | 4311 | $218061 | لم يعد يتم تتبعه |
| GBTC | 31 مارس، 2026 | 3182 | $217522 | لم يعد يتم تتبعه |
| TT | 31 مارس، 2025 | 582 | $214961 | 35,0% |
| NEM | 30 يونيو، 2026 | 1977 | $214057 | 40,1% |
| ISTB | 31 مارس، 2026 | 4373 | $213161 | |
| EPD | 30 يونيو، 2025 | 6177 | $210876 | 24,1% |
| ES | 31 مارس، 2025 | 3655 | $209934 | 15,7% |
| LGLV | 30 سبتمبر، 2025 | 1175 | $205146 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 771 | $204229 | 10,1% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 408 | $203021 | 53,0% |
| WM | 30 يونيو، 2026 | 877 | $201515 | 0,5% |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 877 | $200645 | 1,4% |
| PDBC | 30 سبتمبر، 2025 | 14493 | $188986 | |
| RCS | 30 يونيو، 2025 | 24150 | $150938 | -24,4% |
| TU | 31 مارس، 2025 | 10146 | $137584 | -30,1% |
| VALE | 30 سبتمبر، 2025 | 13053 | $126745 | 33,6% |
| GT | 30 يونيو، 2026 | 14033 | $93039 | -9,3% |
| USASXXXX | 31 مارس، 2025 | 10000 | $3759 | لم يعد يتم تتبعه |