NYM مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,22%▼ -2,22%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,08%▼ -2,85%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$16.2M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$1.3M
آخر 7 شهرًا +$13.0M نوفمبر 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 408 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
City of New York NY 64966SKD7 $3.9M 0,30 3820000 DBT US
City of New York NY 64966QH37 $3.9M 0,30 3900000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LAB9 $3.9M 0,30 3745000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116GW0 $3.8M 0,29 3630000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XXR4 $3.8M 0,29 3750000 DBT US
City of New York NY 64966SSU1 $3.8M 0,29 3500000 DBT US
New York State Housing Finance Agency 64986MYY5 $3.7M 0,28 3700000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A6J1 $3.6M 0,28 3315000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364B4 $3.5M 0,27 3360000 DBT US
City of New York NY 64966QPZ7 $3.5M 0,27 3445000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FQ4 $3.5M 0,27 3310000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHR1 $3.4M 0,26 3000000 DBT US
New York Liberty Development Corp 649519DD4 $3.3M 0,25 3260000 DBT US
Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority 745160SG7 $3.2M 0,25 3090000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority 59261A6A0 $3.2M 0,25 2815000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BR8 $3.2M 0,25 3010000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358W5J9 $3.2M 0,25 3000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990GJH6 $3.2M 0,24 2975000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990F6R0 $3.2M 0,24 3000000 DBT US
County of Nassau NY 63165T5N1 $3.1M 0,24 2855000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHE5 $3.1M 0,24 3000000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000B8R2 $3.1M 0,24 2900000 DBT US
City of New York NY 64966SEY8 $3.1M 0,24 3255000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BQP6 $3.1M 0,24 3045000 DBT US
Metropolitan Transportation Authority Dedicated Tax Fund 59260XAP3 $3.0M 0,23 3000000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972HG22 $3.0M 0,23 2905000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971X4N5 $3.0M 0,23 3000000 DBT US
City of New York NY 64966QPN4 $3.0M 0,23 3000000 DBT US
City of Rochester NY 771694RC2 $3.0M 0,23 3000000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116FS0 $3.0M 0,23 2860000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116JG2 $2.9M 0,22 2650000 DBT US
Broome County Local Development Corp 114731AQ5 $2.9M 0,22 2900000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116CW4 $2.8M 0,21 2685000 DBT US
Port Authority of New York & New Jersey 73358XHV7 $2.8M 0,21 2505000 DBT US
City of New York NY 64966Q6B1 $2.8M 0,21 2500000 DBT US
Troy Capital Resource Corp 897579BP2 $2.7M 0,21 2570000 DBT US
Territory of Guam 40065NCZ8 $2.7M 0,21 2500000 DBT US
New York City Housing Development Corp 64966TGX6 $2.7M 0,21 2620000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 64971XRN0 $2.7M 0,20 2580000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972LAC7 $2.6M 0,20 2500000 DBT US
Triborough Bridge & Tunnel Authority 89602HHY6 $2.6M 0,20 2500000 DBT US
New York Transportation Development Corp 650116AV8 $2.5M 0,19 2535000 DBT US
State of New York 649791SK7 $2.5M 0,19 2250000 DBT US
New York City Transitional Finance Authority Building Aid Revenue 64972H6A5 $2.5M 0,19 2500000 DBT US
Albany Capital Resource Corp 012432EQ9 $2.5M 0,19 2250000 DBT US
New York State Dormitory Authority 65000BNC8 $2.5M 0,19 2500000 DBT US
Main Street Natural Gas Inc 56035DCZ3 $2.5M 0,19 2440000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990CPZ8 $2.5M 0,19 2500000 DBT US
Dutchess County Local Development Corp 267045NH1 $2.5M 0,19 2400000 DBT US
Suffolk Tobacco Asset Securitization Corp 864809BS6 $2.4M 0,19 2275000 DBT US

التوزيعات 10 دفعات

08
2,56%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,62التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,0580
3 أغسطس، 2026$0,0620
1 يوليو، 2026$0,0610
1 يونيو، 2026$0,0610
1 مايو، 2026$0,0640
1 إبريل، 2026$0,0630
2 مارس، 2026$0,0640
2 فبراير، 2026$0,0620
31 ديسمبر، 2025$0,0740
1 ديسمبر، 2025$0,0470

الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $1115908635 95,77% 44725797 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arrow Financial Corp $6738197 0,58% 268140 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $5051462 0,43% 201018 الأسهم 30 يونيو، 2026
Chemistry Wealth Management LLC $4376512 0,38% 174159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Relyea Zuckerberg Hanson LLC $4366469 0,37% 173759 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $3912697 0,34% 155702 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $3201367 0,27% 127395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $2986220 0,26% 118834 الأسهم 30 يونيو، 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $1899104 0,16% 75573 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1531612 0,13% 60949 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $1227299 0,11% 48840 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $1202000 0,10% 47857 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC $1194369 0,10% 47529 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $1145323 0,10% 45577 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1142080 0,10% 45448 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $832957 0,07% 33279 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $798386 0,07% 31771 الأسهم 30 يونيو، 2026
Procyon Advisors, LLC $675902 0,06% 26897 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $657723 0,06% 26152 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $651614 0,06% 25929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $649450 0,06% 25844 الأسهم 30 يونيو، 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $474436 0,04% 18880 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $462100 0,04% 18389 الأسهم 30 يونيو، 2026
WNY Asset Management, LLC $456563 0,04% 18168 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $401517 0,03% 15978 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $380761 0,03% 15152 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $341305 0,03% 13582 الأسهم 30 يونيو، 2026
TIAA-CREF INDIVIDUAL & INSTITUTIONAL SERVICES, LLC $339825 0,03% 13523 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $320500 0,03% 12754 الأسهم 30 يونيو، 2026
CARDIFF PARK ADVISORS, LLC $293356 0,03% 11674 الأسهم 30 يونيو، 2026
NOTTINGHAM ADVISORS, INC. $274015 0,02% 10965 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rialto Wealth Management, LLC $250013 0,02% 9949 الأسهم 30 يونيو، 2026
Opal Wealth Advisors, LLC $243733 0,02% 9699 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $230236 0,02% 9162 الأسهم 30 يونيو، 2026
AIFG Consultants Ltd. $208692 0,02% 8346 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $188008 0,02% 7482 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $99010 0,01% 3940 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $67900 0,01% 2702 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $22009 0,00% 876 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $4523 0,00% 180 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
BKIE BNY Mellon International Equity… $1.3B
IHF iShares U.S. Healthcare Provide… $1.3B
BKGI BNY Mellon Global Infrastructur… $1.3B
EWS iShares MSCI Singapore ETF $1.3B
UTES Virtus Reaves Utilities ETF $1.3B
CATH Global X S&P 500 Catholic Value… $1.3B
VTWV VANGUARD RUSSELL 2000 VALUE IND… $1.3B
IVOV VANGUARD S&P MID-CAP 400 VALUE … $1.3B
FYC First Trust Small Cap Growth Al… $1.3B
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD … $1.3B