Absolute Shares Trust (WBIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044182 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.5M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,9
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,63 | 5390268 | STIV | US |
| US BANK MMDA - USBFS 2 | — | $786K | 2,86 | 786075 | STIV | US |
| WisdomTree Trust WisdomTree In | 97717W380 | $722K | 2,63 | 31953 | EC | US |
| Angel Oak High Yield Opportuni | 03463K745 | $669K | 2,44 | 60803 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $651K | 2,37 | 3692 | EC | US |
| OneMain Holdings Inc | 68268W103 | $557K | 2,03 | 9141 | EC | US |
| Kimberly-Clark Corp | 494368103 | $557K | 2,03 | 5070 | EC | US |
| Astera Labs Inc | 04626A103 | $544K | 1,98 | 1126 | EC | US |
| Lennox International Inc | 526107107 | $535K | 1,95 | 934 | EC | US |
| Ball Corp | 058498106 | $522K | 1,90 | 8366 | EC | US |
| T Rowe Price Group Inc | 74144T108 | $519K | 1,89 | 4566 | EC | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $510K | 1,86 | 4729 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $489K | 1,78 | 6792 | EC | US |
| Eversource Energy | 30040W108 | $483K | 1,76 | 6690 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $469K | 1,71 | 9307 | EC | US |
| American Express Co | 025816109 | $464K | 1,69 | 1371 | EC | US |
| TCW Senior Loan ETF | 29287L809 | $455K | 1,66 | 9978 | EC | US |
| Smithfield Foods Inc | 832248207 | $449K | 1,64 | 18518 | EC | US |
| Interactive Brokers Group Inc | 45841N107 | $448K | 1,63 | 5149 | EC | US |
| Franklin Resources Inc | 354613101 | $448K | 1,63 | 13452 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $441K | 1,61 | 11332 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $440K | 1,60 | 10403 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $434K | 1,58 | 575 | EC | US |
| Piper Sandler Cos | 724078209 | $427K | 1,56 | 5905 | EC | US |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $424K | 1,54 | 10374 | EC | CN |
| Marvell Technology Inc | 573874104 | $419K | 1,53 | 1407 | EC | US |
| Eaton Vance Short Duration Inc | 61774R825 | $408K | 1,49 | 8021 | EC | US |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $399K | 1,45 | 1126 | EC | GB |
| State Street SPDR Bloomberg In | 78468R200 | $399K | 1,45 | 12935 | EC | US |
| Micron Technology Inc | 595112103 | $382K | 1,39 | 331 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $338K | 1,23 | 443 | EC | US |
| Advanced Micro Devices Inc | 007903107 | $332K | 1,21 | 572 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $331K | 1,20 | 1270 | EC | US |
| Nebius Group NV | — | $322K | 1,17 | 1165 | EC | NL |
| Primerica Inc | 74164M108 | $299K | 1,09 | 1052 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $296K | 1,08 | 1474 | EC | US |
| Voya Financial Inc | 929089100 | $294K | 1,07 | 3250 | EC | US |
| Hormel Foods Corp | 440452100 | $289K | 1,05 | 11648 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $285K | 1,04 | 1303 | EC | US |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $283K | 1,03 | 3736 | EC | US |
| Invesco Ultra Short Duration E | 46090A887 | $277K | 1,01 | 5533 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $273K | 1,00 | 2332 | EC | US |
| PepsiCo Inc | 713448108 | $273K | 0,99 | 2015 | EC | US |
| Ambarella Inc | — | $272K | 0,99 | 3173 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $269K | 0,98 | 2700 | EC | US |
| H&R Block Inc | 093671105 | $268K | 0,98 | 7049 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $267K | 0,97 | 10011 | EC | US |
| Victory Capital Holdings Inc | 92645B103 | $267K | 0,97 | 3173 | EC | US |
| EMCOR Group Inc | 29084Q100 | $266K | 0,97 | 320 | EC | US |
| HF Sinclair Corp | 403949100 | $255K | 0,93 | 3668 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
أخرى/غير معينة
33,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17662681 | 40,81% | 683276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16237002 | 37,52% | 628124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3757727 | 8,68% | 145367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1103405 | 2,55% | 42685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1081642 | 2,50% | 41843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1081642 | 2,50% | 41843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $571337 | 1,32% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503343 | 1,16% | 22516 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498338 | 1,15% | 19278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265531 | 0,61% | 10272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254493 | 0,59% | 9845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245265 | 0,57% | 9488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14631 | 0,03% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |