Absolute Shares Trust (WBIG)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000044182 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $27.5M
- الممتلكات
- 84
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 39,82%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,9
- المراكز فوق 1%
- 41
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- -$1.3M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- -$2.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.2M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 84 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mueller Industries Inc | 624756102 | $252K | 0,92 | 2048 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $252K | 0,92 | 804 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $249K | 0,91 | 1910 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $246K | 0,90 | 1157 | EC | US |
| Equifax Inc | 294429105 | $245K | 0,89 | 1546 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $237K | 0,86 | 1284 | EC | US |
| Tapestry Inc | 876030107 | $236K | 0,86 | 1609 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $231K | 0,84 | 1030 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $230K | 0,84 | 2134 | EC | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $228K | 0,83 | 7014 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $228K | 0,83 | 1106 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $228K | 0,83 | 2692 | EC | US |
| First Trust Senior Loan ETF | 33738D309 | $228K | 0,83 | 5089 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $226K | 0,82 | 2495 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $225K | 0,82 | 2174 | EC | US |
| iShares Short Duration Bond Ac | 46431W507 | $223K | 0,81 | 4396 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $223K | 0,81 | 658 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $222K | 0,81 | 535 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $222K | 0,81 | 443 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $222K | 0,81 | 2255 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $221K | 0,80 | 641 | EC | US |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $220K | 0,80 | 1453 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $215K | 0,78 | 1264 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $211K | 0,77 | 1251 | EC | US |
| Hartford Insurance Group Inc/T | 416515104 | $208K | 0,76 | 1570 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $205K | 0,75 | 1583 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $197K | 0,72 | 351 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $196K | 0,72 | 12370 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $195K | 0,71 | 1482 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $194K | 0,71 | 961 | EC | IE |
| Chord Energy Corp | 674215207 | $178K | 0,65 | 1561 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $161K | 0,59 | 967 | EC | US |
| EQT Corp | 26884L109 | $133K | 0,48 | 2504 | EC | US |
| Toro Co/The | 891092108 | $87K | 0,32 | 888 | EC | US |
الصفحة 2
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financial Services
11,4%
Technology
9,7%
Industrials
8,2%
Consumer Staples
7,3%
Financials
6,7%
Health Care
4,6%
Energy
3,7%
Consumer Discretionary
2,7%
Retail
2,4%
Utilities
2,1%
Consumer products
1,7%
Packaging
1,6%
Telecommunication
1,3%
Logistics & Transportation
0,8%
Diversified Consumer Services
0,8%
Communications
0,7%
Materials
0,7%
أخرى/غير معينة
33,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 14 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| WBI INVESTMENTS, LLC | $17662681 | 40,81% | 683276 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $16237002 | 37,52% | 628124 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3757727 | 8,68% | 145367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1103405 | 2,55% | 42685 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $1081642 | 2,50% | 41843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $1081642 | 2,50% | 41843 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| World Investment Advisors | $571337 | 1,32% | 22102 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $503343 | 1,16% | 22516 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Cetera Investment Advisers | $498338 | 1,15% | 19278 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $265531 | 0,61% | 10272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $254493 | 0,59% | 9845 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Southland Equity Partners LLC | $245265 | 0,57% | 9488 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $14631 | 0,03% | 566 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $51 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| NRSH Tidal Trust I | $27.5M |
| MEDI Harbor ETF Trust | $27.6M |
| CCOR Listed Funds Trust | $27.6M |
| TIER T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $27.6M |
| TRBF Angel Oak Funds Trust | $27.6M |
| NBIG Themes ETF Trust | $27.1M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |