Advisors' Inner Circle Fund II (FOPC)
شركة الإدارة · XNYS · السلسلة S000089436 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $33.2M
- الممتلكات
- 8
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 99,35%
- العدد الفعلي للمراكز
- 6,3
- المراكز فوق 1%
- 8
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- -$2.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 8 حيازات · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $8.4M | 25,26 | 212837 | US |
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $5.5M | 16,69 | 93391 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $5.3M | 16,07 | 118112 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $5.0M | 15,16 | 107010 | US |
| Schwab Us Tips Etf | 808524870 | $2.6M | 7,97 | 98342 | US |
| iShares MBS ETF | 464288588 | $2.3M | 7,01 | 24521 | US |
| Vanguard Sht-Term Inflation-Protected Sec Idx | 922020805 | $2.1M | 6,43 | 42322 | US |
| PIMCO Multisector Bond Active ETF | 72201R585 | $1.6M | 4,77 | 59860 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 12 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $13817979 | 41,68% | 543480 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $9945540 | 30,00% | 392097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Frontier Asset Management, LLC | $7056037 | 21,29% | 278180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $751870 | 2,27% | 29642 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $542481 | 1,64% | 21387 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $478553 | 1,44% | 18855 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $401579 | 1,21% | 15832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $126368 | 0,38% | 4982 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $13621 | 0,04% | 537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10171 | 0,03% | 401 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $3627 | 0,01% | 143 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $1958 | 0,01% | 77 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HFND Tidal Trust I | $33.2M |
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |
| QDIV Global X Funds | $32.7M |