iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF (EAOR)
12 يونيو، 2020
التأسيس
وزن أكبر 10 مقتنيات100,01%
العدد الفعلي للمراكز3,2
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$32.6M
الممتلكات
6
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
نسبة المصروفات
0.18%
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$21K
آخر 12 شهرًا
+$7.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 6 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares Trust | 46435U549 | $12.5M | 38,18 | 267125 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G425 | $12.4M | 37,96 | 75711 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435G516 | $4.2M | 12,96 | 40419 | OTHER | US |
| iShares, Inc. | 46434G863 | $2.3M | 6,98 | 44227 | OTHER | US |
| iShares Trust | 46435U663 | $1.2M | 3,83 | 23257 | OTHER | US |
| BlackRock Funds III | 066922477 | $32K | 0,10 | 31959 | STIV | US |
توزيع القطاعات
التغيرات اليومية (30 يومًا)
| التاريخ | النوع | الرمز | التغيير |
|---|---|---|---|
| 12 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 37.98 → -0.001442 (-100,0%) |
| 12 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03819 → 38.02 (99458,3%) |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | EAGG | تم الخروج من المركز — كان 0.3057 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGD | تم الخروج من المركز — كان 0.04625 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGE | تم الخروج من المركز — كان 0.05061 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESGU | تم الخروج من المركز — كان 0.08664 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | تم الخروج | ESML | تم الخروج من المركز — كان 0.02661 وحدة/سهم |
| 10 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.001111 → 37.98 (-3419433,9%) |
| 7 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001485 → -0.001111 (-174,8%) |
| 7 أغسطس، 2026 | زيادة | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | وحدات/سهم: 0.03653 → 0.03819 (4,6%) |
| 6 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.001359 → 0.001485 (9,3%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | EAGG | وحدات/سهم: 0.3053 → 0.3057 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | ESGD | وحدات/سهم: 0.04619 → 0.04625 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | ESGE | وحدات/سهم: 0.05055 → 0.05061 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | ESGU | وحدات/سهم: 0.08653 → 0.08664 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | زيادة | ESML | وحدات/سهم: 0.02658 → 0.02661 (0,1%) |
| 5 أغسطس، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.04937 → 0.001359 (-97,2%) |
| 4 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: 0.04716 → 0.04937 (4,7%) |
| 3 أغسطس، 2026 | زيادة | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003449 → 0.04716 (-1467,2%) |
| 31 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003377 → -0.003449 (2,1%) |
| 30 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003342 → -0.003377 (1,1%) |
| 29 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003305 → -0.003342 (1,1%) |
| 28 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003199 → -0.003305 (3,3%) |
| 24 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003127 → -0.003199 (2,3%) |
| 23 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003091 → -0.003127 (1,1%) |
| 22 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.003055 → -0.003091 (1,2%) |
| 21 يوليو، 2026 | تقليص | USD — USD CASH | وحدات/سهم: -0.002946 → -0.003055 (3,7%) |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | EAGG | مركز جديد — 0.3053 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGD | مركز جديد — 0.04619 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGE | مركز جديد — 0.05055 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESGU | مركز جديد — 0.08653 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | ESML | مركز جديد — 0.02658 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | USD — USD CASH | مركز جديد — -0.002946 وحدة/سهم |
| 17 يوليو، 2026 | جديد | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | مركز جديد — 0.03653 وحدة/سهم |
الملاك المؤسسيون (13F) 20 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Cardinal Point Capital Management ULC | $2043869 | 25,98% | 53915 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bond & Devick Financial Network, Inc. | $1648894 | 20,96% | 43496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $809890 | 10,30% | 21364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $742109 | 9,43% | 19576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Richard Bernstein Advisors LLC | $406699 | 5,17% | 11684 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $400055 | 5,09% | 10553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $359985 | 4,58% | 9496 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $285531 | 3,63% | 7532 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $243149 | 3,09% | 6414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westmount Partners, LLC | $241457 | 3,07% | 6369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Martin Worley Group | $214502 | 2,73% | 6414 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Birchwood Financial Partners, Inc. | $156680 | 1,99% | 4133 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $109445 | 1,39% | 2887 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $74990 | 0,95% | 1978 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $70473 | 0,90% | 1859 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $29361 | 0,37% | 774 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mascoma Wealth Management LLC | $14813 | 0,19% | 391 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7127 | 0,09% | 188 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $3943 | 0,05% | 104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triumph Capital Management | $3260 | 0,04% | 86 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |