AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Sep ETF (SEPT)
SEPT مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 1 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,57% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,33% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | · | $34.0M | 102,50 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | · | $29K | 0,09 | 458 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | · | -$11K | -0,03 | -458 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | · | -$794K | -2,39 | -458 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9776180 | 36,67% | 260420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2005705 | 7,52% | 53429 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1939992 | 7,28% | 51678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1918256 | 7,20% | 51099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1485983 | 5,57% | 39584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1460445 | 5,48% | 45356 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1333120 | 5,00% | 35512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1077736 | 4,04% | 28709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913085 | 3,42% | 24323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $793933 | 2,98% | 21149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536071 | 2,01% | 14280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463994 | 1,74% | 12360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378966 | 1,42% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333055 | 1,25% | 8872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321305 | 1,21% | 8559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297392 | 1,12% | 7922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288991 | 1,08% | 8975 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281550 | 1,06% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238454 | 0,89% | 6352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $187700 | 0,70% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181243 | 0,68% | 4828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172355 | 0,65% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73241 | 0,27% | 1951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64081 | 0,24% | 1707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58300 | 0,22% | 1553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37540 | 0,14% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27705 | 0,10% | 738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8371 | 0,03% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4355 | 0,02% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |