AIM ETF Products Trust (SEPT)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000080217 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $105.1M
- الممتلكات
- 4
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 100,13%
- العدد الفعلي للمراكز
- 1,0
- المراكز فوق 1%
- 2
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$0
- آخر 12 شهرًا
- +$76.4M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 4 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 08/31/2026 4.77 C | — | $107.3M | 102,12 | 1507 | US |
| SPY 08/31/2026 644.99 P | — | $1.3M | 1,23 | 1507 | US |
| SPY 08/31/2026 580.55 P | — | -$606K | -0,58 | -1507 | US |
| SPY 08/31/2026 739.81 C | — | -$2.8M | -2,66 | -1507 | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $9776180 | 40,16% | 260420 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $1918256 | 7,88% | 51099 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1908101 | 7,84% | 50829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1485983 | 6,10% | 39584 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1460445 | 6,00% | 45356 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1333120 | 5,48% | 35512 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nvest Financial, LLC | $1077736 | 4,43% | 28709 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $913085 | 3,75% | 24323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $536071 | 2,20% | 14280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $510732 | 2,10% | 13605 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $463994 | 1,91% | 12360 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $378966 | 1,56% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $333055 | 1,37% | 8872 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $321305 | 1,32% | 8559 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $297392 | 1,22% | 7922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $288991 | 1,19% | 8975 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $281550 | 1,16% | 7500 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Financial Network, Inc. | $238454 | 0,98% | 6352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz SE | $187700 | 0,77% | 5000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $181243 | 0,74% | 4828 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $172355 | 0,71% | 5000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $73241 | 0,30% | 1951 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $64081 | 0,26% | 1707 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $58300 | 0,24% | 1553 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $37540 | 0,15% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $27705 | 0,11% | 738 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $8371 | 0,03% | 223 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $4355 | 0,02% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3604 | 0,01% | 96 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $673 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OCTW AIM ETF Products Trust | $564.4M |
| SIXO AIM ETF Products Trust | $418.2M |
| JANW AIM ETF Products Trust | $341.4M |
| JULW AIM ETF Products Trust | $315.8M |
| DECU AIM ETF Products Trust | $307.3M |
| SEPW AIM ETF Products Trust | $288.8M |
| DECW AIM ETF Products Trust | $231.7M |
| APRW AIM ETF Products Trust | $194.1M |
| SIXJ AIM ETF Products Trust | $152.8M |
| JULU AIM ETF Products Trust | $152.1M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| SMCY Tidal Trust II | $105.7M |
| ROAM Lattice Strategies Trust | $106.0M |
| SMCX Tidal Trust II | $106.1M |
| SAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| QMMY First Trust Exchange-Traded Fun… | $106.1M |
| LFSC RBB Fund, Inc. | $105.1M |
| AMID EA Series Trust | $105.0M |
| AOTG EA Series Trust | $104.9M |
| RIET ETF Series Solutions | $104.5M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |