ETF Series Solutions (TIIV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000093585 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $28.0M
- الممتلكات
- 66
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 18,5
- المراكز فوق 1%
- 60
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$276K
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$3.0M
- آخر 10 شهرًا
- +$6.4M
يوليو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 66 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $5.4M | 19,28 | 5405904 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $863K | 3,08 | 863234 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $699K | 2,49 | 1764 | EC | TW |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $677K | 2,42 | 37728 | EC | JP |
| Marubeni Corp | 573810207 | $664K | 2,37 | 1701 | EC | JP |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $658K | 2,35 | 53945 | EC | ES |
| AerCap Holdings NV | — | $649K | 2,31 | 4563 | EC | IE |
| ING Groep NV | 456837103 | $641K | 2,29 | 22173 | EC | NL |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $602K | 2,15 | 17171 | EC | IL |
| Barclays PLC | 06738E204 | $567K | 2,02 | 24201 | EC | GB |
| Novartis AG | 66987V109 | $563K | 2,01 | 3811 | EC | CH |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $559K | 1,99 | 7364 | EC | IT |
| TechnipFMC PLC | — | $551K | 1,96 | 7289 | EC | GB |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $535K | 1,91 | 33653 | EC | GB |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $532K | 1,90 | 4783 | EC | KR |
| ORIX Corp | 686330101 | $526K | 1,88 | 15644 | EC | JP |
| Repsol SA | 76026T205 | $520K | 1,85 | 19221 | EC | ES |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $496K | 1,77 | 2677 | EC | SG |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $495K | 1,77 | 39927 | EC | JP |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $495K | 1,76 | 8412 | EC | GB |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $489K | 1,75 | 56253 | EC | BR |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $483K | 1,72 | 25869 | EC | JP |
| AXA SA | 054536107 | $482K | 1,72 | 10033 | EC | FR |
| Alibaba Group Holding Ltd | 01609W102 | $464K | 1,65 | 3516 | EC | HK |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $459K | 1,64 | 9733 | EC | NL |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $448K | 1,60 | 6186 | EC | HK |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $443K | 1,58 | 11283 | EC | CA |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $443K | 1,58 | 20953 | EC | FR |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $437K | 1,56 | 9013 | EC | CN |
| PETROBRAS | 71654V408 | $435K | 1,55 | 19746 | EC | BR |
| CRH PLC | — | $433K | 1,54 | 3654 | EC | IE |
| Vale SA | 91912E105 | $427K | 1,52 | 26118 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $413K | 1,47 | 3698 | EC | GB |
| Chubb Ltd | — | $411K | 1,47 | 1256 | EC | CH |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $403K | 1,44 | 20943 | EC | ZA |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $400K | 1,43 | 7628 | EC | FR |
| Vinci SA | 927320101 | $400K | 1,43 | 10594 | EC | FR |
| CIBC | 136069101 | $394K | 1,41 | 3537 | EC | CA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $391K | 1,40 | 15288 | EC | CN |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $382K | 1,36 | 3805 | EC | GB |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $378K | 1,35 | 9264 | EC | IT |
| Shionogi & Co Ltd | 824667109 | $372K | 1,33 | 36918 | EC | JP |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $363K | 1,29 | 25204 | EC | CN |
| Heidelberg Materials AG | 42281P304 | $361K | 1,29 | 8152 | EC | DE |
| Tokyo Electron Ltd | 889110102 | $358K | 1,28 | 2379 | EC | JP |
| Smith & Nephew PLC | 83175M205 | $357K | 1,27 | 11535 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $356K | 1,27 | 3927 | EC | GB |
| Hitachi Ltd | 433578507 | $354K | 1,26 | 11185 | EC | JP |
| Naspers Ltd | 631512209 | $354K | 1,26 | 32399 | EC | ZA |
| NetEase Inc | 64110W102 | $347K | 1,24 | 2954 | EC | CN |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
14,8%
Healthcare
6,3%
Retail
3,6%
Energy
2,4%
Materials
2,4%
Technology
2,1%
Financial Services
1,6%
Consumer Staples
1,5%
Consumer Discretionary
1,3%
Logistics & Transportation
1,2%
Communication Services
1,0%
أخرى/غير معينة
61,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86,32% | 808538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13,65% | 127902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $7671 | 0,03% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| OVS Listed Funds Trust | $28.2M |
| EGUS iShares Trust | $28.3M |
| DIVY Tidal Trust I | $28.4M |
| UXI ProShares Trust | $28.5M |
| IEDI iShares U.S. ETF Trust | $28.5M |
| INVG GMO ETF Trust | $28.0M |
| PJIO PGIM ETF Trust | $28.0M |
| TMET iShares U.S. ETF Trust | $27.9M |
| MUD Direxion Shares ETF Trust | $27.8M |
| NOVM First Trust Exchange-Traded Fun… | $27.8M |