AAM Todd International Intrinsic Value ETF (TIIV)
$29,98
▼ -0,12 (-0,41%)
تغير اليوم الواحد
$29,98 – $30,98
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات39,25%
العدد الفعلي للمراكز19,9
المراكز فوق 1%60
صافي الأصول
$32.8M
الممتلكات
67
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
TIIV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,63% | ▼ -1,63% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -1,85% | ▼ -1,85% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$294K
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$3.5M
آخر 12 شهرًا
+$7.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 67 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | · | $6.0M | 18,30 | 6003356 | STIV | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $918K | 2,80 | 917859 | STIV | US |
| TSMC | 874039100 | $824K | 2,51 | 2038 | EC | TW |
| ING Groep NV | 456837103 | $769K | 2,34 | 22014 | EC | NL |
| Banco Santander SA | 05964H105 | $749K | 2,28 | 53086 | EC | ES |
| Barclays PLC | 06738E204 | $733K | 2,23 | 26644 | EC | GB |
| AerCap Holdings NV | · | $731K | 2,23 | 4845 | EC | IE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group | 606822104 | $724K | 2,21 | 32230 | EC | JP |
| NatWest Group PLC | 639057207 | $718K | 2,19 | 37889 | EC | GB |
| ORIX Corp | 686330101 | $710K | 2,16 | 17612 | EC | JP |
| Teva Pharmaceutical Industries | 881624209 | $677K | 2,06 | 19331 | EC | IL |
| Itau Unibanco Holding SA | 465562106 | $663K | 2,02 | 78345 | EC | BR |
| Repsol SA | 76026T205 | $662K | 2,02 | 21633 | EC | ES |
| Japan Tobacco Inc | 471105205 | $647K | 1,97 | 29121 | EC | JP |
| KB Financial Group Inc | 48241A105 | $634K | 1,93 | 5383 | EC | KR |
| TechnipFMC PLC | · | $620K | 1,89 | 8654 | EC | GB |
| Chubb Ltd | · | $608K | 1,85 | 1733 | EC | CH |
| DBS Group Holdings Ltd | 23304Y100 | $595K | 1,81 | 2579 | EC | SG |
| Prysmian SpA | 74440L106 | $592K | 1,80 | 8577 | EC | IT |
| AXA SA | 054536107 | $585K | 1,78 | 11293 | EC | FR |
| Techtronic Industries Co Ltd | 87873R101 | $581K | 1,77 | 6966 | EC | HK |
| Marubeni Corp | 573810207 | $581K | 1,77 | 17960 | EC | JP |
| Standard Bank Group Ltd | 853118206 | $576K | 1,76 | 28647 | EC | ZA |
| British American Tobacco PLC | 110448107 | $574K | 1,75 | 9468 | EC | GB |
| Manulife Financial Corp | 56501R106 | $564K | 1,72 | 12699 | EC | CA |
| ITOCHU Corp | 465717106 | $562K | 1,71 | 44943 | EC | JP |
| BNP Paribas SA | 05565A202 | $543K | 1,66 | 8588 | EC | FR |
| Intesa Sanpaolo SpA | 46115H107 | $539K | 1,64 | 11920 | EC | IT |
| Yum China Holdings Inc | 98850P109 | $530K | 1,62 | 11008 | EC | CN |
| Lenovo Group Ltd | 526250105 | $515K | 1,57 | 8418 | EC | CN |
| Standard Chartered PLC | 853254100 | $508K | 1,55 | 8565 | EC | GB |
| Allianz SE | 018820100 | $505K | 1,54 | 10141 | EC | DE |
| Novartis AG | 66987V109 | $491K | 1,50 | 3145 | EC | CH |
| Veolia Environnement SA | 92334N103 | $472K | 1,44 | 23593 | EC | FR |
| Vipshop Holdings Ltd | 92763W103 | $463K | 1,41 | 30168 | EC | CN |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV | 500467501 | $462K | 1,41 | 11769 | EC | NL |
| Naspers Ltd | 631512209 | $452K | 1,38 | 42906 | EC | ZA |
| ZTO Express Cayman Inc | 98980A105 | $447K | 1,36 | 18612 | EC | CN |
| NetEase Inc | 64110W102 | $443K | 1,35 | 3326 | EC | CN |
| Vale SA | 91912E105 | $443K | 1,35 | 29406 | EC | BR |
| NXP Semiconductors NV | · | $441K | 1,34 | 1925 | EC | NL |
| Fujitsu Ltd | 359590304 | $434K | 1,32 | 18967 | EC | JP |
| PETROBRAS | 71654V408 | $431K | 1,31 | 22230 | EC | BR |
| BAE Systems PLC | 05523R107 | $428K | 1,30 | 3765 | EC | GB |
| Vinci SA | 927320101 | $421K | 1,28 | 11926 | EC | FR |
| Rio Tinto PLC | 767204100 | $415K | 1,26 | 4285 | EC | GB |
| Shell PLC | 780259305 | $406K | 1,24 | 4419 | EC | GB |
| CRH PLC | · | $390K | 1,19 | 4110 | EC | IE |
| Daimler Truck Holding AG | 23384L101 | $388K | 1,18 | 13708 | EC | DE |
| Deutsche Telekom AG | 251566105 | $376K | 1,15 | 12202 | EC | DE |
توزيع القطاعات
التوزيعات 2 دفعتان
2,94%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,88التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 30 يونيو، 2026 | $0,3200 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,5610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Midwest Trust Co | $23582547 | 86,29% | 808538 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $3730505 | 13,65% | 127902 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | $10218 | 0,04% | 379 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| UBS Group AG | $7671 | 0,03% | 263 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |