BASV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -4,89%▼ -4,89%
3M▲ +10,80%▲ +10,80%
6M▲ +10,80%▲ +10,80%
منذ بداية العام▲ +8,25%▲ +8,25%
1Y▲ +10,61%▲ +11,07%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 16 يونيو، 2025▲ +18,93%▲ +19,42%
تقلب 1 سنة26,63%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*0,76

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$12.1M
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$34.5M
آخر 12 شهرًا +$237.1M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 42 حيازة · الفئة: EC

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
DELL TECHNOLOGIES INC. 24703L202 $19.6M 4,81 45497 US
FLEX LTD. Y2573F102 $19.1M 4,68 117863 US
CARDINAL HEALTH, INC. 14149Y108 $16.6M 4,06 69886 US
PENTAIR PUBLIC LIMITED COMPANY G7S00T104 $14.6M 3,58 190993 US
SMURFIT WESTROCK PUBLIC LIMITED COMPANY G8267P108 $14.3M 3,50 309310 US
CITIGROUP INC. 172967424 $13.0M 3,19 93209 US
CRH PUBLIC LIMITED COMPANY G25508105 $12.5M 3,06 116833 US
ICON PUBLIC LIMITED COMPANY G4705A100 $12.4M 3,03 71181 US
BANK OF AMERICA CORPORATION 060505104 $12.2M 2,99 214222 US
SLB N.V. 806857108 $12.1M 2,95 259436 US
TENET HEALTHCARE CORPORATION 88033G407 $11.4M 2,79 60976 US
UNILEVER PLC 904767803 $11.3M 2,77 188199 US
WILLIS TOWERS WATSON PUBLIC LIMITED COMPANY G96629103 $11.0M 2,68 41953 US
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, INC. 026874784 $10.9M 2,66 145608 US
CONSTELLATION ENERGY CORPORATION. 21037T109 $10.8M 2,64 43496 US
T-MOBILE US, INC. 872590104 $10.7M 2,62 63804 US
FERGUSON ENTERPRISES INC. 31488V107 $10.3M 2,52 43349 US
CBRE GROUP, INC. 12504L109 $9.8M 2,41 73036 US
BECTON, DICKINSON AND COMPANY 075887109 $9.7M 2,37 64053 US
AMAZON.COM, INC. 023135106 $9.3M 2,29 39206 US
APPLIED MATERIALS, INC. 038222105 $9.3M 2,28 12859 US
THE COOPER COMPANIES, INC. 216648501 $9.3M 2,27 129080 US
ELEVANCE HEALTH, INC. 036752103 $9.2M 2,26 23821 US
SANOFI SA 80105N105 $9.0M 2,19 210126 US
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION 808513105 $8.4M 2,06 91252 US
TRANE TECHNOLOGIES PUBLIC LIMITED COMPANY G8994E103 $8.4M 2,04 17001 US
NXP Semiconductors N.V. N6596X109 $7.9M 1,93 28022 US
LABCORP HOLDINGS INC. 504922105 $7.8M 1,91 27872 US
TD SYNNEX CORPORATION 87162W100 $7.3M 1,79 27372 US
Mondelez International, Inc. 609207105 $6.4M 1,56 110289 US
WEATHERFORD INTERNATIONAL PUBLIC LIMITED COMPANY G48833118 $5.7M 1,39 69653 US
EXPEDIA GROUP, INC. 30212P303 $5.5M 1,36 21648 US
WASTE CONNECTIONS, INC. 94106B101 $5.4M 1,31 32181 US
ALPHABET INC. 02079K107 $5.1M 1,26 14571 US
WYNDHAM HOTELS & RESORTS, INC. 98311A105 $4.9M 1,20 58129 US
MASCO CORPORATION 574599106 $4.8M 1,17 58780 US
CISCO SYSTEMS, INC. 17275R102 $4.7M 1,15 39980 US
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES, INC. 31620M106 $4.6M 1,13 118931 US
GILEAD SCIENCES, INC. 375558103 $4.6M 1,12 36285 US
HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION 438516205 $4.4M 1,09 19796 US
HONEYWELL AEROSPACE INC. 43849R105 $4.4M 1,07 19796 US
KKR & CO. INC. 48251W104 $4.1M 1,01 44791 US

التوزيعات 1 دفعة

08
0,38%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,12التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
30 ديسمبر، 2025$0,1150

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
BROWN ADVISORY INC $389454302 98,50% 12642157 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $4620900 1,17% 150000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Quantinno Capital Management LP $632663 0,16% 20537 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRED AVON FAMILY WEALTH, LLC $426503 0,11% 13843 الأسهم 30 يونيو، 2026
HB Wealth Management, LLC $215026 0,05% 6980 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $12930 0,00% 419 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $3111 0,00% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
IBCA iShares iBonds Dec 2035 Term Co… $409.3M
PFLD AAM Low Duration Preferred and … $410.5M
BINT Bluemonte Global Equity ETF $410.9M
QVMM Invesco S&P Midcap 400 QVM Mult… $412.0M
XJH iShares ESG Select Screened S&P… $413.2M
DWAS Invesco Dorsey Wright SmallCap … $405.9M
HCRB Hartford Core Bond ETF $398.6M
LRND NYLIM U.S. Large Cap R&D Leader… $398.5M
DUBS Aptus Large Cap Enhanced Yield … $397.6M
MXI iShares Global Materials ETF $397.0M