AdvisorShares Trust (VEGA)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000034456 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $89.3M
- الممتلكات
- 12
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 102,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,5
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$2.9M
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$4.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$13.5M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 12 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF TRUST | 78462F103 | $36.3M | 40,64 | 48594 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46434V613 | $15.2M | 17,02 | 329245 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287465 | $9.5M | 10,65 | 91569 | EC | US |
| BLACKROCK ETF TRUST | 09290C103 | $6.6M | 7,40 | 97196 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 46429B267 | $5.5M | 6,14 | 240785 | EC | US |
| ISHARES INC | 464287234 | $4.9M | 5,46 | 71242 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464287481 | $3.7M | 4,14 | 25230 | EC | US |
| ISHARES TRUST | 464288588 | $3.4M | 3,78 | 35720 | EC | US |
| DREY INST PREF GOV MM-M | — | $3.2M | 3,56 | 3179925 | STIV | US |
| BLACKROCK LIQUIDITY T FUN | — | $2.9M | 3,30 | 2947621 | STIV | US |
| ISHARES GOLD TRUST | 464285204 | $1.4M | 1,54 | 18267 | EC | US |
| THE OPTIONS CLEARING CORPORATION | — | -$12K | -0,01 | -314 | DE | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 8 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CreativeOne Wealth, LLC | $14088778 | 81,83% | 268111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Triad Wealth Partners, LLC | $1656361 | 9,62% | 31541 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $500366 | 2,91% | 9522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $422542 | 2,45% | 8041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $271743 | 1,58% | 5171 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $241910 | 1,41% | 4604 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23647 | 0,14% | 450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $10878 | 0,06% | 207 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |
| GPRF Goldman Sachs ETF Trust | $88.0M |
| IBMT iShares Trust | $87.5M |