BAM Wealth Management, LLC
CIK 2093649 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $100.1M
- المراكز
- 166
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8340 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 88.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +25.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 38,34%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 56,29%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 43,51% تقدير المشتريات $52773038 · المبيعات $39102830
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q3 2025–Q2 2026 · 72,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 30
- زيادة
- 77
- انخفض
- 56
- مغلق
- 22
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
14,7%
Financial Services
4,7%
Industrials
4,7%
Healthcare
4,6%
Retail
2,7%
Communication Services
1,8%
Energy
1,6%
Consumer Discretionary
1,2%
Real Estate
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
Consumer Staples
0,2%
Financials
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
62,3%
المحفظة الكاملة 166 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FMAY | $5456739 | 5,45% | 97095 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4595991 | 4,59% | 15883 | $4365803 | صعود ×1 | ||
| GMAY | $4199456 | 4,20% | 97571 | صعود ×1 | |||
| GJUN | $4168552 | 4,17% | 101203 | صعود ×1 | |||
| FFEB | $4133651 | 4,13% | 67787 | $3975316 | صعود ×1 | ||
| PYLD | $3604917 | 3,60% | 135932 | $64197 | صعود ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $3535007 | 3,53% | 17667 | $3284743 | صعود ×1 | ||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $3522769 | 3,52% | 81659 | $1336415 | صعود ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2969747 | 2,97% | 7961 | $258529 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2186054 | 2,18% | 9172 | $2014440 | صعود ×3 | ||
| SECT | $1936252 | 1,93% | 26870 | $658037 | صعود ×1 | ||
| UDIV | $1828055 | 1,83% | 30418 | $639257 | صعود ×3 | ||
| IEFA | $1622061 | 1,62% | 16795 | $506279 | صعود ×3 | ||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $1515057 | 1,51% | 18331 | $51540 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1469299 | 1,47% | 4283 | $1449956 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1162456 | 1,16% | 3290 | $890226 | صعود ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $1113913 | 1,11% | 3692 | ||||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1047627 | 1,05% | 1449 | $207165 | هبوط ×1 | ||
| CORP | $1022223 | 1,02% | 10549 | $981470 | صعود ×1 | ||
| ICSH | $936893 | 0,94% | 18523 | $49322 | صعود ×3 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $918032 | 0,92% | 2456 | $213609 | هبوط ×1 | ||
| BBUS | $871773 | 0,87% | 6471 | $37451 | هبوط ×3 | ||
| SMLF | $848791 | 0,85% | 9522 | $136543 | صعود ×1 | ||
| BRIF | $838847 | 0,84% | 22563 | $159380 | هبوط ×1 | ||
| DFAI | $830816 | 0,83% | 20141 | $700612 | صعود ×1 | ||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $807401 | 0,81% | 3011 | $-174458 | هبوط ×1 | ||
| FIIG | $780456 | 0,78% | 37685 | $662160 | صعود ×1 | ||
| FIXD First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | $779747 | 0,78% | 17880 | $662098 | صعود ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $779057 | 0,78% | 15650 | $250125 | صعود ×2 | ||
| IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock | $757770 | 0,76% | 8706 | $-12395 | هبوط ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $744599 | 0,74% | 1516 | $-34705 | هبوط ×1 | ||
| WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock | $743018 | 0,74% | 2756 | $742018 | صعود ×1 | ||
| HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock | $734794 | 0,73% | 2733 | صعود ×1 | |||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $732673 | 0,73% | 4308 | $683453 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $711970 | 0,71% | 1386 | $643017 | صعود ×1 | ||
| MUNI | $711520 | 0,71% | 13527 | $-289275 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $709552 | 0,71% | 1687 | $686132 | صعود ×1 | ||
| DYNF | $692138 | 0,69% | 10177 | $655834 | صعود ×1 | ||
| FFSM | $687856 | 0,69% | 18002 | $118156 | صعود ×1 | ||
| MINO | $676379 | 0,68% | 14781 | $-127421 | هبوط ×1 | ||
| JBND JPMorgan Active Bond ETF | $674475 | 0,67% | 12607 | $166026 | صعود ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $631233 | 0,63% | 13485 | $32245 | صعود ×1 | ||
| MSCI MSCI Inc. Common Stock | $612684 | 0,61% | 1094 | $-23348 | هبوط ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $606834 | 0,61% | 6581 | $-5409016 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $603535 | 0,60% | 12462 | $52450 | صعود ×2 | ||
| HYS | $569072 | 0,57% | 6085 | $549299 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $565905 | 0,57% | 3414 | صعود ×1 | |||
| LGOV | $544544 | 0,54% | 25446 | $461823 | صعود ×1 | ||
| AVUV | $498790 | 0,50% | 3998 | $33048 | هبوط ×1 | ||
| RWK | $493038 | 0,49% | 3371 | $64778 | صعود ×1 | ||
| AVEM | $479169 | 0,48% | 4966 | $-426550 | هبوط ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $470790 | 0,47% | 4141 | $167649 | صعود ×3 | ||
| XMHQ | $470597 | 0,47% | 4169 | $43886 | صعود ×1 | ||
| HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock | $469933 | 0,47% | 6004 | $469545 | صعود ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $465175 | 0,46% | 7887 | $21408 | صعود ×1 | ||
| JCPB | $462406 | 0,46% | 9851 | $1964 | صعود ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $454297 | 0,45% | 8233 | $15221 | صعود ×1 | ||
| IWF | $453593 | 0,45% | 3653 | $218647 | صعود ×1 | ||
| MMSI Merit Medical Systems, Inc. - Common Stock | $453553 | 0,45% | 6541 | $165701 | صعود ×3 | ||
| THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock | $452921 | 0,45% | 2421 | $444052 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 337959407) | $450832 | 0,45% | 18039 | $-2219 | هبوط ×1 | ||
| RL Ralph Lauren Corporation Common Stock | $444762 | 0,44% | 1108 | $136547 | صعود ×1 | ||
| EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock | $437783 | 0,44% | 8046 | $112119 | صعود ×1 | ||
| NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock | $425719 | 0,43% | 2526 | $111519 | صعود ×3 | ||
| IVE | $423013 | 0,42% | 1863 | $-321080 | هبوط ×1 | ||
| VEGA | $422542 | 0,42% | 8041 | $-340373 | هبوط ×1 | ||
| BUFG | $422496 | 0,42% | 14412 | صعود ×1 | |||
| ELAN Elanco Animal Health Incorporated Common Stock | $422308 | 0,42% | 17160 | $134478 | صعود ×1 | ||
| TOST Toast, Inc. Class A Common Stock | $420026 | 0,42% | 15098 | $102118 | صعود ×1 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $418099 | 0,42% | 4252 | صعود ×1 | |||
| UHS Universal Health Services, Inc. Common Stock | $415440 | 0,42% | 2794 | صعود ×1 | |||
| PODD Insulet Corporation - Common Stock | $412293 | 0,41% | 2708 | $142649 | صعود ×3 | ||
| EFV | $403189 | 0,40% | 5267 | $-45290 | هبوط ×3 | ||
| UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock | $403122 | 0,40% | 744 | $41997 | صعود ×1 | ||
| QUAL | $394535 | 0,39% | 1798 | $-113570 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $393353 | 0,39% | 1063 | صعود ×1 | |||
| FPE | $391089 | 0,39% | 21873 | $125797 | صعود ×2 | ||
| FSIG | $388998 | 0,39% | 20631 | $132550 | صعود ×2 | ||
| FYC First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund | $376926 | 0,38% | 2960 | $92581 | صعود ×1 | ||
| FTCB | $372095 | 0,37% | 17842 | $41304 | صعود ×2 | ||
| VTV | $364597 | 0,36% | 1673 | $57936 | صعود ×1 | ||
| IVW | $362804 | 0,36% | 2638 | $-334632 | هبوط ×1 | ||
| APP Applovin Corporation - Class A Common Stock | $360661 | 0,36% | 700 | $357079 | صعود ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $359406 | 0,36% | 1607 | $151985 | صعود ×1 | ||
| CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock | $357807 | 0,36% | 18209 | $39045 | صعود ×3 | ||
| SPTS | $335240 | 0,33% | 11556 | $-46668 | هبوط ×3 | ||
| MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock | $323472 | 0,32% | 234 | $66535 | هبوط ×3 | ||
| ESUM | $319278 | 0,32% | 10422 | $45200 | هبوط ×1 | ||
| BUFD | $316518 | 0,32% | 10650 | $23694 | صعود ×1 | ||
| GOVT | $315959 | 0,32% | 13870 | $105164 | صعود ×1 | ||
| LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) | $313899 | 0,31% | 5962 | $-80201 | صعود ×1 | ||
| MTBA | $310564 | 0,31% | 6329 | $-27693 | هبوط ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $303666 | 0,30% | 4901 | $77178 | صعود ×1 | ||
| IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF | $288714 | 0,29% | 6256 | $-16602 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $288535 | 0,29% | 299 | صعود ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $286285 | 0,29% | 7822 | $-35567 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $286100 | 0,29% | 4007 | $-66963 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $284102 | 0,28% | 1129 | $249739 | صعود ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267801 | 0,27% | 6325 | $266245 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $261695 | 0,26% | 1620 | $-34051 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| PYLD | $3604917 | 3,60% | بزيادة ×3 |
| SDVY | $3522769 | 3,52% | بزيادة ×3 |
| MSFT | $2969747 | 2,97% | بزيادة ×3 |
| AMZN | $2186054 | 2,18% | بزيادة ×3 |
| UDIV | $1828055 | 1,83% | بزيادة ×3 |
| IEFA | $1622061 | 1,62% | بزيادة ×3 |
| ICSH | $936893 | 0,94% | بزيادة ×3 |
| TROW | $470790 | 0,47% | بزيادة ×3 |
| MMSI | $453553 | 0,45% | بزيادة ×3 |
| NBIX | $425719 | 0,43% | بزيادة ×3 |
| PODD | $412293 | 0,41% | بزيادة ×3 |
| CHWY | $357807 | 0,36% | بزيادة ×3 |
| NFLX | $286100 | 0,29% | بزيادة ×3 |
| VICI | $242694 | 0,24% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FMAY | $5456739 | 97095 | 5,45% |
| GMAY | $4199456 | 97571 | 4,20% |
| GJUN | $4168552 | 101203 | 4,17% |
| KLAC | $1113913 | 3692 | 1,11% |
| HWM | $734794 | 2733 | 0,73% |
| CVX | $565905 | 3414 | 0,57% |
| BUFG | $422496 | 14412 | 0,42% |
| PAYX | $418099 | 4252 | 0,42% |
| UHS | $415440 | 2794 | 0,42% |
| VTI | $393353 | 1063 | 0,39% |
| STX | $288535 | 299 | 0,29% |
| SHYG | $236478 | 5576 | 0,24% |
| QQQ | $225338 | 306 | 0,23% |
| SHY | $222682 | 2712 | 0,22% |
| BX | $216983 | 1844 | 0,22% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| SDVY | تم الشراء أكثر | +26K | +$1.3M |
| GOOG | تم الشراء أكثر | +2K | +$890K |
| SECT | تم الشراء أكثر | +6K | +$658K |
| UDIV | تم الشراء أكثر | +7K | +$639K |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +4K | +$506K |
| AVEM | تقليص | -6K | -$427K |
| VEGA | تقليص | -8K | -$340K |
| IVW | تقليص | -4K | -$335K |
| IVE | تقليص | -2K | -$321K |
31 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FAUG | 31 مارس، 2026 | 86320 | $4570644 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDEC | 30 يونيو، 2026 | 87953 | $4373023 | لم يعد يتم تتبعه |
| FMAR | 30 يونيو، 2026 | 89750 | $4351978 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJUL | 31 مارس، 2026 | 77665 | $4342701 | لم يعد يتم تتبعه |
| FJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 86358 | $4331277 | لم يعد يتم تتبعه |
| FOCT | 30 يونيو، 2026 | 89161 | $4251196 | لم يعد يتم تتبعه |
| ODFL | 31 مارس، 2026 | 5827 | $913674 | 3,6% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 2705 | $892948 | 45,0% |
| MRSH | 31 ديسمبر، 2025 | 3910 | $787982 | 1,5% |
| SHW | 30 يونيو، 2026 | 2107 | $675399 | -0,2% |
| ZTS | 31 ديسمبر، 2025 | 4553 | $666195 | -39,8% |
| DPZ | 31 مارس، 2026 | 1583 | $659826 | -6,7% |
| IJR | 31 مارس، 2026 | 4087 | $491176 | لم يعد يتم تتبعه |
| HIMS | 30 يونيو، 2026 | 19959 | $414349 | -5,1% |
| CNC | 31 ديسمبر، 2025 | 9999 | $356764 | 55,4% |
| KLAC | 31 مارس، 2026 | 279 | $339007 | -87,4% |
| IWR | 31 مارس، 2026 | 3399 | $327222 | لم يعد يتم تتبعه |
| CHTR | 31 مارس، 2026 | 1492 | $311455 | -29,1% |
| DFAE | 31 ديسمبر، 2025 | 9560 | $301427 | لم يعد يتم تتبعه |
| TLH | 31 ديسمبر، 2025 | 2877 | $296302 | لم يعد يتم تتبعه |
| RSP | 31 ديسمبر، 2025 | 1546 | $293276 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPSB | 31 مارس، 2026 | 9587 | $289527 | لم يعد يتم تتبعه |
| PHM | 30 يونيو، 2026 | 2459 | $289203 | -6,5% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 2804 | $287887 | 26,6% |
| DECK | 30 يونيو، 2026 | 2742 | $274447 | -9,7% |
| EMB | 31 مارس، 2026 | 2780 | $267658 | |
| MEDP | 31 مارس، 2026 | 476 | $267345 | 28,6% |
| HERO | 31 ديسمبر، 2025 | 7538 | $255393 | |
| PINS | 31 مارس، 2026 | 9789 | $253437 | 27,4% |
| DTCR | 31 ديسمبر، 2025 | 11418 | $233841 | |
| BOTZ | 31 ديسمبر، 2025 | 6582 | $233200 | |
| TLT | 30 يونيو، 2026 | 2684 | $232676 | |
| IBIT | 31 ديسمبر، 2025 | 3386 | $220090 | |
| EFG | 31 مارس، 2026 | 1910 | $217587 | لم يعد يتم تتبعه |
| JGRO | 31 مارس، 2026 | 2300 | $213440 | لم يعد يتم تتبعه |
| FINX | 31 ديسمبر، 2025 | 6344 | $212651 | |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 434 | $211731 | لم يعد يتم تتبعه |
| CMCSA | 31 مارس، 2026 | 6977 | $208543 | -7,2% |
| PWR | 30 يونيو، 2026 | 377 | $206981 | -6,8% |
| XJUN | 30 يونيو، 2026 | 4808 | $206563 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHYG | 31 مارس، 2026 | 4797 | $205647 | لم يعد يتم تتبعه |
| BINC | 30 يونيو، 2026 | 3913 | $203202 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 356 | $201624 | -14,3% |
| XAPR | 31 ديسمبر، 2025 | 5610 | $200952 | لم يعد يتم تتبعه |
| GILD | 30 يونيو، 2026 | 1367 | $190519 | 15,1% |
| TJX | 31 مارس، 2026 | 1165 | $178956 | -11,2% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 487 | $171166 | 3,4% |
| FFEB | 31 ديسمبر، 2025 | 2683 | $147954 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSEP | 31 ديسمبر، 2025 | 3742 | $142495 | لم يعد يتم تتبعه |
| FNOV | 30 يونيو، 2026 | 2559 | $136640 | لم يعد يتم تتبعه |
| CWB | 31 ديسمبر، 2025 | 1472 | $133216 | لم يعد يتم تتبعه |
| FSEP | 30 يونيو، 2026 | 2603 | $131009 | لم يعد يتم تتبعه |
| GDEC | 31 مارس، 2026 | 3197 | $120911 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCO | 30 يونيو، 2026 | 73 | $31846 | 10,3% |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 168 | $28503 | 22,5% |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 79 | $27095 | لم يعد يتم تتبعه |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 55 | $23781 | 38,7% |
| JBL | 31 ديسمبر، 2025 | 78 | $16939 | 40,5% |
| TMO | 30 يونيو، 2026 | 30 | $14746 | 23,6% |
| PFE | 31 مارس، 2026 | 395 | $9836 | -0,9% |
| AGG | 30 يونيو، 2026 | 82 | $8140 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWP | 31 ديسمبر، 2025 | 42 | $5981 | لم يعد يتم تتبعه |
| URI | 31 مارس، 2026 | 7 | $5665 | 53,6% |
| DHI | 31 ديسمبر، 2025 | 30 | $5084 | 3,5% |
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 8 | $4021 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSM | 31 ديسمبر، 2025 | 18 | $3518 | 33,2% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 4 | $1875 | -49,3% |
| CARR | 31 مارس، 2026 | 25 | $1321 | 7,7% |
| ACN | 30 يونيو، 2026 | 6 | $1190 | 48,7% |
| CF | 30 يونيو، 2026 | 3 | $390 | 16,8% |