SPDV مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -6,65%▼ -6,65%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -5,53%▼ -5,27%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$31.5M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$36.3M
آخر 12 شهرًا +$27.3M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 52 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC · $8.8M 6,65 8753110 STIV US
NetApp Inc 64110D104 $4.3M 3,29 24228 EC US
APA Corp 03743Q108 $3.3M 2,52 88683 EC US
HP Inc 40434L105 $3.3M 2,50 120520 EC US
EOG Resources Inc 26875P101 $3.2M 2,46 21797 EC US
CF Industries Holdings Inc 125269100 $3.2M 2,44 25620 EC US
Viatris Inc 92556V106 $3.2M 2,41 180356 EC US
Host Hotels & Resorts Inc 44107P104 $3.2M 2,41 125999 EC US
Best Buy Co Inc 086516101 $3.1M 2,32 35363 EC US
CVS Health Corp 126650100 $3.0M 2,29 28879 EC US
Principal Financial Group Inc 74251V102 $2.9M 2,23 25847 EC US
FedEx Corp 31428X106 $2.9M 2,19 9361 EC US
Healthpeak Properties Inc 42250P103 $2.9M 2,18 131426 EC US
Kimco Realty Corp 49446R109 $2.9M 2,18 112531 EC US
Bristol-Myers Squibb Co 110122108 $2.8M 2,14 43182 EC US
ONEOK Inc 682680103 $2.8M 2,14 31051 EC US
LyondellBasell Industries NV · $2.8M 2,14 45410 EC US
Devon Energy Corp 25179M103 $2.8M 2,14 62364 EC US
Verizon Communications Inc 92343V104 $2.8M 2,13 59972 EC US
Archer-Daniels-Midland Co 039483102 $2.8M 2,09 34754 EC US
Kraft Heinz Co/The 500754106 $2.7M 2,06 105072 EC US
US Bancorp 902973304 $2.7M 2,03 42421 EC US
Stanley Black & Decker Inc 854502101 $2.7M 2,03 28184 EC US
Amgen Inc 031162100 $2.6M 2,01 6859 EC US
Altria Group Inc 02209S103 $2.6M 2,00 38523 EC US
Prudential Financial Inc 744320102 $2.6M 1,99 21486 EC US
Snap-on Inc 833034101 $2.6M 1,98 6342 EC US
Smurfit Westrock PLC · $2.6M 1,96 56142 EC IE
Paychex Inc 704326107 $2.6M 1,95 21962 EC US
Regions Financial Corp 7591EP100 $2.5M 1,93 82158 EC US
Hasbro Inc 418056107 $2.5M 1,91 26778 EC US
Ford Motor Co 345370860 $2.5M 1,91 170942 EC US
BXP Inc 101121101 $2.5M 1,90 35713 EC US
Skyworks Solutions Inc 83088M102 $2.5M 1,90 40194 EC US
Amcor PLC · $2.5M 1,89 55513 EC CH
KeyCorp 493267108 $2.5M 1,86 108528 EC US
NextEra Energy Inc 65339F101 $2.4M 1,85 28073 EC US
Omnicom Group Inc 681919106 $2.4M 1,79 29941 EC US
AT&T Inc 00206R102 $2.3M 1,77 100148 EC US
Darden Restaurants Inc 237194105 $2.3M 1,75 11342 EC US
Pfizer Inc 717081103 $2.3M 1,73 90905 EC US
United Parcel Service Inc 911312106 $2.3M 1,72 21701 EC US
QUALCOMM Inc 747525103 $2.2M 1,69 15059 EC US
Vistra Corp 92840M102 $2.2M 1,66 14704 EC US
Avery Dennison Corp 053611109 $2.1M 1,63 12651 EC US
NRG Energy Inc 629377508 $2.1M 1,59 15616 EC US
Alexandria Real Estate Equitie 015271109 $2.1M 1,57 40277 EC US
Comcast Corp 20030N101 $2.0M 1,48 81484 EC US
Molson Coors Beverage Co 60871R209 $1.9M 1,47 46674 EC US
Lowe's Cos Inc 548661107 $1.8M 1,34 8483 EC US

توزيع القطاعات

06
Healthcare 9,9%
Real Estate 9,6%
Financials 9,4%
Industrials 9,2%
Technology 8,8%
Energy 8,7%
Consumer Staples 7,2%
Communication Services 6,7%
Consumer Discretionary 5,2%
Utilities 4,8%
Materials 3,8%
Retail 3,4%
أخرى/غير معينة 13,2%

التوزيعات 105 دفعات

08
3,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,21التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
28 أغسطس، 2026$0,1150
31 يوليو، 2026$0,1150
30 يونيو، 2026$0,1150
29 مايو، 2026$0,1100
30 إبريل، 2026$0,1000
31 مارس، 2026$0,1000
27 فبراير، 2026$0,1000
30 يناير، 2026$0,1000
31 ديسمبر، 2025$0,1490
26 نوفمبر، 2025$0,1050
30 أكتوبر، 2025$0,1050
29 سبتمبر، 2025$0,1050
28 أغسطس، 2025$0,1050
30 يوليو، 2025$0,1050
27 يونيو، 2025$0,1100
29 مايو، 2025$0,1100
29 إبريل، 2025$0,1100
28 مارس، 2025$0,1100
27 فبراير، 2025$0,1100
30 يناير، 2025$0,1100
31 ديسمبر، 2024$0,1510
27 نوفمبر، 2024$0,1100
30 أكتوبر، 2024$0,0340
27 سبتمبر، 2024$0,0950
29 أغسطس، 2024$0,0950
30 يوليو، 2024$0,0950
27 يونيو، 2024$0,0950
30 مايو، 2024$0,0950
26 إبريل، 2024$0,0950
26 مارس، 2024$0,0950
27 فبراير، 2024$0,0950
29 يناير، 2024$0,0950
28 ديسمبر، 2023$0,1710
28 نوفمبر، 2023$0,0950
27 أكتوبر، 2023$0,0840
27 سبتمبر، 2023$0,0850
29 أغسطس، 2023$0,0900
27 يوليو، 2023$0,0900
28 يونيو، 2023$0,0900
26 مايو، 2023$0,0900
26 إبريل، 2023$0,0900
29 مارس، 2023$0,0900
24 فبراير، 2023$0,0950
30 يناير، 2023$0,0950
29 ديسمبر، 2022$0,1330
28 نوفمبر، 2022$0,0950
27 أكتوبر، 2022$0,0750
28 سبتمبر، 2022$0,0610
29 أغسطس، 2022$0,0950
27 يوليو، 2022$0,0860

الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
OSAIC HOLDINGS, INC. $14080121 25,56% 365327 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $7856251 14,26% 203857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $7523074 13,66% 195211 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Wealth Management, LLC $4509504 8,19% 117014 الأسهم 30 يونيو، 2026
Financial Advocates Investment Management $2769188 5,03% 79724 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Pine Valley Investments Ltd Liability Co $2370009 4,30% 61379 الأسهم 30 يونيو، 2026
Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. $2280713 4,14% 74580 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $1875272 3,40% 48660 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $1339384 2,43% 34755 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aviance Capital Partners, LLC $1281464 2,33% 33252 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $1130513 2,05% 29335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tyler-Stone Wealth Management $736392 1,34% 22700 الأسهم 30 يونيو، 2025
Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC $694690 1,26% 20000 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $676883 1,23% 17564 الأسهم 30 يونيو، 2026
Key Client Fiduciary Advisors, LLC $609179 1,11% 15807 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $503487 0,91% 13065 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $441261 0,80% 11450 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $431363 0,78% 11193 الأسهم 30 يونيو، 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $398010 0,72% 10328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC $386531 0,70% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baker Avenue Asset Management, LP $385381 0,70% 10000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $374937 0,68% 9729 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $336298 0,61% 8726 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Investments, LLC $320963 0,58% 8328 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $275432 0,50% 7147 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $272235 0,49% 7064 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $251701 0,46% 6531 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $226682 0,41% 5882 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $224355 0,41% 5822 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $201868 0,37% 5238 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $104426 0,19% 2671 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $67996 0,12% 1764 الأسهم 30 يونيو، 2026
CWM, LLC $55843 0,10% 1500 الأسهم 31 مارس، 2026
Geneos Wealth Management Inc. $34686 0,06% 900 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $16225 0,03% 421 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ascentis Independent Advisors $14683 0,03% 381 الأسهم 30 يونيو، 2026
Parallel Advisors, LLC $14452 0,03% 375 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $3902 0,01% 101 الأسهم 30 يونيو، 2026
VANGUARD ADVISERS INC $1229 0,00% 33 الأسهم 31 مارس، 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $385 0,00% 10 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $347 0,00% 8991 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $39 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $15 0,00% 0 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
MSTX Defiance Daily Target 2x Long M… مضاعف/عكسي $131.6M
ESG FlexShares STOXX US ESG Select … $132.1M
USAI Pacer American Energy Independe… $132.8M
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 … $133.6M
JABS Janus Henderson Asset - Backed … $134.1M
BKCI BNY Mellon Concentrated Interna… $131.4M
BUL Pacer US Cash Cows Growth ETF $131.4M
AHLT American Beacon AHL Trend ETF $131.4M
SPVM Invesco S&P 500 Value with Mome… $130.4M
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Divers… $130.1M