ETF Series Solutions (SPDV)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000059242 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $90.1M
- الممتلكات
- 54
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 25,10%
- العدد الفعلي للمراكز
- 48,4
- المراكز فوق 1%
- 53
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$22.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$9.1M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 54 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC | — | $2.8M | 3,12 | 2807672 | STIV | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $2.5M | 2,79 | 61677 | EC | US |
| LyondellBasell Industries NV | — | $2.4M | 2,62 | 31617 | EC | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $2.2M | 2,47 | 43387 | EC | US |
| CF Industries Holdings Inc | 125269100 | $2.2M | 2,46 | 17827 | EC | US |
| Coterra Energy Inc | 127097103 | $2.2M | 2,44 | 61223 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $2.2M | 2,39 | 5336 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $2.1M | 2,37 | 15159 | EC | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $2.0M | 2,23 | 41742 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $2.0M | 2,22 | 21595 | EC | US |
| Skyworks Solutions Inc | 83088M102 | $2.0M | 2,18 | 27981 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $1.9M | 2,16 | 26818 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $1.9M | 2,12 | 19535 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $1.9M | 2,09 | 10474 | EC | US |
| Viatris Inc | 92556V106 | $1.9M | 2,08 | 125516 | EC | US |
| NetApp Inc | 64110D104 | $1.9M | 2,07 | 16869 | EC | US |
| Host Hotels & Resorts Inc | 44107P104 | $1.9M | 2,06 | 87687 | EC | US |
| Kimco Realty Corp | 49446R109 | $1.9M | 2,06 | 78298 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $1.8M | 2,02 | 69702 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $1.8M | 2,02 | 30055 | EC | US |
| Principal Financial Group Inc | 74251V102 | $1.8M | 2,01 | 17981 | EC | US |
| Archer-Daniels-Midland Co | 039483102 | $1.8M | 2,00 | 24170 | EC | US |
| Hasbro Inc | 418056107 | $1.8M | 1,98 | 18634 | EC | US |
| HP Inc | 40434L105 | $1.7M | 1,94 | 83870 | EC | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $1.7M | 1,88 | 10871 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $1.7M | 1,88 | 63267 | EC | US |
| Snap-on Inc | 833034101 | $1.7M | 1,88 | 4405 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $1.7M | 1,86 | 20100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.7M | 1,86 | 29523 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $1.7M | 1,85 | 75517 | EC | US |
| Kraft Heinz Co/The | 500754106 | $1.7M | 1,84 | 73108 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $1.7M | 1,83 | 4767 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $1.6M | 1,82 | 15100 | EC | US |
| Regions Financial Corp | 7591EP100 | $1.6M | 1,81 | 57171 | EC | US |
| Vistra Corp | 92840M102 | $1.6M | 1,79 | 10236 | EC | US |
| Omnicom Group Inc | 681919106 | $1.6M | 1,77 | 20828 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $1.6M | 1,76 | 7899 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $1.5M | 1,70 | 56706 | EC | US |
| Stanley Black & Decker Inc | 854502101 | $1.5M | 1,70 | 19608 | EC | US |
| Smurfit Westrock PLC | — | $1.5M | 1,66 | 39043 | EC | IE |
| Best Buy Co Inc | 086516101 | $1.5M | 1,65 | 24609 | EC | US |
| Healthpeak Properties Inc | 42250P103 | $1.5M | 1,64 | 91457 | EC | US |
| Amcor PLC | — | $1.5M | 1,63 | 38627 | EC | CH |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $1.5M | 1,63 | 14959 | EC | US |
| BXP Inc | 101121101 | $1.5M | 1,61 | 24843 | EC | US |
| Avery Dennison Corp | 053611109 | $1.4M | 1,60 | 8813 | EC | US |
| Ford Motor Co | 345370860 | $1.4M | 1,60 | 118952 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $1.4M | 1,57 | 15282 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $1.4M | 1,57 | 5911 | EC | US |
| Molson Coors Beverage Co | 60871R209 | $1.4M | 1,54 | 32488 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Energy
11,9%
Healthcare
9,4%
Financials
8,9%
Consumer Staples
8,8%
Real Estate
8,4%
Technology
8,0%
Utilities
5,6%
Consumer Discretionary
5,2%
Industrials
5,0%
Logistics & Transportation
4,1%
Telecommunication
4,1%
Communication Services
3,4%
Retail
3,1%
Materials
2,4%
Packaging
1,6%
أخرى/غير معينة
10,3%
الملاك المؤسسيون (13F) 43 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $14020383 | 25,53% | 363781 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $7856251 | 14,31% | 203857 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7523074 | 13,70% | 195211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $4509504 | 8,21% | 117014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Advocates Investment Management | $2769188 | 5,04% | 79724 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Pine Valley Investments Ltd Liability Co | $2370009 | 4,32% | 61379 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Virginia Estate & Retirement Planning Advisors Inc. | $2280713 | 4,15% | 74580 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1574873 | 2,87% | 40865 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1339384 | 2,44% | 34755 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aviance Capital Partners, LLC | $1281464 | 2,33% | 33252 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1130513 | 2,06% | 29335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Tyler-Stone Wealth Management | $736392 | 1,34% | 22700 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Laird Norton Wetherby Wealth Management, LLC | $694690 | 1,27% | 20000 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $676883 | 1,23% | 17564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Client Fiduciary Advisors, LLC | $609179 | 1,11% | 15807 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $503487 | 0,92% | 13065 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $441261 | 0,80% | 11450 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $431363 | 0,79% | 11193 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $403736 | 0,74% | 10476 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strait & Sound Wealth Management LLC | $386649 | 0,70% | 10386 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Laird Norton Wetherby Trust Company, LLC | $386531 | 0,70% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baker Avenue Asset Management, LP | $385381 | 0,70% | 10000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $374937 | 0,68% | 9729 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $336298 | 0,61% | 8726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Investments, LLC | $320963 | 0,58% | 8328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $275432 | 0,50% | 7147 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $272235 | 0,50% | 7064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $251654 | 0,46% | 6530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $226682 | 0,41% | 5882 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $224355 | 0,41% | 5822 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $104426 | 0,19% | 2671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $67996 | 0,12% | 1764 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $55843 | 0,10% | 1500 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $34686 | 0,06% | 900 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16225 | 0,03% | 421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ascentis Independent Advisors | $14683 | 0,03% | 381 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $14452 | 0,03% | 375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $3902 | 0,01% | 101 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $1229 | 0,00% | 33 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $385 | 0,00% | 10 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $347 | 0,00% | 8991 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $39 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 | 0,00% | 0 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| GROZ Zacks Trust | $90.4M |
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |
| IFGL iShares Trust | $88.1M |
| PSMJ Pacer Funds Trust | $88.1M |