Zacks Trust (GROZ)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000087747 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $90.4M
- الممتلكات
- 41
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,63%
- العدد الفعلي للمراكز
- 20,8
- المراكز فوق 1%
- 27
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$9.5M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$21.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$52.0M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 41 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | 037833100 | $8.9M | 9,86 | 28578 | EC | US |
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $8.5M | 9,43 | 40402 | EC | US |
| ALPHABET INC | 02079K305 | $7.4M | 8,19 | 19486 | EC | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $6.0M | 6,65 | 13360 | EC | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $6.0M | 6,59 | 13331 | EC | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $4.8M | 5,26 | 17579 | EC | US |
| TESLA INC | 88160R101 | $3.8M | 4,23 | 8785 | EC | US |
| ELI LILLY & COMPANY | 532457108 | $3.1M | 3,41 | 2787 | EC | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $2.8M | 3,11 | 4445 | EC | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (THE) | 38141G104 | $2.6M | 2,90 | 2554 | EC | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $2.4M | 2,62 | 7439 | EC | US |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | 147528103 | $2.3M | 2,55 | 3002 | EC | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 24703L202 | $2.2M | 2,44 | 5241 | EC | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $2.2M | 2,44 | 2303 | EC | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $2.1M | 2,28 | 23963 | EC | US |
| EMCOR GROUP INC | 29084Q100 | $1.7M | 1,85 | 2023 | EC | US |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 69608A108 | $1.6M | 1,74 | 10032 | EC | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $1.6M | 1,72 | 4803 | EC | US |
| VISA INC | 92826C839 | $1.5M | 1,70 | 4712 | EC | US |
| AMPHENOL CORP | 032095101 | $1.5M | 1,64 | 9947 | EC | US |
| BBH SWEEP VEHICLE | — | $1.4M | 1,55 | 1397793 | STIV | US |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $1.2M | 1,32 | 2411 | EC | US |
| ABBVIE INC | 00287Y109 | $1.1M | 1,25 | 5193 | EC | US |
| RBC BEARINGS INC | 75524B104 | $1.1M | 1,22 | 1931 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $1.1M | 1,19 | 5456 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC | 443201108 | $1.0M | 1,12 | 3908 | EC | US |
| ROKU INC | 77543R102 | $954K | 1,05 | 7326 | EC | US |
| ORACLE CORP | 68389X105 | $877K | 0,97 | 3885 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $845K | 0,93 | 3136 | EC | US |
| COCA-COLA COMPANY (THE) | 191216100 | $836K | 0,92 | 10587 | EC | US |
| APPLIED MATERIALS INC | 038222105 | $833K | 0,92 | 1850 | EC | US |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 46120E602 | $801K | 0,89 | 1887 | EC | US |
| TJX COMPANIES INC (THE) | 872540109 | $757K | 0,84 | 4891 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $746K | 0,82 | 4355 | EC | US |
| ROSS STORES INC | 778296103 | $712K | 0,79 | 3074 | EC | US |
| HOME DEPOT INC (THE) | 437076102 | $670K | 0,74 | 2114 | EC | US |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 882508104 | $641K | 0,71 | 2097 | EC | US |
| WALMART INC | 931142103 | $555K | 0,61 | 4796 | EC | US |
| PHILLIPS 66 | 718546104 | $544K | 0,60 | 3091 | EC | US |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 61174X109 | $489K | 0,54 | 5553 | EC | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $457K | 0,50 | 2863 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
41,9%
Communication Services
14,6%
Retail
13,2%
Industrials
8,4%
Health Care
7,7%
Financial Services
5,9%
Consumer Discretionary
4,2%
Consumer Staples
1,5%
Energy
0,6%
Communications
0,5%
أخرى/غير معينة
1,5%
الملاك المؤسسيون (13F) 51 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Strive Financial Group ,LLC | $10964767 | 14,76% | 345021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $9472919 | 12,75% | 298078 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $9020780 | 12,15% | 283850 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $5012430 | 6,75% | 157722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $4152609 | 5,59% | 130667 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CONTINENTAL INVESTORS SERVICES, INC. | $3267730 | 4,40% | 103260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3093624 | 4,17% | 97345 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Strategic Blueprint, LLC | $3002101 | 4,04% | 94465 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $2467962 | 3,32% | 77658 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $2353277 | 3,17% | 74049 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| M1 Capital Management LLC | $2004369 | 2,70% | 63070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $1591502 | 2,14% | 50079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1405153 | 1,89% | 44215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1333683 | 1,80% | 41966 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Axim Planning & Wealth | $1109027 | 1,49% | 34897 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1082904 | 1,46% | 34075 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $1052871 | 1,42% | 33130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1032373 | 1,39% | 32485 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $798068 | 1,07% | 25112 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Hardworking Capital Advisors, LLC | $744955 | 1,00% | 23441 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EJMK Ventures LLC | $729415 | 0,98% | 22952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUE Private Wealth Advisors | $696668 | 0,94% | 21922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GK Wealth Management LLC | $695213 | 0,94% | 21875 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Balboa Wealth Partners | $673005 | 0,91% | 21177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Navigation Wealth Management, Inc. | $657147 | 0,88% | 20678 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vantus Wealth LLC | $636617 | 0,86% | 20032 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Faithward Advisors, LLC | $582305 | 0,78% | 18323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Alteri Wealth LLC | $548936 | 0,74% | 17273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Revisor Wealth Management LLC | $515149 | 0,69% | 16209 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $458681 | 0,62% | 14433 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $393024 | 0,53% | 12367 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $375767 | 0,51% | 11824 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rothschild Wealth LLC | $350470 | 0,47% | 11028 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Creative Planning | $320814 | 0,43% | 10095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Paragon Private Wealth Management, LLC | $302630 | 0,41% | 9523 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $298732 | 0,40% | 9400 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $295586 | 0,40% | 9301 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ignite Planners, LLC | $280331 | 0,38% | 8821 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $256401 | 0,35% | 8068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $76463 | 0,10% | 2406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $61081 | 0,08% | 1922 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $42077 | 0,06% | 1324 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $26219 | 0,04% | 825 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $13508 | 0,02% | 490 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $7590 | 0,01% | 236 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $7151 | 0,01% | 225 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $3686 | 0,00% | 116 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VALLEY WEALTH MANAGERS, INC. | $1367 | 0,00% | 43 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wayfinding Financial, LLC | $851 | 0,00% | 26780 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $763 | 0,00% | 24 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $382 | 0,00% | 12033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| GMOV GMO ETF Trust | $90.9M |
| ETHD ProShares Trust | $91.1M |
| HISF First Trust Exchange-Traded Fun… | $91.1M |
| STNC Hennessy Funds Trust | $91.6M |
| GENT Spinnaker ETF Series | $92.0M |
| TOAK Manager Directed Portfolios | $90.4M |
| SPDV ETF Series Solutions | $90.1M |
| CHPS DBX ETF Trust | $89.6M |
| ITDD iShares Trust | $89.5M |
| ITAN EA Series Trust | $89.2M |