Tidal Trust I (VETZ)

شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000081291 · عرض على SEC EDGAR ↗

صافي الأصول
$108.7M
الممتلكات
142
حتى تاريخ
30 إبريل، 2026 قديم
وزن أكبر 10 مقتنيات
26,47%
العدد الفعلي للمراكز
61,6
المراكز فوق 1%
30
على هذه الصفحة

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

الشهر الماضي (إبريل 2026)
+$19.0M
الربع المنتهي في إبريل 2026
+$21.0M
آخر 12 شهرًا
+$34.4M

مايو 2025 – إبريل 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 142 حيازة

الاسمCUSIP القيمة % الرصيد الفئة الدولة
Ginnie Mae I Pool 3617M5KT8 $8.4M 7,74 9430314 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABV33 $2.8M 2,57 3144885 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVD5 $2.5M 2,28 2682443 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YG81 $2.5M 2,26 2803424 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N6EV5 $2.4M 2,25 2500000 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06X3 $2.1M 1,96 2119427 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3622AEHR0 $2.1M 1,94 2096090 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YRA4 $2.1M 1,94 2555756 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A06Z8 $2.0M 1,80 1876879 ABS-MBS US
Small Business Administration Pools 8316A1GT9 $1.9M 1,76 1900000 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 3618N5R50 $1.9M 1,72 1882986 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618VBM20 $1.8M 1,65 1870530 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ACB82 $1.8M 1,61 1947008 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AC4Z0 $1.7M 1,59 1742995 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD5M6 $1.7M 1,58 1731055 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XK62 $1.6M 1,51 1780393 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617QUHP1 $1.5M 1,42 1813863 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622ABAK8 $1.5M 1,40 1802814 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XC38 $1.5M 1,35 1673335 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDDX7 $1.4M 1,28 1572289 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MCXH3 $1.4M 1,28 1447580 DBT US
First American Government Obli 31846V336 $1.3M 1,22 1325542 STIV US
Ginnie Mae II Pool 36179YE67 $1.3M 1,17 1316178 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AD3H9 $1.3M 1,16 1257209 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F3BF9 $1.2M 1,13 1219499 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YWK6 $1.2M 1,12 1395154 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179YC69 $1.2M 1,08 1182722 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617XW2T7 $1.2M 1,07 1315061 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618K1E23 $1.2M 1,06 1177134 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179X5A0 $1.1M 1,02 1345400 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618F35B5 $1.1M 0,98 1102409 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XXL5 $1.0M 0,96 1254406 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618BGBL1 $1.0M 0,95 1042077 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618G9BQ1 $1.0M 0,93 999798 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XVB9 $987K 0,91 1126815 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617MK2Y4 $970K 0,89 1062963 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179XZ33 $966K 0,89 1102553 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179U3S9 $941K 0,87 1071753 DBT US
Small Business Administration Pools 8316A0QH6 $934K 0,86 928061 ABS-MBS US
Ginnie Mae II Pool 36179XMY9 $901K 0,83 1112016 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618KBZA0 $894K 0,82 898465 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618MJF96 $888K 0,82 896680 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617YDD41 $875K 0,80 998685 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618GR4N6 $872K 0,80 872447 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3618N5UK3 $855K 0,79 862199 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3622AAM68 $800K 0,74 877337 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179RBV0 $796K 0,73 913343 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F6F45 $795K 0,73 895554 DBT US
Ginnie Mae II Pool 36179VFD7 $794K 0,73 903925 DBT US
Ginnie Mae II Pool 3617F4WK5 $760K 0,70 895868 DBT US
الصفحة 1 من 3
← السابق التالي →

توزيع القطاعات

أخرى/غير معينة
100,0%

الملاك المؤسسيون (13F) 13 مقدمي إقرار

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE CO $15254312 60,81% 771000 الأسهم 30 يونيو، 2026
CONNING INC. $4946275 19,72% 250000 الأسهم 30 يونيو، 2026
AAFMAA Wealth Management & Trust LLC $2339529 9,33% 118247 الأسهم 30 يونيو، 2026
Navis Wealth Advisors, LLC $989255 3,94% 50000 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $518350 2,07% 26199 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $384899 1,53% 19454 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $260352 1,04% 13159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cresset Asset Management, LLC $248679 0,99% 12569 الأسهم 30 يونيو، 2026
First Command Advisory Services, Inc. $123657 0,49% 6250 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $8567 0,03% 433 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $6628 0,03% 335 الأسهم 30 يونيو، 2026
Thrivent Financial for Lutherans $2215 0,01% 111950 الأسهم 30 يونيو، 2026
Betterment LLC $1618 0,01% 81755 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

مشابه بالحجم

صندوق الأصول تحت الإدارة
DOG ProShares Trust $108.7M
APLY Tidal Trust II $108.7M
USAI Pacer Funds Trust $109.1M
YANG Direxion Shares ETF Trust $110.0M
FEUS FlexShares Trust $110.7M
ICAP Series Portfolios Trust $108.6M
ESGG FlexShares Trust $108.5M
MVFD Northern Lights Fund Trust IV $108.4M
NUHY Nushares ETF Trust $108.3M
BCUS Exchange Listed Funds Trust $108.0M