Wellment Financial
CIK 1940000 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $87.8M
- المراكز
- 37
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8442 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 89.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +8.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 71,20%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 96,75%
- المراكز فوق 1%
- 19
- العدد الفعلي للمراكز
- 16,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 60,02% تقدير المشتريات $54244201 · المبيعات $50588462
متوسط الحيازة: 2,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 43,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 12
- انخفض
- 11
- مغلق
- 15
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
3,2%
Healthcare
2,3%
Communication Services
1,9%
Consumer Discretionary
0,5%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
91,8%
المحفظة الكاملة 37 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10,51% | 334374 | $5754644 | صعود ×5 | ||
| MAYW | $9158564 | 10,44% | 263404 | صعود ×1 | |||
| SIXD | $7153382 | 8,15% | 231989 | ||||
| JUNW | $6033345 | 6,88% | 175439 | صعود ×1 | |||
| JANW | $5884083 | 6,71% | 152142 | $433783 | صعود ×1 | ||
| BILZ | $5198967 | 5,92% | 51511 | $3193493 | صعود ×1 | ||
| GMAY | $5112377 | 5,83% | 118782 | صعود ×1 | |||
| FEBW | $5070548 | 5,78% | 142672 | صعود ×1 | |||
| MAYT | $5009385 | 5,71% | 128454 | صعود ×1 | |||
| DECW | $4631502 | 5,28% | 129916 | $350828 | صعود ×1 | ||
| DECT | $3915778 | 4,46% | 99732 | $181357 | هبوط ×4 | ||
| JUNT | $3099914 | 3,53% | 82030 | صعود ×1 | |||
| FEBT | $2570256 | 2,93% | 62476 | صعود ×1 | |||
| QBER | $2256248 | 2,57% | 94800 | $106794 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1652517 | 1,88% | 2934 | $-36171 | هبوط ×2 | ||
| SEPZ | $1613759 | 1,84% | 35513 | $-312536 | هبوط ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1451208 | 1,65% | 5767 | $246748 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1169646 | 1,33% | 5846 | $357465 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1090167 | 1,24% | 3768 | $354151 | صعود ×1 | ||
| PAYM | $854057 | 0,97% | 33999 | $113710 | صعود ×1 | ||
| SPYM | $823523 | 0,94% | 9371 | $131601 | صعود ×2 | ||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $564403 | 0,64% | 6220 | $-85909 | هبوط ×1 | ||
| GLD | $473368 | 0,54% | 1285 | $-80415 | هبوط ×5 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $450042 | 0,51% | 1070 | $115839 | صعود ×1 | ||
| JPST | $435964 | 0,50% | 8621 | $-1256 | هبوط ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $318584 | 0,36% | 276 | صعود ×1 | |||
| CORO iShares International Country Rotation Active ETF | $249539 | 0,28% | 6818 | $10160 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $246081 | 0,28% | 660 | ||||
| TUA | $245917 | 0,28% | 12040 | $-2662 | صعود ×2 | ||
| DYNF | $243952 | 0,28% | 3587 | $17632 | هبوط ×3 | ||
| SPY SPY | $237473 | 0,27% | 318 | ||||
| VUG | $228960 | 0,26% | 2658 | ||||
| ZJUN | $223050 | 0,25% | 8142 | صعود ×1 | |||
| VTV | $221417 | 0,25% | 1016 | ||||
| DECU | $220745 | 0,25% | 7552 | $-9892068 | هبوط ×3 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $215422 | 0,25% | 1834 | $7093 | هبوط ×2 | ||
| IVW | $200519 | 0,23% | 1458 | $-704 | هبوط ×6 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ONEZ | $9225383 | 10,51% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| MAYW | $9158564 | 263404 | 10,44% |
| SIXD | $7153382 | 231989 | 8,15% |
| JUNW | $6033345 | 175439 | 6,88% |
| GMAY | $5112377 | 118782 | 5,83% |
| FEBW | $5070548 | 142672 | 5,78% |
| MAYT | $5009385 | 128454 | 5,71% |
| JUNT | $3099914 | 82030 | 3,53% |
| FEBT | $2570256 | 62476 | 2,93% |
| MU | $318584 | 276 | 0,36% |
| MSFT | $246081 | 660 | 0,28% |
| SPY | $237473 | 318 | 0,27% |
| VUG | $228960 | 2658 | 0,26% |
| ZJUN | $223050 | 8142 | 0,25% |
| VTV | $221417 | 1016 | 0,25% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| ONEZ | تم الشراء أكثر | +196K | +$5.8M |
| BILZ | تم الشراء أكثر | +32K | +$3.2M |
| JANW | تم الشراء أكثر | +3K | +$434K |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +1K | +$357K |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +868 | +$354K |
| DECW | تم الشراء أكثر | +2K | +$351K |
| SEPZ | تقليص | -12K | -$313K |
| ABBV | تم الشراء أكثر | +229 | +$247K |
| DECT | تقليص | -5K | +$181K |
| SPYM | تم الشراء أكثر | +331 | +$132K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GDEC | 30 سبتمبر، 2025 | 213794 | $7516121 | لم يعد يتم تتبعه |
| GJUL | 31 ديسمبر، 2025 | 183892 | $7458658 | لم يعد يتم تتبعه |
| GSEP | 30 يونيو، 2026 | 191928 | $7314376 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXP | 31 ديسمبر، 2025 | 213496 | $6577833 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXO | 30 يونيو، 2026 | 185135 | $6253860 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTW | 30 يونيو، 2026 | 144301 | $5551259 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTW | 30 سبتمبر، 2025 | 134231 | $4967889 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEPW | 30 يونيو، 2026 | 156527 | $4944469 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTT | 30 سبتمبر، 2025 | 122203 | $4905228 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANT | 30 سبتمبر، 2025 | 129744 | $4902105 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXD | 30 سبتمبر، 2025 | 165522 | $4541278 | لم يعد يتم تتبعه |
| PSEP | 31 مارس، 2025 | 111675 | $4364851 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULU | 30 يونيو، 2026 | 135571 | $3870552 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEPT | 30 يونيو، 2026 | 92394 | $3173826 | لم يعد يتم تتبعه |
| JPM | 30 يونيو، 2025 | 10076 | $2471643 | 22,5% |
| SEPZXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 50600 | $2016127 | لم يعد يتم تتبعه |
| PFEB | 30 يونيو، 2025 | 51352 | $1839429 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 مارس، 2026 | 2300 | $1568416 | لم يعد يتم تتبعه |
| QBUL | 30 سبتمبر، 2025 | 58293 | $1482971 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANZ | 30 يونيو، 2026 | 39986 | $1469908 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTZ | 30 يونيو، 2026 | 34825 | $1431343 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUGZ | 30 يونيو، 2025 | 35962 | $1343002 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXF | 31 ديسمبر، 2025 | 38352 | $1192740 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXZ | 30 يونيو، 2026 | 39843 | $1155499 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 31115 | $1115131 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUGZ | 30 يونيو، 2026 | 25729 | $1045701 | لم يعد يتم تتبعه |
| SMAX | 30 يونيو، 2025 | 39994 | $1001460 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECZ | 30 يونيو، 2026 | 19366 | $751945 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTZXXXX | 30 سبتمبر، 2025 | 17517 | $715871 | لم يعد يتم تتبعه |
| SEPU | 30 يونيو، 2026 | 25078 | $702184 | لم يعد يتم تتبعه |
| JANZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 19847 | $660462 | لم يعد يتم تتبعه |
| SIXO | 30 سبتمبر، 2025 | 15133 | $501054 | لم يعد يتم تتبعه |
| FLJJ | 30 يونيو، 2026 | 15395 | $483160 | لم يعد يتم تتبعه |
| ITW | 31 مارس، 2025 | 1478 | $374762 | 14,4% |
| MAYZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 12206 | $354445 | لم يعد يتم تتبعه |
| QUAL | 31 مارس، 2026 | 1731 | $343811 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZDEK | 30 سبتمبر، 2025 | 12379 | $303781 | لم يعد يتم تتبعه |
| APRZXXXX | 30 يونيو، 2025 | 8930 | $293973 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVBU | 30 يونيو، 2026 | 10310 | $290318 | لم يعد يتم تتبعه |
| OCTU | 30 يونيو، 2026 | 10493 | $289666 | لم يعد يتم تتبعه |
| JULZ | 30 سبتمبر، 2025 | 6505 | $282773 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 مارس، 2026 | 1252 | $265512 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 538 | $260042 | 30,5% |
| JULW | 31 ديسمبر، 2025 | 6759 | $259562 | لم يعد يتم تتبعه |
| IEMG | 31 مارس، 2026 | 3805 | $255772 | لم يعد يتم تتبعه |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 477 | $245135 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVOG | 31 مارس، 2025 | 2173 | $244875 | لم يعد يتم تتبعه |
| AXON | 31 مارس، 2025 | 400 | $237728 | 20,4% |
| OEF | 31 مارس، 2026 | 690 | $236649 | لم يعد يتم تتبعه |
| VTV | 31 مارس، 2026 | 1173 | $224031 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2025 | 521 | $213848 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPTL | 30 سبتمبر، 2025 | 8006 | $212799 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 31 مارس، 2026 | 433 | $211243 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2025 | 944 | $207443 | -5,1% |
| INFA | 31 مارس، 2025 | 7894 | $204691 | لم يعد يتم تتبعه |
| EFG | 31 مارس، 2025 | 2075 | $200922 | لم يعد يتم تتبعه |
| TYA | 30 سبتمبر، 2025 | 13559 | $182911 | لم يعد يتم تتبعه |