JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC
CIK 2044420 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $248.6M
- المراكز
- 152
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#5752 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 60.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +21.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,69%
- المراكز فوق 1%
- 23
- العدد الفعلي للمراكز
- 23,7
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 10,76% تقدير المشتريات $55357444 · المبيعات $24421130
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,9% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 21
- زيادة
- 57
- انخفض
- 34
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
1,7%
Retail
0,4%
Healthcare
0,4%
Financials
0,3%
Communication Services
0,2%
Energy
0,2%
Consumer products
0,1%
Industrials
0,1%
أخرى/غير معينة
96,7%
المحفظة الكاملة 152 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12,68% | 453418 | $4983718 | صعود ×6 | ||
| AOA | $23843267 | 9,59% | 244296 | $5325879 | صعود ×6 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $22391762 | 9,01% | 295874 | $8412342 | صعود ×2 | ||
| VEA | $11559485 | 4,65% | 162238 | $3636988 | صعود ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $8295376 | 3,34% | 113001 | $5894195 | صعود ×3 | ||
| VTI | $6932403 | 2,79% | 18734 | $2442458 | صعود ×2 | ||
| PBMY | $4816256 | 1,94% | 154475 | $1805838 | صعود ×2 | ||
| PBJN | $4544860 | 1,83% | 147369 | $635925 | صعود ×1 | ||
| VV | $4262471 | 1,71% | 12394 | $4026317 | صعود ×1 | ||
| VTV | $4117452 | 1,66% | 18893 | $3028121 | صعود ×3 | ||
| PBJL | $3986690 | 1,60% | 127411 | $200519 | |||
| PBNV | $3471929 | 1,40% | 112057 | $232731 | |||
| VUG | $3241055 | 1,30% | 37625 | $2885314 | صعود ×2 | ||
| VO | $3226448 | 1,30% | 40045 | $2522962 | صعود ×3 | ||
| AOM | $3095709 | 1,25% | 62051 | $408045 | صعود ×4 | ||
| PBAU | $3033309 | 1,22% | 96541 | $171457 | |||
| PBFB | $2992129 | 1,20% | 93746 | $175962 | |||
| PBMR | $2940654 | 1,18% | 91628 | $66678 | هبوط ×1 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $2770883 | 1,11% | 125153 | $-52577 | هبوط ×1 | ||
| PBJA | $2727757 | 1,10% | 84492 | $-15396 | هبوط ×1 | ||
| VWO | $2532805 | 1,02% | 42433 | $1672518 | صعود ×3 | ||
| PBAP | $2513059 | 1,01% | 81028 | $830208 | صعود ×1 | ||
| BIL | $2505922 | 1,01% | 27345 | $-897479 | هبوط ×6 | ||
| MMAX | $2243461 | 0,90% | 82922 | $-456044 | هبوط ×1 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $2207123 | 0,89% | 98664 | $9767 | صعود ×6 | ||
| VOO | $2126471 | 0,86% | 3096 | $170165 | هبوط ×1 | ||
| ILCG | $1915688 | 0,77% | 16371 | $-1232598 | هبوط ×5 | ||
| VB | $1860073 | 0,75% | 6136 | $1312670 | صعود ×6 | ||
| PBSE | $1723589 | 0,69% | 55826 | $96049 | |||
| ILCB | $1680848 | 0,68% | 16217 | $-1465615 | هبوط ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1668820 | 0,67% | 5767 | $146254 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $1621964 | 0,65% | 2166 | $363627 | صعود ×1 | ||
| CPNM | $1610260 | 0,65% | 60133 | $42851 | |||
| ILCV | $1583246 | 0,64% | 15639 | $-1691893 | هبوط ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $1582286 | 0,64% | 15718 | $-591659 | هبوط ×6 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $1406799 | 0,57% | 20922 | $182024 | صعود ×4 | ||
| PBOC | $1386786 | 0,56% | 45254 | $84471 | |||
| VNQ | $1386101 | 0,56% | 14374 | $601521 | صعود ×4 | ||
| CPNJ | $1357407 | 0,55% | 49128 | $30248 | |||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $1317177 | 0,53% | 60840 | $35924 | صعود ×6 | ||
| BIV | $1311215 | 0,53% | 17095 | $-1676908 | هبوط ×1 | ||
| JULT | $1283810 | 0,52% | 26872 | $102538 | |||
| FEBW | $1243225 | 0,50% | 34981 | $71994 | هبوط ×2 | ||
| IBIJ | $1242205 | 0,50% | 47604 | $43864 | صعود ×1 | ||
| PBDE | $1229321 | 0,49% | 39721 | $77055 | |||
| SPEM | $1143229 | 0,46% | 22079 | $-1862053 | هبوط ×5 | ||
| CPNS | $1100195 | 0,44% | 39141 | $33663 | هبوط ×3 | ||
| IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | $1092748 | 0,44% | 11959 | $-1021065 | هبوط ×2 | ||
| IBIE | $1038997 | 0,42% | 39506 | $153057 | صعود ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1033433 | 0,42% | 12088 | $470871 | صعود ×3 | ||
| CPRJ | $1028130 | 0,41% | 37159 | $26695 | |||
| GVI | $1017032 | 0,41% | 9586 | $-1966628 | هبوط ×5 | ||
| APRW | $1010091 | 0,41% | 27197 | $13569 | هبوط ×1 | ||
| SMAX | $1007069 | 0,41% | 36141 | $37691 | |||
| PMMY | $1001492 | 0,40% | 37411 | $268674 | صعود ×1 | ||
| PMDE | $991206 | 0,40% | 38433 | $-51006 | هبوط ×1 | ||
| IBIF | $861953 | 0,35% | 32786 | $138010 | صعود ×1 | ||
| PMNV | $846855 | 0,34% | 32672 | $27954 | |||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $831057 | 0,33% | 42531 | $57979 | صعود ×3 | ||
| MAYW | $828221 | 0,33% | 23820 | $291270 | صعود ×1 | ||
| IMCG | $825540 | 0,33% | 8398 | $-577802 | هبوط ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $779133 | 0,31% | 3269 | $-17708 | هبوط ×1 | ||
| IBIG | $760847 | 0,31% | 28974 | $99448 | صعود ×5 | ||
| IMCB | $760522 | 0,31% | 7876 | $-632960 | هبوط ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $743985 | 0,30% | 32503 | $-48658 | هبوط ×3 | ||
| MARW | $707642 | 0,28% | 19597 | $-28259 | هبوط ×1 | ||
| CPNQ | $698434 | 0,28% | 25481 | $21292 | |||
| IBTL iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF | $676457 | 0,27% | 33505 | $34991 | صعود ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $675603 | 0,27% | 1811 | $-19796 | هبوط ×1 | ||
| CPSY | $662957 | 0,27% | 25796 | $17466 | |||
| NVBW | $653322 | 0,26% | 18344 | $42771 | |||
| DMAY | $618733 | 0,25% | 13131 | $28783 | |||
| AVUV | $607424 | 0,24% | 4869 | $353851 | صعود ×4 | ||
| PMSE | $600067 | 0,24% | 22812 | $18840 | |||
| IWF | $595914 | 0,24% | 4799 | $84417 | صعود ×1 | ||
| JUNW | $571046 | 0,23% | 16605 | $-75144 | هبوط ×1 | ||
| PMAP | $568839 | 0,23% | 20871 | صعود ×1 | |||
| IVW | $563962 | 0,23% | 4101 | $100562 | صعود ×6 | ||
| VXF | $559664 | 0,23% | 2273 | صعود ×1 | |||
| PMFB | $550742 | 0,22% | 20207 | $14875 | |||
| SPY SPY | $545769 | 0,22% | 731 | $140079 | صعود ×1 | ||
| SCHF | $530514 | 0,21% | 19152 | $59346 | صعود ×1 | ||
| PMAU | $510869 | 0,21% | 19202 | $17746 | |||
| DFEB | $505631 | 0,20% | 10014 | $31268 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $494894 | 0,20% | 2473 | $-82626 | هبوط ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $487992 | 0,20% | 10076 | $220730 | صعود ×3 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $473272 | 0,19% | 991 | $254618 | صعود ×1 | ||
| CPSF | $457775 | 0,18% | 17469 | $10799 | |||
| DMAR | $448130 | 0,18% | 10018 | $23367 | |||
| IBMQ | $443069 | 0,18% | 17321 | $89145 | صعود ×5 | ||
| VTP | $434794 | 0,17% | 5672 | صعود ×1 | |||
| ZJUL | $434415 | 0,17% | 14495 | $13048 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $434013 | 0,17% | 376 | صعود ×1 | |||
| IBMP | $416842 | 0,17% | 16398 | $2251 | صعود ×5 | ||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $414167 | 0,17% | 856 | صعود ×1 | |||
| IBIH | $405988 | 0,16% | 15443 | $37207 | صعود ×1 | ||
| ISCV | $396979 | 0,16% | 5069 | $-301727 | هبوط ×2 | ||
| IBID | $396909 | 0,16% | 15126 | $69000 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $390145 | 0,16% | 1192 | $58542 | صعود ×6 | ||
| VGT | $390118 | 0,16% | 3264 | $106170 | صعود ×2 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| AOR | $31512546 | 12,68% | بزيادة ×6 |
| AOA | $23843267 | 9,59% | بزيادة ×6 |
| BND | $8295376 | 3,34% | بزيادة ×3 |
| VTV | $4117452 | 1,66% | بزيادة ×3 |
| VO | $3226448 | 1,30% | بزيادة ×3 |
| AOM | $3095709 | 1,25% | بزيادة ×4 |
| VWO | $2532805 | 1,02% | بزيادة ×3 |
| IBTH | $2207123 | 0,89% | بزيادة ×6 |
| VB | $1860073 | 0,75% | بزيادة ×6 |
| VWOB | $1406799 | 0,57% | بزيادة ×4 |
| VNQ | $1386101 | 0,56% | بزيادة ×4 |
| IBTJ | $1317177 | 0,53% | بزيادة ×6 |
| VXUS | $1033433 | 0,42% | بزيادة ×3 |
| IBTK | $831057 | 0,33% | بزيادة ×3 |
| IBIG | $760847 | 0,31% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| PMAP | $568839 | 20871 | 0,23% |
| VXF | $559664 | 2273 | 0,23% |
| VTP | $434794 | 5672 | 0,17% |
| MU | $434013 | 376 | 0,17% |
| TER | $414167 | 856 | 0,17% |
| VTWO | $375617 | 3094 | 0,15% |
| IVOO | $340083 | 2608 | 0,14% |
| AGG | $319820 | 3231 | 0,13% |
| COST | $319660 | 342 | 0,13% |
| XLK | $319121 | 1675 | 0,13% |
| SCHX | $313339 | 10647 | 0,13% |
| IGSB | $289596 | 5526 | 0,12% |
| GOOGL | $259808 | 727 | 0,10% |
| XT | $244523 | 2959 | 0,10% |
| VBK | $235701 | 645 | 0,09% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VBIL | تم الشراء أكثر | +111K | +$8.4M |
| BND | تم الشراء أكثر | +80K | +$5.9M |
| AOA | تم الشراء أكثر | +35K | +$5.3M |
| AOR | تم الشراء أكثر | +41K | +$5.0M |
| VEA | تم الشراء أكثر | +39K | +$3.6M |
| VTV | تم الشراء أكثر | +13K | +$3.0M |
| VO | تم الشراء أكثر | +38K | +$2.5M |
| VTI | تم الشراء أكثر | +5K | +$2.4M |
| GVI | تقليص | -18K | -$2.0M |
| SPEM | تقليص | -42K | -$1.9M |
2 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 30 يونيو، 2026 | 4869 | $1436803 | |
| MUB | 31 مارس، 2026 | 5830 | $624417 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHD | 31 مارس، 2026 | 18349 | $503314 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIB | 31 ديسمبر، 2025 | 17968 | $458102 | لم يعد يتم تتبعه |
| STPZ | 30 يونيو، 2026 | 8291 | $448624 | لم يعد يتم تتبعه |
| BLV | 30 يونيو، 2026 | 6222 | $427974 | لم يعد يتم تتبعه |
| VBR | 31 مارس، 2026 | 1948 | $412540 | لم يعد يتم تتبعه |
| DECW | 31 ديسمبر، 2025 | 9144 | $301661 | لم يعد يتم تتبعه |
| MAYT | 31 مارس، 2026 | 8094 | $298979 | لم يعد يتم تتبعه |
| RWO | 30 يونيو، 2026 | 6527 | $298749 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYJ | 31 ديسمبر، 2025 | 2042 | $297919 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHM | 31 ديسمبر، 2025 | 9623 | $285222 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 مارس، 2026 | 3877 | $285175 | لم يعد يتم تتبعه |
| ISCG | 30 يونيو، 2026 | 5121 | $280629 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHX | 31 مارس، 2026 | 9955 | $267882 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYK | 31 ديسمبر، 2025 | 3798 | $259730 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBTF | 31 ديسمبر، 2025 | 10964 | $256175 | لم يعد يتم تتبعه |
| IYC | 31 ديسمبر، 2025 | 2442 | $255908 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCHA | 31 مارس، 2026 | 8846 | $251934 | لم يعد يتم تتبعه |
| AUGT | 31 مارس، 2026 | 6670 | $237728 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVDA | 31 مارس، 2025 | 1745 | $234397 | 100,1% |
| IEFA | 31 ديسمبر، 2025 | 2668 | $232908 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGSH | 30 سبتمبر، 2025 | 3961 | $232814 | |
| VXUS | 31 مارس، 2025 | 3950 | $232778 | |
| FEBT | 31 مارس، 2026 | 6048 | $230429 | لم يعد يتم تتبعه |
| VIG | 30 يونيو، 2026 | 1041 | $223915 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVBT | 30 يونيو، 2026 | 6231 | $223070 | لم يعد يتم تتبعه |
| VGT | 31 مارس، 2025 | 354 | $220351 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVUV | 31 مارس، 2025 | 2251 | $217306 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLYV | 31 مارس، 2025 | 2469 | $215460 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1482 | $213364 | لم يعد يتم تتبعه |
| GLD | 30 يونيو، 2026 | 494 | $212563 | لم يعد يتم تتبعه |
| IJR | 31 مارس، 2025 | 1810 | $208548 | لم يعد يتم تتبعه |
| IWO | 31 ديسمبر، 2025 | 627 | $200546 | لم يعد يتم تتبعه |