AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO)
AIOO مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,36% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +0,26% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3 حيازات · الفئة: DE
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 09/30/2026 5.68 C | · | $49.5M | 99,07 | 670 | US |
| SPY 09/30/2026 746.77 P | · | $1.0M | 2,08 | 670 | US |
| SPY 09/30/2026 746.77 C | · | -$941K | -1,88 | -506 | US |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 36 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $4897142 | 15,11% | 192041 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| Allianz SE | $3870075 | 11,94% | 147041 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $3676573 | 11,34% | 139689 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1819191 | 5,61% | 69119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1800820 | 5,56% | 68421 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1745075 | 5,38% | 66303 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $1710017 | 5,28% | 64971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1543019 | 4,76% | 58626 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HOWARD BAILEY SECURITIES, LLC | $1420000 | 4,38% | 53952 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Csenge Advisory Group | $1241579 | 3,83% | 47173 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1205126 | 3,72% | 45788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $1026179 | 3,17% | 38989 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $754823 | 2,33% | 28679 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $620145 | 1,91% | 23562 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $581771 | 1,79% | 22104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Integrated Wealth Management | $562347 | 1,73% | 21366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $536738 | 1,66% | 20393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fortis Group Advisors, LLC | $517893 | 1,60% | 19677 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $448646 | 1,38% | 17046 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Centennial Advisors, LLC | $392006 | 1,21% | 14894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Authentikos Wealth Advisory, LLC | $377819 | 1,17% | 14355 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $365739 | 1,13% | 13896 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $301045 | 0,93% | 11438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $244599 | 0,75% | 9286 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $206820 | 0,64% | 7858 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $205252 | 0,63% | 7798 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $96330 | 0,30% | 3660 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIMA LLC | $86987 | 0,27% | 3305 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mosley Wealth Management | $49692 | 0,15% | 1888 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $38505 | 0,12% | 1463 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Networth Advisors, LLC | $27215 | 0,08% | 1034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Murphy & Mullick Capital Management Corp | $26320 | 0,08% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TOUNJIAN ADVISORY PARTNERS, LLC | $11370 | 0,04% | 432 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5685 | 0,02% | 216 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kingdom Financial Group LLC. | $2816 | 0,01% | 107 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $414 | 0,00% | 15722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |