Hartford US Value ETF (VMAX)
$62,68
▼ 0,00 (0,00%)
تغير اليوم الواحد
$62,17 – $65,74
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات19,93%
العدد الفعلي للمراكز86,2
المراكز فوق 1%37
صافي الأصول
$49.2M
الممتلكات
140
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
VMAX مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,78% | ▼ -4,13% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -4,30% | ▼ -3,64% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$0
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$0
آخر 12 شهرًا
-$5.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 140 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1.2M | 2,37 | 7469 | US |
| State Street Corp | 857477103 | $1.2M | 2,37 | 6326 | US |
| US Bancorp | 902973304 | $1.0M | 2,08 | 16245 | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.0M | 2,07 | 2865 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | · | $997K | 2,03 | 1165 | IE |
| Citigroup Inc | 172967424 | $958K | 1,95 | 7234 | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $939K | 1,91 | 7210 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $862K | 1,75 | 5969 | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $835K | 1,70 | 33657 | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $834K | 1,70 | 18292 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $834K | 1,70 | 3253 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $832K | 1,69 | 12739 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $829K | 1,69 | 6882 | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $812K | 1,65 | 21754 | US |
| Block Inc | 852234103 | $806K | 1,64 | 9919 | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $777K | 1,58 | 68255 | US |
| ExxonMobil Holdings Corp | 30233Q108 | $776K | 1,58 | 4992 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $750K | 1,53 | 5046 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $744K | 1,51 | 15898 | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $740K | 1,51 | 4063 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $688K | 1,40 | 5632 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $635K | 1,29 | 6777 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $633K | 1,29 | 1162 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $622K | 1,27 | 1502 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $602K | 1,22 | 4624 | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $596K | 1,21 | 1470 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $593K | 1,21 | 1160 | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $580K | 1,18 | 1543 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $571K | 1,16 | 2161 | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $568K | 1,15 | 2685 | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $554K | 1,13 | 2217 | US |
| Weatherford International PLC | · | $554K | 1,13 | 6309 | IE |
| Chubb Ltd | · | $526K | 1,07 | 1501 | CH |
| UGI Corp | 902681105 | $513K | 1,04 | 14215 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $507K | 1,03 | 1354 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $497K | 1,01 | 11018 | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $494K | 1,01 | 3681 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $483K | 0,98 | 1320 | US |
| HP Inc | 40434L105 | $482K | 0,98 | 17666 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $480K | 0,98 | 1949 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $473K | 0,96 | 1344 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $470K | 0,96 | 2006 | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $469K | 0,95 | 23352 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $446K | 0,91 | 802 | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $437K | 0,89 | 7051 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $425K | 0,86 | 1382 | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $424K | 0,86 | 1446 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $423K | 0,86 | 2107 | US |
| Edison International | 281020107 | $416K | 0,85 | 5675 | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $407K | 0,83 | 710 | US |
توزيع القطاعات
التوزيعات 11 دفعة
2,15%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,35التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 25 سبتمبر، 2026 | $0,4350 |
| 25 يونيو، 2026 | $0,2710 |
| 25 مارس، 2026 | $0,2470 |
| 23 ديسمبر، 2025 | $0,3940 |
| 25 سبتمبر، 2025 | $0,2510 |
| 25 يونيو، 2025 | $0,2640 |
| 25 مارس، 2025 | $0,2510 |
| 23 ديسمبر، 2024 | $0,2350 |
| 26 سبتمبر، 2024 | $0,2730 |
| 27 يونيو، 2024 | $0,2130 |
| 25 مارس، 2024 | $0,2160 |
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46714071 | 98,93% | 749608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502906 | 1,07% | 8070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |