Lattice Strategies Trust (VMAX)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083140 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $46.6M
- الممتلكات
- 140
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 19,30%
- العدد الفعلي للمراكز
- 88,2
- المراكز فوق 1%
- 39
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- -$5.6M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$5.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$11.6M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 140 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Alphabet Inc | 02079K305 | $1.1M | 2,33 | 2821 | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $1000K | 2,15 | 7439 | US |
| State Street Corp | 857477103 | $960K | 2,06 | 6281 | US |
| US Bancorp | 902973304 | $926K | 1,99 | 16341 | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $926K | 1,99 | 7234 | US |
| APA Corp | 03743Q108 | $889K | 1,91 | 21830 | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $869K | 1,87 | 6905 | US |
| Target Corp | 87612E106 | $779K | 1,67 | 6007 | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $775K | 1,67 | 1151 | IE |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $774K | 1,66 | 7091 | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $768K | 1,65 | 12671 | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $759K | 1,63 | 6831 | US |
| Exxon Mobil Corp | 30231G102 | $759K | 1,63 | 4916 | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $754K | 1,62 | 3282 | US |
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $750K | 1,61 | 15606 | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $705K | 1,51 | 5012 | US |
| Weatherford International PLC | — | $701K | 1,51 | 6351 | IE |
| Block Inc | 852234103 | $689K | 1,48 | 9772 | US |
| Lincoln National Corp | 534187109 | $684K | 1,47 | 18086 | US |
| Northern Trust Corp | 665859104 | $676K | 1,45 | 4063 | US |
| Macy's Inc | 55616P104 | $663K | 1,42 | 33914 | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $595K | 1,28 | 4544 | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $581K | 1,25 | 1543 | US |
| Gap Inc/The | 364760108 | $578K | 1,24 | 23498 | US |
| NRG Energy Inc | 629377508 | $570K | 1,23 | 3666 | US |
| Devon Energy Corp | 25179M103 | $566K | 1,22 | 11018 | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $557K | 1,20 | 1382 | US |
| Berkshire Hathaway Inc | 084670702 | $553K | 1,19 | 1168 | US |
| Prudential Financial Inc | 744320102 | $553K | 1,19 | 5632 | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $544K | 1,17 | 2701 | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $541K | 1,16 | 1461 | US |
| Ferguson Enterprises Inc | 31488V107 | $525K | 1,13 | 1961 | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $520K | 1,12 | 68749 | US |
| UGI Corp | 902681105 | $509K | 1,09 | 14093 | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $507K | 1,09 | 1166 | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $494K | 1,06 | 2217 | US |
| Chubb Ltd | — | $491K | 1,05 | 1501 | CH |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $484K | 1,04 | 791 | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $473K | 1,02 | 2176 | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $465K | 1,00 | 17205 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $422K | 0,91 | 1280 | US |
| VICI Properties Inc | 925652109 | $419K | 0,90 | 14343 | US |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $418K | 0,90 | 2097 | US |
| JPMorgan Chase & Co | 46625H100 | $418K | 0,90 | 1336 | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $413K | 0,89 | 1354 | US |
| M&T Bank Corp | 55261F104 | $410K | 0,88 | 1874 | US |
| Edison International | 281020107 | $397K | 0,85 | 5719 | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $385K | 0,83 | 2921 | US |
| American International Group Inc | 026874784 | $382K | 0,82 | 5108 | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $378K | 0,81 | 639 | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Financials
18,4%
Financial Services
13,6%
Healthcare
11,0%
Energy
10,0%
Retail
7,0%
Technology
6,7%
Utilities
6,2%
Communication Services
4,5%
Real Estate
4,3%
Industrials
3,6%
Materials
2,8%
Telecommunication
2,3%
Logistics & Transportation
2,1%
Consumer Staples
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
أخرى/غير معينة
6,9%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartford Funds Management Co LLC | $46714071 | 98,93% | 749608 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $502906 | 1,07% | 8070 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $62 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| HTRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $2.2B |
| RODM Lattice Strategies Trust | $1.5B |
| HFSI Hartford Funds Exchange-Traded … | $760.1M |
| HMOP Hartford Funds Exchange-Traded … | $740.2M |
| ROUS Lattice Strategies Trust | $586.8M |
| HCRB Hartford Funds Exchange-Traded … | $360.4M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| HFGO Hartford Funds Exchange-Traded … | $181.2M |
| HDUS Lattice Strategies Trust | $179.6M |
| QUVU Hartford Funds Exchange-Traded … | $172.9M |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| CCSO Tidal Trust II | $46.6M |
| QQWZ Pacer Funds Trust | $46.8M |
| MINN Trust for Professional Managers | $46.8M |
| DRN Direxion Shares ETF Trust | $46.9M |
| OVB Listed Funds Trust | $46.9M |
| PSCX Pacer Funds Trust | $46.4M |
| MYCF SSGA Active Trust | $46.4M |
| BBIB J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $46.0M |
| SDEM Global X Funds | $45.9M |
| NVOX Tidal Trust II | $45.9M |