Integrated Wealth Management

CIK 2113155 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$87.2M
#7895 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 91.3%
المراكز
95
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -2.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
43,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
67,84%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
35,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 36,81% تقدير المشتريات $37617344 · المبيعات $33475052

مراكز جديدة
20
زيادة
23
انخفض
42
مغلق
24
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,8%
Financials
1,3%
Consumer Discretionary
1,2%
Healthcare
1,2%
Retail
1,1%
Communication Services
0,8%
Energy
0,4%
Industrials
0,3%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,2%
Communications
0,2%
أخرى/غير معينة
86,1%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPYM $8076678 8,53% 91906 $2657529 صعود ×2
MAYW $6323898 6,68% 181878 صعود ×1
JUNW $4632574 4,89% 134707 صعود ×1
ONEZ $4351545 4,60% 157722 $2972188 صعود ×2
VUG $4083119 4,31% 47401 $529095 صعود ×1
SIXD $3344858 3,53% 108476 صعود ×1
BILZ $2868062 3,03% 28416 $1837398 صعود ×1
DYNF $2467450 2,61% 36281 $318042 هبوط ×2
VTV $2329926 2,46% 10691 $61544 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2278546 2,41% 7874 $237027 هبوط ×1
CORO iShares International Country Rotation Active ETF $2269895 2,40% 62019 $268435 هبوط ×1
JANW $2248404 2,37% 58136 $320290 صعود ×2
IVW $2097380 2,22% 15250 $135734 هبوط ×2
GMAY $2017758 2,13% 46881 صعود ×1
FEBW $1939809 2,05% 54581 صعود ×1
DECW $1770954 1,87% 49676 $259252 صعود ×2
IVE $1546157 1,63% 6809 $-302879 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1510194 1,60% 7548 $142390 هبوط ×2
MAYT $1380395 1,46% 35397 صعود ×1
ZJUN $1372544 1,45% 50102 صعود ×1
TUA $1303168 1,38% 63803 $74190 صعود ×1
BAI $1098227 1,16% 20831 $196401 هبوط ×2
ZMAY $1057502 1,12% 40725 صعود ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $935011 0,99% 33334 صعود ×1
PAYM $926351 0,98% 36877 $247167 صعود ×1
QBER $912253 0,96% 38330 $247143 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $909597 0,96% 4836 $159322 هبوط ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $894334 0,94% 4094 $82739
SEPZ $892438 0,94% 19639 $-47434 هبوط ×2
VEA $843771 0,89% 11842 $58498 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $817980 0,86% 2193 $-26872 هبوط ×1
BALT $816915 0,86% 23838 $92833 صعود ×2
IEMG $812924 0,86% 9813 $-243231 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $779050 0,82% 2180 $146411 هبوط ×2
QUAL $759653 0,80% 3462 $-862455 هبوط ×2
JEPI $743927 0,79% 13172 $311 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $739275 0,78% 3102 $69479 هبوط ×2
VOO $737626 0,78% 1074 $8069 هبوط ×1
VB $701922 0,74% 2316 $27771 هبوط ×1
GOVT $685690 0,72% 30101 $76032 صعود ×1
THRO $655217 0,69% 15199 $-74320 هبوط ×2
SHLD $624417 0,66% 10458 $17846 صعود ×2
GGOV $594478 0,63% 11821 صعود ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF $573760 0,61% 11391 $106075 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $564558 0,60% 5973 $43696 صعود ×1
AIOO $562347 0,59% 21366 $-42389 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $557747 0,59% 1476 $102620 صعود ×2
VTI $546157 0,58% 1476 $72811 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $534214 0,56% 6249 $12576 هبوط ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $505508 0,53% 1592 $67421
INTC Intel Corporation - Common Stock $496802 0,52% 3558 صعود ×1
BRKB $489981 0,52% 979 $18482 هبوط ×1
BSV $478087 0,50% 6136 $-36201 هبوط ×2
PZA $477930 0,50% 20320 صعود ×1
ITOT $470179 0,50% 2862 $53621 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $465960 0,49% 1852 $63195
SPTL $465251 0,49% 17737 $-1407874 هبوط ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $418415 0,44% 4025 $-91735 صعود ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $376519 0,40% 1016 $44216
SPD $376264 0,40% 9071 $55811 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $374898 0,40% 1476 $14973 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $371212 0,39% 1134 $36390 هبوط ×1
BLV $339328 0,36% 4923 $-77602 هبوط ×2
GLD $334489 0,35% 908 $-60087 هبوط ×2
MTUM $326698 0,35% 953 $-13514 هبوط ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $325723 0,34% 1093 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $308177 0,33% 2034 $-16680
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $298322 0,32% 2322 $10521 هبوط ×2
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $298142 0,31% 4851 $42750 صعود ×1
IJR $290220 0,31% 1957 $42667 هبوط ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281381 0,30% 669 $31193 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $275165 0,29% 979 $9037 هبوط ×1
SCHX $254916 0,27% 8662 $-165825 هبوط ×2
BIV $254094 0,27% 3313 $-12395 هبوط ×2
STN Stantec Inc Common Stock $253244 0,27% 3675 $-64276
EFV $251433 0,27% 3285 $22099 صعود ×1
LTPZ $238598 0,25% 4711 صعود ×1
PAYH $236536 0,25% 9545 صعود ×1
VWO $235789 0,25% 3950 $11099 هبوط ×2
V Visa Inc. $230438 0,24% 672 $26531 هبوط ×1
MDY $228586 0,24% 325 $20738 هبوط ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $225873 0,24% 6785 $-25778 صعود ×2
ZROZ $223453 0,24% 3486 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $222711 0,24% 1519 $-7382 هبوط ×2
SPLS $220406 0,23% 4061 صعود ×1
SPYC $217405 0,23% 4759
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $216573 0,23% 1844 $9065 هبوط ×1
SCNM $212584 0,22% 8451 $1797 هبوط ×1
IVV $210932 0,22% 282 $-485890 هبوط ×2
ONEH $204419 0,22% 8283 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $203319 0,21% 350 صعود ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
MAYW $6323898 181878 6,68%
JUNW $4632574 134707 4,89%
SIXD $3344858 108476 3,53%
GMAY $2017758 46881 2,13%
FEBW $1939809 54581 2,05%
MAYT $1380395 35397 1,46%
ZJUN $1372544 50102 1,45%
ZMAY $1057502 40725 1,12%
IALT $935011 33334 0,99%
GGOV $594478 11821 0,63%
INTC $496802 3558 0,52%
PZA $477930 20320 0,50%
MRVL $325723 1093 0,34%
LTPZ $238598 4711 0,25%
PAYH $236536 9545 0,25%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
ONEZ تم الشراء أكثر +103K +$3.0M
SPYM تم الشراء أكثر +21K +$2.7M
BILZ تم الشراء أكثر +18K +$1.8M
SPTL تقليص -53K -$1.4M
QUAL تقليص -5K -$862K
VUG تم الشراء أكثر +39K +$529K
IVV تقليص -785 -$486K
JANW تم الشراء أكثر +5K +$320K
DYNF تقليص -663 +$318K
IVE تقليص -2K -$303K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
OCTW 30 يونيو، 2026 98059 $3772330 لم يعد يتم تتبعه
SEPW 30 يونيو، 2026 99931 $3156680 لم يعد يتم تتبعه
SIXO 30 يونيو، 2026 89561 $3025371 لم يعد يتم تتبعه
DECU 30 يونيو، 2026 107245 $2850572 لم يعد يتم تتبعه
GSEP 30 يونيو، 2026 62840 $2394832 لم يعد يتم تتبعه
XOM 30 يونيو، 2026 12308 $2088190 22,8%
OEF 31 مارس، 2026 4735 $1623931 لم يعد يتم تتبعه
JULW 30 يونيو، 2026 32181 $1248999 لم يعد يتم تتبعه
JULU 30 يونيو، 2026 37810 $1079475 لم يعد يتم تتبعه
ZSEP 30 يونيو، 2026 37807 $1010279 لم يعد يتم تتبعه
GLDM 31 مارس، 2026 9783 $835175 لم يعد يتم تتبعه
JANZ 30 يونيو، 2026 19179 $705041 لم يعد يتم تتبعه
APOC 30 يونيو، 2026 26982 $689120 لم يعد يتم تتبعه
FLJJ 30 يونيو، 2026 17409 $546368 لم يعد يتم تتبعه
AUGZ 30 يونيو، 2026 13168 $535186 لم يعد يتم تتبعه
DECZ 30 يونيو، 2026 13627 $529106 لم يعد يتم تتبعه
ZNOV 30 يونيو، 2026 18973 $503733 لم يعد يتم تتبعه
OCTZ 30 يونيو، 2026 11963 $491672 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 30 يونيو، 2026 18996 $470146 لم يعد يتم تتبعه
EFG 31 مارس، 2026 3712 $422852 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1734 $392034 0,8%
EMB 31 مارس، 2026 3331 $320677
BNDX 30 يونيو، 2026 6662 $320096
TJUL 30 يونيو، 2026 10300 $302424 لم يعد يتم تتبعه
QBUL 30 يونيو، 2026 12677 $298786 لم يعد يتم تتبعه
BINC 31 مارس، 2026 5622 $296689 لم يعد يتم تتبعه
TLT 31 مارس، 2026 3367 $293468
VDE 30 يونيو، 2026 1396 $241564 لم يعد يتم تتبعه
VMBS 30 يونيو، 2026 4399 $206550
SPYC 31 مارس، 2026 4818 $205955 لم يعد يتم تتبعه
FTCB 30 يونيو، 2026 9811 $205649 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 مارس، 2026 668 $204051 -12,7%
COF 31 مارس، 2026 833 $201886 22,9%