VABS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -1,66%▼ -1,15%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -2,19%▼ -1,19%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$0
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$33.8M
آخر 12 شهرًا +$60.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 161 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 31427NHD4 $3.2M 2,90 3207373 ABS-MBS US
MMP CAPITAL 2025-A LLC 55317QAB0 $2.1M 1,88 2100000 ABS-O US
OBX 2024-HYB1 TRUST 67448MAA8 $2.1M 1,87 2088340 ABS-O US
TACO BELL FUNDING LLC 87342RAK0 $2.1M 1,84 2100000 ABS-O US
PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 74113UAG7 $2.0M 1,79 2000000 ABS-O US
LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 52609YAC5 $1.9M 1,69 1900000 ABS-O US
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 38381MVV9 $1.7M 1,52 1718922 ABS-O US
STAR 2025-SFR5 85520CAA3 $1.6M 1,47 1647825 ABS-O US
WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 96041KAG9 $1.6M 1,44 1620000 ABS-O US
VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 92511BAC8 $1.5M 1,35 1495000 ABS-O US
PLANET FITNESS MASTER ISSUER LLC SERIES 2018-1 72703PAF0 $1.4M 1,28 1431503 ABS-O US
ALA TRUST 2025-OANA 009920AA7 $1.4M 1,25 1390000 ABS-O US
JERSEY MIKE'S FUNDING LLC 476681AD3 $1.4M 1,23 1372625 ABS-O US
METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC 59170JAX6 $1.4M 1,23 1375000 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RKK9 $1.3M 1,17 1300000 ABS-O US
SUBWAY FUNDING LLC 864300AC2 $1.3M 1,13 1257600 ABS-O US
BRIDGECREST LENDING AUTO SECURITIZATION TRUST 2024-4 10806EAD6 $1.3M 1,13 1260000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 216926AA3 $1.2M 1,11 1266516 ABS-O US
AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC 05377RHR8 $1.2M 1,10 1220000 ABS-O US
DB MASTER FINANCE LLC 233046AU5 $1.2M 1,09 1243750 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 30166XAF1 $1.2M 1,08 1200000 ABS-O US
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 12596SAA1 $1.2M 1,08 1203254 ABS-O US
APPLEBEE'S FUNDING LLC 03789XAF5 $1.2M 1,06 1185000 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-3 36274AAF7 $1.2M 1,04 1180000 ABS-O US
CHERRY SECURITIZATION TRUST 2026-1 16473TAA8 $1.1M 1,02 1150000 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 749421AA1 $1.1M 1,02 1140016 ABS-O US
DEEPHAVEN RESIDENTIAL MORTGAGE TRUST 2026-INV3 24381TAA3 $1.1M 1,01 1137526 ABS-O US
GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-1 36271KAL5 $1.1M 1,01 1120000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2026-A 501697AG1 $1.1M 1,01 1125000 ABS-O US
JACK IN THE BOX INC 466365AH6 $1.1M 1,00 1125000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 024938AG7 $1.1M 1,00 1110000 ABS-O US
EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2013-2 30167AAF0 $1.1M 1,00 1120000 ABS-O US
AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2024-3 02490BAG3 $1.1M 0,99 1100000 ABS-O US
HARDEE'S FUNDING LLC 411707AM4 $1.1M 0,99 1089913 ABS-O US
RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 749407AA0 $1.1M 0,99 1106648 ABS-O US
ELLINGTON FINANCIAL MORTGAGE TRUST 2019-1 26847EAF8 $1.1M 0,99 1109900 ABS-O US
NMEF FUNDING 2026-A LLC 62919FAE6 $1.1M 0,98 1120000 ABS-O US
UPSTART SECURITIZATION TRUST 2018-2 916930AC4 $1.1M 0,98 1100000 ABS-O US
BUSINESS JET SECURITIES 2024-2 LLC 12326TAA6 $1.1M 0,96 1079857 ABS-O US
JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2026-ACES1 46664MAA9 $1.0M 0,94 1064063 ABS-O US
J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 46595TAC4 $1.0M 0,94 1046526 ABS-O US
METLIFE SECURITIZATION TRUST 2017-1 59166BAA9 $1.0M 0,93 1095373 ABS-O US
AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC 03237FAE5 $1.0M 0,90 1005000 ABS-O US
WSTN TR 2023-MAUI 92943AAE4 $1.0M 0,90 1000000 ABS-O US
PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC 69392HAE3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-O US
ADAMS OUTDOOR ADVERTISING LP 006346AZ3 $1.0M 0,90 1000000 ABS-O US
LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 505712AG4 $1.0M 0,89 995000 ABS-O US
EFMT 2026-NQM1 26847XAE9 $995K 0,89 996713 ABS-O US
RIDE TRUST 2025-SHRE 765692AE8 $992K 0,89 990000 ABS-O US
SWITCH ABS ISSUER LLC 871044AE3 $991K 0,88 1000000 ABS-O US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 67 دفعة

08
5,13%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,22التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,1240
20 أغسطس، 2026$0,1210
20 يوليو، 2026$0,0910
22 يونيو، 2026$0,0790
20 مايو، 2026$0,0980
20 إبريل، 2026$0,1010
20 مارس، 2026$0,0960
20 فبراير، 2026$0,1070
20 يناير، 2026$0,0530
22 ديسمبر، 2025$0,1470
20 نوفمبر، 2025$0,1020
20 أكتوبر، 2025$0,0970
22 سبتمبر، 2025$0,0830
20 أغسطس، 2025$0,1610
21 يوليو، 2025$0,1010
20 يونيو، 2025$0,1070
20 مايو، 2025$0,1010
21 إبريل، 2025$0,1040
20 مارس، 2025$0,1030
20 فبراير، 2025$0,0600
21 يناير، 2025$0,0320
20 ديسمبر، 2024$0,1650
20 نوفمبر، 2024$0,1030
21 أكتوبر، 2024$0,0980
20 سبتمبر، 2024$0,2000
20 أغسطس، 2024$0,0990
22 يوليو، 2024$0,0980
20 يونيو، 2024$0,0980
20 مايو، 2024$0,0880
22 إبريل، 2024$0,1050
20 مارس، 2024$0,0820
21 فبراير، 2024$0,0760
22 يناير، 2024$0,0100
20 ديسمبر، 2023$0,1820
20 نوفمبر، 2023$0,0780
20 أكتوبر، 2023$0,0760
20 سبتمبر، 2023$0,0750
21 أغسطس، 2023$0,1330
20 يوليو، 2023$0,0700
20 يونيو، 2023$0,0660
22 مايو، 2023$0,0710
20 إبريل، 2023$0,0670
20 مارس، 2023$0,0610
21 فبراير، 2023$0,0650
20 يناير، 2023$0,0300
20 ديسمبر، 2022$0,0830
21 نوفمبر، 2022$0,0580
20 أكتوبر، 2022$0,0610
20 سبتمبر، 2022$0,0440
22 أغسطس، 2022$0,0670

الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Virtus Fixed Income Advisers, LLC $96984953 90,00% 4012617 الأسهم 30 يونيو، 2026
STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC $2264764 2,10% 93701 الأسهم 30 يونيو، 2026
PFG Advisors $1759807 1,63% 72810 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1150347 1,07% 47594 الأسهم 30 يونيو، 2026
VestGen Advisors, LLC $964327 0,89% 39898 الأسهم 30 يونيو، 2026
Retirement Planning Group, LLC $897722 0,83% 37142 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $887885 0,82% 36735 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $866882 0,80% 35866 الأسهم 30 يونيو، 2026
&PARTNERS $757705 0,70% 31349 الأسهم 30 يونيو، 2026
JPMORGAN CHASE & CO $606347 0,56% 25066 الأسهم 30 يونيو، 2026
Aaron Wealth Advisors LLC $442190 0,41% 18295 الأسهم 30 يونيو، 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV $158724 0,15% 6567 الأسهم 30 يونيو، 2026
VIRTUS ADVISERS, LLC $13632 0,01% 564 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9502 0,01% 393 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $24 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
AGRW Allspring LT Large Growth ETF $112.8M
MSFO YieldMax(R) Msft Option Income … $113.7M
UPGD Invesco Bloomberg Analyst Ratin… $114.8M
PBD Invesco Global Clean Energy ETF $115.0M
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $115.4M
FEUS FlexShares ESG & Climate US Lar… $112.0M
IQHI NYLIM MacKay High Income ETF $111.8M
IQDY FlexShares International Qualit… $111.0M
TRPA Hartford AAA CLO ETF $110.8M
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate… $110.7M