Virtus ETF Trust II (VABS)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000070567 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $78.6M
- الممتلكات
- 130
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 24,95%
- العدد الفعلي للمراكز
- 68,1
- المراكز فوق 1%
- 43
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$1.2M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- -$3.7M
- آخر 12 شهرًا
- +$27.0M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 130 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 31427NHD4 | $3.5M | 4,46 | 3427538 | ABS-MBS | US |
| MMP CAPITAL 2025-A LLC | 55317QAB0 | $2.1M | 2,70 | 2100000 | ABS-O | US |
| TACO BELL FUNDING LLC | 87342RAK0 | $2.1M | 2,65 | 2100000 | ABS-O | US |
| OBX 2024-HYB1 TRUST | 67448MAA8 | $2.1M | 2,61 | 2049391 | ABS-O | US |
| PRESTIGE AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 74113UAG7 | $2.0M | 2,56 | 2000000 | ABS-O | US |
| LENDBUZZ SECURITIZATION TRUST 2024-3 | 52609YAC5 | $1.9M | 2,41 | 1900000 | ABS-O | US |
| STAR 2025-SFR5 | 85520CAA3 | $1.6M | 2,10 | 1647825 | ABS-O | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 92511BAC8 | $1.5M | 1,92 | 1495000 | ABS-O | US |
| ALA TRUST 2025-OANA | 009920AA7 | $1.4M | 1,78 | 1390000 | ABS-O | US |
| METRONET INFRASTRUCTURE ISSUER LLC | 59170JAX6 | $1.4M | 1,77 | 1375000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 216926AA3 | $1.3M | 1,71 | 1349798 | ABS-O | US |
| AVIS BUDGET RENTAL CAR FUNDING (AESOP) LLC | 05377RKK9 | $1.3M | 1,68 | 1300000 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 12596SAA1 | $1.3M | 1,67 | 1304861 | ABS-O | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-A | 12633SAC2 | $1.3M | 1,60 | 1250000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2023-CES3 | 749407AA0 | $1.3M | 1,60 | 1244304 | ABS-O | US |
| DB MASTER FINANCE LLC | 233046AU5 | $1.2M | 1,58 | 1246875 | ABS-O | US |
| JERSEY MIKE'S FUNDING LLC | 476681AD3 | $1.2M | 1,56 | 1207800 | ABS-O | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $1.2M | 1,54 | 1207218 | ABS-O | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-3 | 30166XAF1 | $1.2M | 1,54 | 1200000 | ABS-O | US |
| APPLEBEE'S FUNDING LLC | 03789XAF5 | $1.2M | 1,52 | 1185000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $1.2M | 1,49 | 1170037 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2026-1 | 36274AAF7 | $1.2M | 1,49 | 1180000 | ABS-O | US |
| HARDEE'S FUNDING LLC | 411707AM4 | $1.1M | 1,43 | 1092700 | ABS-O | US |
| OBX 2024-NQM9 TRUST | 67119DAA6 | $1.1M | 1,36 | 1056601 | ABS-O | US |
| CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2025-INV1 | 17332GAB3 | $1.0M | 1,32 | 1023965 | ABS-O | US |
| AMUR EQUIPMENT FINANCE RECEIVABLES XV LLC | 03237FAE5 | $1.0M | 1,29 | 1005000 | ABS-O | US |
| EFMT 2025-NQM2 | 281917AC8 | $1.0M | 1,29 | 1009990 | ABS-O | US |
| WSTN TR 2023-MAUI | 92943AAE4 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | ABS-O | US |
| PEAC SOLUTIONS RECEIVABLES 2025-1 LLC | 69392HAE3 | $1.0M | 1,29 | 1000000 | ABS-O | US |
| LAD AUTO RECEIVABLES TRUST 2025-1 | 505712AG4 | $1.0M | 1,28 | 995000 | ABS-O | US |
| RIDE TRUST 2025-SHRE | 765692AE8 | $1.0M | 1,28 | 990000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AE3 | $993K | 1,26 | 1000000 | ABS-O | US |
| SUBWAY FUNDING LLC | 864300AC2 | $993K | 1,26 | 985000 | ABS-O | US |
| SWITCH ABS ISSUER LLC | 871044AL7 | $971K | 1,24 | 1000000 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2023-2 | 33843EAJ0 | $914K | 1,16 | 910000 | ABS-O | US |
| FIVE GUYS FUNDING LLC | 33830JAE5 | $913K | 1,16 | 896350 | ABS-O | US |
| CASTLELAKE AIRCRAFT STRUCTURED TRUST 2021-1 | 14856VAA5 | $908K | 1,16 | 900754 | ABS-O | US |
| Databank Issuer LLC / Databank Co-Issuer LLC | 23802WAQ4 | $827K | 1,05 | 825000 | ABS-O | US |
| SOTHEBY'S | 83589DAA4 | $824K | 1,05 | 825000 | ABS-O | US |
| MFA 2024-NQM2 TRUST | 58004JAA0 | $816K | 1,04 | 814113 | ABS-O | US |
| FHF ISSUER TRUST 2024-2 | 30345FAC1 | $807K | 1,03 | 800000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528DAE0 | $789K | 1,00 | 785000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAG8 | $788K | 1,00 | 795000 | ABS-O | US |
| Finbe USA Trust 2025-1 | 317967AB3 | $785K | 1,00 | 800000 | ABS-O | US |
| POST ROAD EQUIPMENT FINANCE 2024-1 LLC | 73747RAD7 | $784K | 1,00 | 785000 | ABS-O | US |
| NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2026-NQM3 | 64832PAE4 | $782K | 1,00 | 787641 | ABS-O | US |
| US BANK NA | 90355PAL0 | $757K | 0,96 | 763497 | ABS-O | US |
| CSMC TRUST 2017-RPL1 | 22945AAA7 | $750K | 0,95 | 763979 | ABS-O | US |
| FLAGSHIP CREDIT AUTO TRUST 2021-4 | 33843VAL7 | $730K | 0,93 | 775000 | ABS-O | US |
| POWERPAY ISSUANCE TRUST 2024-1 | 73934RAA6 | $609K | 0,78 | 598443 | ABS-O | US |
الصفحة 1
من 3
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
الملاك المؤسسيون (13F) 15 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $96984953 | 90,00% | 4012617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $2264764 | 2,10% | 93701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1759807 | 1,63% | 72810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1150347 | 1,07% | 47594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $964327 | 0,89% | 39898 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $897722 | 0,83% | 37142 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $887885 | 0,82% | 36735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $866882 | 0,80% | 35866 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $757705 | 0,70% | 31349 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $606347 | 0,56% | 25066 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aaron Wealth Advisors LLC | $442190 | 0,41% | 18295 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $158724 | 0,15% | 6567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $13632 | 0,01% | 564 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9502 | 0,01% | 393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FMR LLC | $24 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FEDM FlexShares Trust | $78.7M |
| SPXN ProShares Trust | $78.8M |
| HIBL Direxion Shares ETF Trust | $78.9M |
| FCEF First Trust Exchange-Traded Fun… | $79.2M |
| JULT AIM ETF Products Trust | $79.4M |
| PATN Pacer Funds Trust | $78.5M |
| PUI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $78.3M |
| RSBY Tidal Trust II | $77.9M |
| CATF AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $77.7M |
| RFEM First Trust Exchange-Traded Fun… | $77.6M |