AltShares Trust (ARB)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067196 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $103.1M
- الممتلكات
- 145
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 41,67%
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,5
- المراكز فوق 1%
- 44
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$3.2M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$1.5M
- آخر 12 شهرًا
- +$12.4M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 145 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IHS Holding Ltd | — | $677K | 0,66 | 81553 | EC | KY |
| Cross Country Healthcare Inc | 227483104 | $613K | 0,59 | 46853 | EC | US |
| Fnac Darty SA | — | $594K | 0,58 | 14428 | EC | FR |
| TruBridge Inc | 205306103 | $568K | 0,55 | 21895 | EC | US |
| International Money Express Inc | 46005L101 | $563K | 0,55 | 37592 | EC | US |
| Whitestone REIT | 966084204 | $554K | 0,54 | 29011 | EC | US |
| Nathan's Famous Inc | 632347100 | $546K | 0,53 | 5409 | EC | US |
| Rupert Resources Ltd | 78165J105 | $524K | 0,51 | 70147 | EC | CA |
| Flushing Financial Corp | 343873105 | $470K | 0,46 | 29405 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $427K | 0,41 | 426979 | STIV | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $427K | 0,41 | 426979 | STIV | US |
| Information Services Corp | 45676A105 | $406K | 0,39 | 11044 | EC | CA |
| Mission Produce Inc | 60510V108 | $229K | 0,22 | 20595 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $56K | 0,05 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $23K | 0,02 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $12K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $10K | 0,01 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 692389 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $8K | 0,01 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $3K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | CA |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $2K | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| CONTRA APELLIS PHARMAC | 037CVR016 | $2K | 0,00 | 50891 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $1K | 0,00 | 1 | DFE | XX |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $846 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $679 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $651 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $515 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $488 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $362 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $343 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $269 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $245 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $244 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $135 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $125 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | $37 | 0,00 | 1 | DFE | DK |
| MORGAN STANLEY PRIME BROKER G | 927HZF903 | $3 | 0,00 | 2 | STIV | GB |
| CONTRA HOLOGIC INCORPO | 436CVR021 | $0 | 0,00 | 34175 | DE | US |
| CONTRA ARCELLX INC | 039CVR014 | $0 | 0,00 | 21934 | DE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$41 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | — | -$81 | 0,00 | 1 | DFE | GB |
توزيع القطاعات
Health Care
17,1%
Communication Services
7,6%
Technology
7,5%
Industrials
7,2%
Financials
4,8%
Financial Services
4,7%
Utilities
4,4%
Telecommunication
2,5%
Consumer products
2,0%
Real Estate
1,7%
Consumer Discretionary
1,7%
Materials
0,6%
Consumer Staples
0,0%
Energy
0,0%
Retail
-1,5%
أخرى/غير معينة
39,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 40 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| CANTOR FITZGERALD INVESTMENT ADVISORS L.P. | $18388481 | 15,98% | 620587 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| New York Life Investment Management LLC | $14597140 | 12,69% | 492634 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $11708165 | 10,18% | 395135 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LongView Asset Management LLC | $10362159 | 9,01% | 356455 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7731882 | 6,72% | 260941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Legend Financial Advisors, Inc. | $5601949 | 4,87% | 189058 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $5139738 | 4,47% | 182002 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $4693730 | 4,08% | 158407 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4315061 | 3,75% | 145628 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $3823004 | 3,32% | 129033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $3823004 | 3,32% | 129033 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $2624963 | 2,28% | 88589 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $2543975 | 2,21% | 85856 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Collaborative Fund Advisors, LLC | $2250548 | 1,96% | 75953 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2168797 | 1,89% | 73196 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1884104 | 1,64% | 63586 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1759662 | 1,53% | 59386 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1706477 | 1,48% | 57592 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1597456 | 1,39% | 53912 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1185434 | 1,03% | 39941 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $1095006 | 0,95% | 36955 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Columbus Macro, LLC | $1086596 | 0,94% | 36671 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $940541 | 0,82% | 31742 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $798372 | 0,69% | 26944 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $743649 | 0,65% | 25097 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $628677 | 0,55% | 21217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $587000 | 0,51% | 19811 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $429676 | 0,37% | 14501 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $254273 | 0,22% | 8925 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| PROEQUITIES, INC. | $218389 | 0,19% | 7836 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2024 |
| Allworth Financial LP | $113027 | 0,10% | 3815 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $99000 | 0,09% | 3335 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prosperity Bancshares Inc | $89811 | 0,08% | 3031 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $35379 | 0,03% | 1194 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $9215 | 0,01% | 311 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $5215 | 0,00% | 176 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $2252 | 0,00% | 76 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1601 | 0,00% | 54 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1333 | 0,00% | 45 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $770 | 0,00% | 26 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FEBT AIM ETF Products Trust | $103.1M |
| EWK iShares, Inc. | $103.3M |
| DBEM DBX ETF Trust | $103.8M |
| PRSD SSGA Active Trust | $104.0M |
| CHAU Direxion Shares ETF Trust | $104.1M |
| FFND Northern Lights Fund Trust II | $102.8M |
| PYZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $102.7M |
| TDSC Exchange Listed Funds Trust | $102.4M |
| HOOY Tidal Trust II | $102.3M |
| MGOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $102.3M |