ISWN مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 23 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,24%▼ -1,46%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -6,75%▼ -6,00%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$1.6M
آخر 12 شهرًا +$1.6M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 13 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
US TREASURY N/B 91282CPJ4 $3.2M 8,65 3277000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CQQ7 $3.2M 8,65 3187000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CNC1 $3.2M 8,59 3188000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CDJ7 $3.2M 8,59 3649000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CLW9 $3.2M 8,59 3180000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CHC8 $3.2M 8,58 3333000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CKQ3 $3.2M 8,58 3145000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CEP2 $3.1M 8,57 3388000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CJJ1 $3.1M 8,57 3113000 DBT US
US TREASURY N/B 91282CFV8 $3.1M 8,57 3171000 DBT US
ورقة مالية غير معروفة · $2.9M 7,79 1572 DE US
ورقة مالية غير معروفة · $2.1M 5,61 1706 DE US
Invesco Government & Agency Po 825252885 $102K 0,28 101593 STIV US

التوزيعات 23 دفعة

08
3,12%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,65التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
29 سبتمبر، 2026$0,1720
29 يونيو، 2026$0,1620
30 مارس، 2026$0,1630
30 ديسمبر، 2025$0,1570
29 سبتمبر، 2025$0,1540
27 يونيو، 2025$0,1530
28 مارس، 2025$0,1580
30 ديسمبر، 2024$0,1510
27 سبتمبر، 2024$0,1480
27 يونيو، 2024$0,1430
26 مارس، 2024$0,1450
27 ديسمبر، 2023$0,1440
27 سبتمبر، 2023$0,1370
28 يونيو، 2023$0,1410
29 مارس، 2023$0,1380
28 ديسمبر، 2022$0,1270
28 سبتمبر، 2022$0,1230
28 يونيو، 2022$0,0740
29 مارس، 2022$0,0430
29 ديسمبر، 2021$0,1340
28 سبتمبر، 2021$0,0290
28 يونيو، 2021$0,0190
29 مارس، 2021$0,0070

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Cerity Partners LLC $34592914 96,42% 1553698 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $558626 1,56% 25090 الأسهم 30 يونيو، 2026
OLD MISSION CAPITAL LLC $473752 1,32% 21278 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $242131 0,67% 10875 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9481 0,03% 426 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $30 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026
BlackRock, Inc. $19 0,00% 1 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
TRBF Angel Oak Total Return ETF $36.8M
FIAT YieldMax(R) Short Coin Option I… مضاعف/عكسي $36.9M
EAOA iShares ESG Aware 80/20 Aggress… $36.9M
PTEU Pacer Trendpilot European Index… $37.2M
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF $37.3M
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … $36.4M
PBMY PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - May $36.3M
ESSC Eventide Small Cap ETF $36.0M
PVI Invesco Floating Rate Municipal… $36.0M
XISE FT Vest U.S. Equity Buffer & Pr… $35.8M