LifeSteps Financial, Inc.

CIK 1801373 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$214.5M
#6227 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 65.9%
المراكز
792
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +35.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
52,74%
وزن أكبر 25 مقتنية
71,43%
المراكز فوق 1%
19
العدد الفعلي للمراكز
18,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,93% تقدير المشتريات $39101179 · المبيعات $3597915

متوسط الحيازة: 1,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 99,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
697
زيادة
44
انخفض
43
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
14,5%
Financials
4,0%
Industrials
4,0%
Retail
3,4%
Healthcare
2,5%
Communication Services
1,7%
Financial Services
1,0%
Consumer Discretionary
0,9%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,8%
Energy
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,4%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Paper & Forest
0,0%
N/A
0,0%
Packaging
0,0%
Diversified Consumer Services
0,0%
أخرى/غير معينة
64,2%

المحفظة الكاملة 792 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $32740516 15,26% 44460 $9222027 صعود ×2
SPY SPY $30597165 14,26% 40973 $7031948 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10133954 4,72% 50647 $1624193 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8254737 3,85% 28528 $1238129 صعود ×1
IJH $6496908 3,03% 84255 $1833589 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5288871 2,47% 14179 $11006 هبوط ×1
VTV $5204208 2,43% 23880 $423644 هبوط ×2
XLK XLK $5189803 2,42% 27240 $1506988 هبوط ×2
SDY $4700356 2,19% 30887 $200216 صعود ×2
VYM $4522421 2,11% 28617 $241692 هبوط ×3
IJS $3755986 1,75% 27480 $884640 صعود ×2
SCHD $3744179 1,75% 118076 $31789 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3700025 1,72% 11304 $646456 صعود ×2
IWM $3516006 1,64% 11702 $680293 صعود ×1
SCHM $3480547 1,62% 94401 $471072 هبوط ×1
DFAX $3218195 1,50% 87356 $1917721 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $3042590 1,42% 50374 $422378 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2487555 1,16% 10437 $303636 هبوط ×1
DFUS $2399777 1,12% 29287 $1245220 صعود ×1
DFLV $2118276 0,99% 53573 $1102719 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1846743 0,86% 7339 $261724 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1840147 0,86% 1728 $613094 هبوط ×2
VUG $1662297 0,77% 19298 $239501 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1647739 0,77% 12052 صعود ×1
IVW $1634398 0,76% 11884 $329787 صعود ×1
BRKB $1554211 0,72% 3106 $80671 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1525679 0,71% 4318 $462289 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1524387 0,71% 1630 $-107308 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1490965 0,70% 4228 $43593 هبوط ×5
MGK $1471556 0,69% 16739 $187060 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1355200 0,63% 11965 $-32586 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1175998 0,55% 2796 $210191 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1167154 0,54% 14361 $85289 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1153507 0,54% 13958 $47908 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1048230 0,49% 4127 $39096 هبوط ×6
DFCF $1043896 0,49% 24731 $753549 صعود ×1
IVV $977301 0,46% 1305 $478902 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $944984 0,44% 475 $317590
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $939972 0,44% 4197 $77018 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $862359 0,40% 1679 $237350 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $820850 0,38% 5734 $68926 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $820522 0,38% 2296 $152808 هبوط ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $815647 0,38% 9293 $-67735 هبوط ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $781187 0,36% 2068 $317541 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $771360 0,36% 6567 $217600 هبوط ×1
SCHG $746572 0,35% 22062 $67129 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $742817 0,35% 2642 $359523 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $730441 0,34% 4407 $-162668 صعود ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $719572 0,34% 2660 $27632 صعود ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $686127 0,32% 949 $370313 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $683340 0,32% 592 صعود ×1
VOO $665519 0,31% 969 $86493
GE GE Aerospace Common Stock $644684 0,30% 1725 $162275 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $614981 0,29% 3328 $187045 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $608116 0,28% 4147 $22556 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $578499 0,27% 1027 $-10223 هبوط ×2
MTUM $559236 0,26% 1631 $165412 هبوط ×3
IJR $533768 0,25% 3599 $66984 هبوط ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $532212 0,25% 453 $140280 صعود ×1
USMV $500190 0,23% 5185 $-39742 هبوط ×3
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $490096 0,23% 1131 $239045 هبوط ×2
FHLC $435999 0,20% 5644 $26785 هبوط ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $435125 0,20% 6030 $-1850 هبوط ×1
SCHA $421347 0,20% 11662 $64702 هبوط ×3
SCHB $411242 0,19% 14200 $30283 هبوط ×1
XLF XLF $405506 0,19% 7564 $7386 هبوط ×1
SCHV $385704 0,18% 11080 $2501 هبوط ×2
V Visa Inc. $379458 0,18% 1106 $33393 هبوط ×2
SCHX $376733 0,18% 12801 $33234 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $371851 0,17% 5208 $-134763 هبوط ×2
GNLX Genelux Corporation - Common Stock $367115 0,17% 121965 $79469 صعود ×5
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $356961 0,17% 7446 $82916 هبوط ×1
IVE $344223 0,16% 1516 $130328 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $322986 0,15% 556 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $316889 0,15% 7484 $-49886 صعود ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $315620 0,15% 6839 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $315450 0,15% 263 $82748 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $310617 0,14% 2294 $-66019 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $309193 0,14% 1144 $-47175 هبوط ×2
QDF $297186 0,14% 3305 $35794
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $294404 0,14% 813 $-73279 هبوط ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $289252 0,13% 286 $43915 هبوط ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $277169 0,13% 2525 $33582
BACPRL $268308 0,13% 214 $27191 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $264675 0,12% 2750 $-936 هبوط ×4
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $260250 0,12% 3000 $41760
FDVV $248797 0,12% 4127 $47134 صعود ×1
BIV $246744 0,12% 3217 $35348 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $244227 0,11% 7726 $-105491 صعود ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $244205 0,11% 320 صعود ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $237708 0,11% 2564 $-11436
BA Boeing Company (The) Common Stock $224914 0,10% 1039 $18121
ORCL Oracle Corporation Common Stock $223532 0,10% 1525 $-11446 هبوط ×2
IWB $212940 0,10% 520 صعود ×1
DYNF $207567 0,10% 3052 صعود ×1
VHT $207214 0,10% 693 $-15552 هبوط ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $198575 0,09% 1447 صعود ×1
VXF $190813 0,09% 775 صعود ×1
IWF $190294 0,09% 1533
IVOO $187254 0,09% 1436 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
WMT $1355200 0,63% بزيادة ×3
TSLA $1175998 0,55% بزيادة ×3
AVGO $781187 0,36% بزيادة ×3
IBM $742817 0,35% بزيادة ×6
ITW $719572 0,34% بزيادة ×3
GNLX $367115 0,17% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $1647739 12052 0,77%
MU $683340 592 0,32%
AMD $322986 556 0,15%
IUSB $315620 6839 0,15%
CRWD $244205 320 0,11%
IWB $212940 520 0,10%
DYNF $207567 3052 0,10%
PHM $198575 1447 0,09%
VXF $190813 775 0,09%
IWF $190294 1533 0,09%
IVOO $187254 1436 0,09%
EMXC $180048 1760 0,08%
FDEV $177008 4986 0,08%
CMI $173310 243 0,08%
GOVT $172695 7581 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
QQQ تم الشراء أكثر +4K +$9.2M
SPY تم الشراء أكثر +5K +$7.0M
DFAX تم الشراء أكثر +49K +$1.9M
IJH تم الشراء أكثر +15K +$1.8M
NVDA تم الشراء أكثر +2K +$1.6M
XLK تقليص -471 +$1.5M
DFUS تم الشراء أكثر +13K +$1.2M
AAPL تم الشراء أكثر +881 +$1.2M
DFLV تم الشراء أكثر +25K +$1.1M
IJS تم الشراء أكثر +3K +$885K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 11948 $2027075 21,7%
UNH 30 يونيو، 2025 526 $275493 24,2%
IWF 31 ديسمبر، 2025 539 $252504 لم يعد يتم تتبعه
SRE 31 مارس، 2025 2564 $224914 21,0%
ABT 31 مارس، 2026 1711 $214371 11,4%
SPTS 30 يونيو، 2026 6927 $202130 لم يعد يتم تتبعه