Baron Global Durable Advantage ETF (BCGD)
BCGD مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 31 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,07% | · |
| 3M | ▲ +0,40% | · |
| 6M | ▲ +4,80% | · |
| منذ بداية العام | ▲ +4,74% | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▲ +5,70% | · |
يتم عرض العائد الإجمالي بمجرد جمع تاريخ توزيعات الأرباح لهذا الصندوق — عائد السعر وحده سيكرر ذلك بشكل مضلل. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 40 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $853K | 8,73 | 1786 | TW |
| NVIDIA Corp | 67066G104 | $624K | 6,39 | 3120 | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $600K | 6,14 | 2519 | US |
| Alphabet Inc | 02079K107 | $532K | 5,45 | 1507 | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $524K | 5,36 | 1527 | US |
| ASML Holding NV | · | $505K | 5,17 | 254 | NL |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $362K | 3,71 | 890 | US |
| Brookfield Corp | 11271J107 | $312K | 3,19 | 7320 | CA |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $309K | 3,17 | 258 | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $284K | 2,91 | 505 | US |
| Ajinomoto Co Inc | · | $275K | 2,81 | 7614 | JP |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $272K | 2,78 | 1197 | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $270K | 2,77 | 1224 | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $244K | 2,50 | 738 | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $242K | 2,48 | 182 | US |
| Lifco AB | · | $227K | 2,32 | 6922 | SE |
| Atlas Copco AB | · | $225K | 2,31 | 11142 | SE |
| MSCI Inc | 55354G100 | $224K | 2,29 | 400 | US |
| Hermes International SCA | · | $192K | 1,96 | 105 | FR |
| NU Holdings Ltd/Cayman Islands | · | $189K | 1,94 | 14177 | KY |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $188K | 1,92 | 136 | US |
| HEICO Corp | 422806208 | $185K | 1,89 | 718 | US |
| Tencent Holdings Ltd | 88032Q109 | $155K | 1,59 | 2810 | KY |
| Constellation Software Inc/Canada | 21037X100 | $154K | 1,58 | 82 | CA |
| Stevanato Group SpA | · | $152K | 1,55 | 8390 | IT |
| Keyence Corp | · | $141K | 1,44 | 283 | JP |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $138K | 1,41 | 268 | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $131K | 1,34 | 77 | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $130K | 1,33 | 181 | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $123K | 1,26 | 1339 | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $122K | 1,25 | 244 | US |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $118K | 1,21 | 213 | FR |
| Amphenol Corp | 032095101 | $115K | 1,18 | 653 | US |
| Coupang Inc | 22266T109 | $114K | 1,17 | 6563 | US |
| Watsco Inc | 942622200 | $109K | 1,11 | 261 | US |
| Samsung Electronics Co Ltd | 796050888 | $108K | 1,10 | 20 | KR |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $105K | 1,07 | 278 | US |
| Ferrari NV | · | $98K | 1,00 | 263 | NL |
| LPL Financial Holdings Inc | 50212V100 | $94K | 0,96 | 333 | US |
| Innio NV | · | $17K | 0,17 | 420 | DE |
توزيع القطاعات
الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rollins Financial Advisors, LLC | $2084459 | 53,21% | 78829 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $933325 | 23,82% | 35296 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $502069 | 12,82% | 18987 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| A&I FINANCIAL SERVICES, LLC | $226721 | 5,79% | 8574 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $140808 | 3,59% | 5325 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $26443 | 0,67% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $3940 | 0,10% | 149 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |