XBB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$45.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$70.2M
آخر 12 شهرًا +$208.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1003 حيازات · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
ONEMAIN FINANC 6.625% 05/15/29 682691AH3 $589K 0,11 581000 US
ENTEGRIS INC 5.95% 06/15/30 29365BAB9 $589K 0,11 588000 US
IRON MOUNTAIN I 5.25% 03/15/28 46284VAE1 $587K 0,11 589000 US
GEN DIGITAL INC 6.25% 04/01/33 668771AM0 $587K 0,11 596000 US
SIX FLAGS ENT/ 6.625% 05/01/32 83002YAA7 $586K 0,11 582000 US
PARAMOUNT GLOBA 5.85% 09/01/43 92553PAU6 $585K 0,11 826000 US
ALTAGAS LTD V/R 10/15/54 021361AD2 $585K 0,11 565000 CA
ALLISON TRANSMI 3.75% 01/30/31 019736AG2 $585K 0,11 630000 US
GEN DIGITAL INC 6.75% 09/30/27 668771AK4 $584K 0,11 583000 US
LAMB WESTON HL 4.125% 01/31/30 513272AD6 $581K 0,11 610000 US
RESORTS WORLD/ 4.625% 04/16/29 U76198AA5 $581K 0,11 645000 US
GLOBAL AIR LEAS 8.75% 09/01/27 37960JAC2 $580K 0,11 570000 KY
IRON MOUNTAIN 4.875% 09/15/29 46284VAF8 $579K 0,11 593000 US
US FOODS INC 4.75% 02/15/29 90290MAD3 $579K 0,11 587000 US
NRG ENERGY INC 6% 02/01/33 629377CW0 $579K 0,11 580000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 02/15/28 683715AC0 $578K 0,11 592000 CA
XPLR INFRAST O 8.375% 01/15/31 98380MAA3 $574K 0,11 540000 US
COLUMBUS MCKIN 7.125% 02/01/33 199333AK1 $570K 0,11 565000 US
PARAMOUNT GLOB 4.375% 03/15/43 92553PAP7 $568K 0,11 930000 US
WESCO DISTRIBU 6.625% 03/15/32 95081QAR5 $567K 0,11 555000 US
RAND PARENT LLC 8.5% 02/15/30 753272AA1 $567K 0,11 550000 US
FS KKR CAPITAL C 7.5% 08/01/31 302635AR8 $566K 0,11 565000 US
ROCKET COS INC 6.125% 08/01/31 77311WAE1 $563K 0,11 560000 US
CLARIV SCI HLD 3.875% 07/01/28 18064PAC3 $562K 0,11 580000 US
CCO HLDGS LLC/ 6.375% 09/01/29 1248EPCS0 $558K 0,11 561000 US
SUNOCO LP 5.875% 03/15/34 86765KAG4 $554K 0,11 565000 US
AMERICAN AXLE 6.375% 10/15/32 02406PBC3 $550K 0,11 553000 US
MELCO RESORTS F 5.75% 07/21/28 58547DAE9 $550K 0,11 555000 KY
STENA INTERNATI 7.25% 01/15/31 85858EAD5 $546K 0,11 535000 LU
ENERGY TRANSFER L V/R 05/15/54 29273VAX8 $546K 0,11 520000 US
OPEN TEXT INC 4.125% 02/15/30 683720AA4 $545K 0,11 590000 US
BOYD GAMING COR 4.75% 06/15/31 103304BV2 $545K 0,11 570000 US
ELK GROVE VILLAG 7.5% 06/15/31 28734DAA3 $544K 0,11 565000 US
BIOMARIN PHARMAC 5.5% 02/15/34 09061GAL5 $542K 0,10 555000 US
MOLINA HEALTHCAR 6.5% 02/15/31 60855RAN0 $540K 0,10 535000 US
PARAMOUNT GLOBAL 4.2% 05/19/32 92556HAD9 $540K 0,10 635000 US
MGM RESORTS IN 6.125% 09/15/29 552953CK5 $540K 0,10 536000 US
FAIR ISAAC CORP 4% 06/15/28 303250AF1 $540K 0,10 556000 US
WAYFAIR LLC 7.25% 10/31/29 94419NAA5 $539K 0,10 523000 US
PBF HOLDING CO 9.875% 03/15/30 69318FAM0 $537K 0,10 500000 US
PARAMOUNT GLOB 7.875% 07/30/30 925524AH3 $536K 0,10 515000 US
HERC HOLDINGS 6.625% 06/15/29 42704LAE4 $536K 0,10 526000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 01/15/28 629377CE0 $533K 0,10 532000 US
WBI OPERATING L 6.25% 10/15/30 92944BAA9 $531K 0,10 531000 US
BATH & BODY WO 6.875% 11/01/35 501797AL8 $531K 0,10 525000 US
SEAGATE DATA S 9.625% 12/01/32 81180LBA2 $531K 0,10 483850 SG
RB GLOBAL HOLDI 7.75% 03/15/31 76774LAC1 $529K 0,10 512000 US
BATH & BODY WO 6.625% 10/01/30 501797AW4 $529K 0,10 520000 US
HLF FIN SARL LL 7.75% 05/01/33 40390DAE5 $529K 0,10 525000 US
PACIFICORP V/R 09/15/55 695114DF2 $528K 0,10 530000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
5,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1840
3 أغسطس، 2026$0,2000
1 يوليو، 2026$0,1810
1 يونيو، 2026$0,1910
1 مايو، 2026$0,1840
1 إبريل، 2026$0,1940
2 مارس، 2026$0,1620
2 فبراير، 2026$0,1900
30 ديسمبر، 2025$0,1990
1 ديسمبر، 2025$0,1770
3 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1820
2 سبتمبر، 2025$0,2050
1 أغسطس، 2025$0,2050
1 يوليو، 2025$0,1970
2 يونيو، 2025$0,2070
1 مايو، 2025$0,2000
1 إبريل، 2025$0,0790
3 مارس، 2025$0,1920
3 فبراير، 2025$0,2060
30 ديسمبر، 2024$0,2130
2 ديسمبر، 2024$0,2010
1 نوفمبر، 2024$0,2150
1 أكتوبر، 2024$0,2090
3 سبتمبر، 2024$0,2160
1 أغسطس، 2024$0,2190
1 يوليو، 2024$0,2110
3 يونيو، 2024$0,2180
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2050
1 مارس، 2024$0,2030
1 فبراير، 2024$0,2190
28 ديسمبر، 2023$0,2170
1 ديسمبر، 2023$0,2050
1 نوفمبر، 2023$0,2260
2 أكتوبر، 2023$0,2000
1 سبتمبر، 2023$0,2120
1 أغسطس، 2023$0,2040
3 يوليو، 2023$0,1760
1 يونيو، 2023$0,2290
1 مايو، 2023$0,2000
3 إبريل، 2023$0,2130
1 مارس، 2023$0,1910
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2210
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,2040
3 أكتوبر، 2022$0,2000
1 سبتمبر، 2022$0,2020
1 أغسطس، 2022$0,2050

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32,16% 507082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $9761194 15,10% 238106 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13,13% 207105 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $6628892 10,25% 161700 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5,42% 85875 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3228233 4,99% 78747 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4,51% 71102 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2,92% 46240 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2,72% 42857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1,80% 28510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $934327 1,45% 22791 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1,34% 21148 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $595821 0,92% 14534 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0,62% 9850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0,47% 7372511 الأسهم 30 يونيو، 2026
GK Wealth Management LLC $284341 0,44% 6936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $233262 0,36% 5690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $225445 0,35% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0,35% 5479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0,32% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $64164 0,10% 1565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $51244 0,08% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $48866 0,08% 1192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $28819 0,04% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,02% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $15168 0,02% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0,02% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0,01% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2009 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M