XBB مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,82%▼ -2,82%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -3,24%▼ -2,81%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) +$45.9M
الربع المنتهي في يوليو 2026 +$70.2M
آخر 12 شهرًا +$208.4M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1003 حيازات · الفئة: DBT

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الدولة
CLEARWAY ENERGY 3.75% 02/15/31 18539UAD7 $528K 0,10 575000 US
CLEARWAY ENERGY 4.75% 03/15/28 18539UAC9 $527K 0,10 533000 US
EXCELERATE ENERGY 8% 05/15/30 30069UAA6 $526K 0,10 500000 US
TELUS CORP V/R 10/15/55 87971MCM3 $525K 0,10 520000 CA
HESS MIDSTREAM 5.875% 03/01/28 428102AH0 $524K 0,10 521000 US
TELUS CORP V/R 06/09/56 87971MCQ4 $523K 0,10 529000 CA
PENNYMAC FIN S 6.875% 05/15/32 70932MAG2 $522K 0,10 545000 US
WESCO DISTRIBUTI 5.5% 04/15/34 95081QAU8 $521K 0,10 535000 US
SERVICE CORP IN 5.75% 10/15/32 817565CH5 $521K 0,10 524000 US
CELANESE US HO 7.375% 02/15/34 15089QBD5 $520K 0,10 505000 US
WESCO DISTRIBU 6.375% 03/15/33 95081QAS3 $519K 0,10 510000 US
STINGRAY COMPUTE 6% 06/15/31 86083AAA4 $518K 0,10 530000 US
FTAI AVIATION INVE 7% 06/15/32 34960PAG6 $517K 0,10 505000 US
SM ENERGY CO 9.625% 06/15/33 17888HAD5 $516K 0,10 469000 US
STONEBRIAR ABF 8.125% 12/15/30 86177CAA7 $516K 0,10 495000 US
NRG ENERGY INC 5.75% 07/15/29 629377CY6 $514K 0,10 514000 US
OPEN TEXT CORP 3.875% 12/01/29 683715AD8 $512K 0,10 555000 CA
NOBLE FINANCE I 6.25% 06/15/34 65505PAC1 $510K 0,10 525000 US
PENNYMAC FIN S 7.875% 12/15/29 70932MAD9 $510K 0,10 496000 US
KODIAK GAS SERVI 6.5% 10/01/33 50012LAD6 $509K 0,10 509000 US
HILTON DOMESTIC 3.75% 05/01/29 432833AJ0 $509K 0,10 530000 US
ONEMAIN FINANCE 7.5% 05/15/31 682691AF7 $508K 0,10 495000 US
FORTESCUE TREA 6.125% 04/15/32 30251GBE6 $506K 0,10 500000 AU
ASBURY AUTOMOT 4.625% 11/15/29 043436AW4 $505K 0,10 520000 US
ONEMAIN FINANCE 6.5% 03/15/33 682691AM2 $505K 0,10 517000 US
PENNYMAC FIN S 6.875% 02/15/33 70932MAF4 $503K 0,10 530000 US
XPLR INFRAST OP 7.75% 04/15/34 98379YAA0 $503K 0,10 480000 US
CELANESE US HOL 7.35% 11/15/28 15089QAW4 $503K 0,10 484000 US
SM ENERGY CO 7% 08/01/32 78454LAY6 $501K 0,10 493000 US
WYNN RESORTS F 5.125% 10/01/29 983133AA7 $501K 0,10 506000 US
MELCO RESORTS 7.625% 04/17/32 58547DAH2 $501K 0,10 490000 KY
ENERGY TRANSFER L V/R 02/15/56 29273VBH2 $501K 0,10 499000 US
ENCOMPASS HEALT 4.75% 02/01/30 29261AAB6 $499K 0,10 510000 US
BALL CORP 3.125% 09/15/31 058498AX4 $499K 0,10 555000 US
ALCOA NEDERLAN 7.125% 03/15/31 013822AH4 $498K 0,10 484000 NL
SERVICE CORP I 3.375% 08/15/30 817565CF9 $498K 0,10 538000 US
ZF NA CAPITAL 6.75% 04/23/30 98877DAF2 $498K 0,10 501000 US
SM ENERGY CO 6.75% 08/01/29 78454LAX8 $498K 0,10 490000 US
TEREX CORP 6.25% 10/15/32 880779BB8 $498K 0,10 495000 US
MOLINA HEALTHC 4.375% 06/15/28 60855RAJ9 $498K 0,10 508000 US
CYPRIUM CORP/C 6.125% 04/15/31 23292NAA6 $497K 0,10 500000 N/A
SUNOCO LP 7.25% 05/01/32 86765KAC3 $496K 0,10 480000 US
GO DADDY OPCO/FI 3.5% 03/01/29 38016LAC9 $495K 0,10 527000 US
CYPRIUM CORP/C 6.375% 04/15/34 23292NAB4 $494K 0,10 500000 N/A
ONEMAIN FINANC 7.125% 11/15/31 682691AG5 $494K 0,10 487000 US
CVS HEALTH CORP V/R 12/10/54 126650EG1 $494K 0,10 480000 US
QNITY ELECTRONI 6.25% 08/15/33 74743LAB6 $494K 0,10 491000 US
CHORD ENERGY CORP 6% 10/01/30 674215AQ1 $493K 0,10 490000 US
CINEMARK USA IN 5.25% 07/15/28 172441BF3 $493K 0,10 495000 US
ALBERTSONS COS/S 6.5% 02/15/28 01309QAA6 $493K 0,10 489000 US

توزيع القطاعات

06
أخرى/غير معينة 100,0%

التوزيعات 51 دفعة

08
5,19%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$2,04التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 سبتمبر، 2026$0,1840
3 أغسطس، 2026$0,2000
1 يوليو، 2026$0,1810
1 يونيو، 2026$0,1910
1 مايو، 2026$0,1840
1 إبريل، 2026$0,1940
2 مارس، 2026$0,1620
2 فبراير، 2026$0,1900
30 ديسمبر، 2025$0,1990
1 ديسمبر، 2025$0,1770
3 نوفمبر، 2025$0,1810
1 أكتوبر، 2025$0,1820
2 سبتمبر، 2025$0,2050
1 أغسطس، 2025$0,2050
1 يوليو، 2025$0,1970
2 يونيو، 2025$0,2070
1 مايو، 2025$0,2000
1 إبريل، 2025$0,0790
3 مارس، 2025$0,1920
3 فبراير، 2025$0,2060
30 ديسمبر، 2024$0,2130
2 ديسمبر، 2024$0,2010
1 نوفمبر، 2024$0,2150
1 أكتوبر، 2024$0,2090
3 سبتمبر، 2024$0,2160
1 أغسطس، 2024$0,2190
1 يوليو، 2024$0,2110
3 يونيو، 2024$0,2180
1 مايو، 2024$0,2110
1 إبريل، 2024$0,2050
1 مارس، 2024$0,2030
1 فبراير، 2024$0,2190
28 ديسمبر، 2023$0,2170
1 ديسمبر، 2023$0,2050
1 نوفمبر، 2023$0,2260
2 أكتوبر، 2023$0,2000
1 سبتمبر، 2023$0,2120
1 أغسطس، 2023$0,2040
3 يوليو، 2023$0,1760
1 يونيو، 2023$0,2290
1 مايو، 2023$0,2000
3 إبريل، 2023$0,2130
1 مارس، 2023$0,1910
1 فبراير، 2023$0,1890
29 ديسمبر، 2022$0,2210
1 ديسمبر، 2022$0,2050
1 نوفمبر، 2022$0,2040
3 أكتوبر، 2022$0,2000
1 سبتمبر، 2022$0,2020
1 أغسطس، 2022$0,2050

الملاك المؤسسيون (13F) 30 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
ATWOOD & PALMER INC $20787843 32,16% 507082 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $9761194 15,10% 238106 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGO ONE SEVEN LLC $8490255 13,13% 207105 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOEWS CORP /ADV $6628892 10,25% 161700 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $3503434 5,42% 85875 الأسهم 30 يونيو، 2026
IFP Advisors, Inc $3228233 4,99% 78747 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2914823 4,51% 71102 الأسهم 30 يونيو، 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1887042 2,92% 46240 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $1756923 2,72% 42857 الأسهم 30 يونيو، 2026
Teucrium Investment Advisors, LLC $1163314 1,80% 28510 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $934327 1,45% 22791 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $866980 1,34% 21148 الأسهم 30 يونيو، 2026
CGN Advisors LLC $595821 0,92% 14534 الأسهم 30 يونيو، 2026
SAGE RHINO CAPITAL LLC $403813 0,62% 9850 الأسهم 30 يونيو، 2026
Municipal Employees' Retirement System of Michigan $302236 0,47% 7372511 الأسهم 30 يونيو، 2026
GK Wealth Management LLC $284341 0,44% 6936 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $233262 0,36% 5690 الأسهم 30 يونيو، 2026
Swan Global Investments, LLC $225445 0,35% 5500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $224598 0,35% 5479 الأسهم 30 يونيو، 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $204975 0,32% 5000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Global Retirement Partners, LLC $64164 0,10% 1565 الأسهم 30 يونيو، 2026
Crews Bank & Trust $51244 0,08% 1250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Archer Investment Corp $48866 0,08% 1192 الأسهم 30 يونيو، 2026
Nemes Rush Group LLC $28819 0,04% 703 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $16000 0,02% 391 الأسهم 30 يونيو، 2026
Truvestments Capital LLC $15168 0,02% 370 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $13571 0,02% 331 الأسهم 30 يونيو، 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3642 0,01% 89 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $2009 0,00% 49 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $205 0,00% 5 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Sha… مضاعف/عكسي $521.4M
HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… $521.5M
TDVI FT Vest Technology Dividend Tar… $524.0M
QFLR Innovator Nasdaq-100 Managed Fl… $524.3M
ABFL Abacus FCF Leaders ETF $526.1M
REM iShares Mortgage Real Estate ETF $516.3M
IBHI iShares iBonds 2029 Term High Y… $511.4M
RSSB Return Stacked(R) Global Stocks… $509.2M
IDGT iShares U.S. Digital Infrastruc… $508.1M
EIDO iShares MSCI Indonesia ETF $506.6M