RJ Eagle Vertical Income ETF (RJVI)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000091479 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,93
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,07 (-0,26%)
تغير اليوم الواحد
$24,84 – $25,03
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $13.7M
- الممتلكات
- 78
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,75%
- العدد الفعلي للمراكز
- 72,1
- المراكز فوق 1%
- 58
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
RJVI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,48% | ▲ +0,48% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$1.3M
- آخر 9 شهرًا
- +$12.5M
أكتوبر 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 78 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIAGEO CAPITAL PLC | 25243YAV1 | $274K | 2,00 | 340000 | DBT | GB |
| DOLLAR GENERAL CORP | 256677AL9 | $268K | 1,95 | 269000 | DBT | US |
| UNION PACIFIC CORP | 907818GH5 | $268K | 1,95 | 270000 | DBT | US |
| HONEYWELL INTERNATIONAL | 438516CM6 | $267K | 1,94 | 273000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DD9 | $265K | 1,93 | 345000 | DBT | US |
| COMCAST CORP | 20030NEF4 | $258K | 1,88 | 299000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $218K | 1,59 | 218299 | STIV | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 02557TAE9 | $208K | 1,52 | 209000 | DBT | US |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $206K | 1,50 | 210000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $204K | 1,49 | 200000 | EP | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703DBT7 | $204K | 1,48 | 206000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AV7 | $203K | 1,48 | 202000 | DBT | US |
| AUTOZONE INC | 053332AZ5 | $203K | 1,48 | 208000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA79 | $202K | 1,48 | 193000 | EP | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 48128AAJ2 | $202K | 1,47 | 197000 | EP | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RBB7 | $202K | 1,47 | 207000 | DBT | US |
| INGERSOLL RAND INC | 45687VAF3 | $202K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 666807CM2 | $202K | 1,47 | 216000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $202K | 1,47 | 189000 | DBT | US |
| BROADCOM INC | 11135FBY6 | $201K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| MOODY'S CORPORATION | 615369AT2 | $201K | 1,47 | 300000 | DBT | US |
| BROWN & BROWN INC | 115236AL5 | $201K | 1,47 | 201000 | DBT | US |
| ALPHABET INC | 02079K602 | $201K | 1,47 | 4000 | EP | US |
| L3HARRIS TECH INC | 502431AU3 | $201K | 1,47 | 198000 | DBT | US |
| FISERV INC | 337738BG2 | $201K | 1,47 | 199000 | DBT | US |
| AMGEN INC | 031162DQ0 | $201K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| BORGWARNER INC | 099724AQ9 | $201K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 68902VAR8 | $201K | 1,46 | 198000 | DBT | US |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 74834LBG4 | $201K | 1,46 | 202000 | DBT | US |
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $200K | 1,46 | 195000 | DBT | US |
| CVS HEALTH CORP | 126650EH9 | $200K | 1,46 | 193000 | DBT | US |
| BURLINGTN NORTH SANTA FE | 12189LAC5 | $200K | 1,46 | 207000 | DBT | US |
| AON CORP/AON GLOBAL HOLD | 03740LAG7 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 91324PER9 | $200K | 1,46 | 195000 | DBT | US |
| JABIL INC | 46656PAA2 | $200K | 1,46 | 197000 | DBT | US |
| AUTONATION INC | 05329WAT9 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| KELLANOVA | 487836BZ0 | $200K | 1,46 | 196000 | DBT | US |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 539830BW8 | $199K | 1,45 | 193000 | DBT | US |
| WASTE CONNECTIONS INC | 94106BAG6 | $199K | 1,45 | 199000 | DBT | CA |
| WASTE MANAGEMENT INC | 94106LBW8 | $199K | 1,45 | 198000 | DBT | US |
| EMERSON ELECTRIC CO | 291011BT0 | $199K | 1,45 | 198000 | DBT | US |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC | 883556DB5 | $199K | 1,45 | 195000 | DBT | US |
| MICROSOFT CORP | 594918CD4 | $199K | 1,45 | 360000 | DBT | US |
| LOWE'S COS INC | 548661EQ6 | $198K | 1,44 | 196000 | DBT | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076CB3 | $198K | 1,44 | 196000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776696AM8 | $195K | 1,42 | 201000 | DBT | US |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 21036PBL1 | $183K | 1,33 | 185000 | DBT | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $179K | 1,31 | 2413 | EC | US |
| KeyCorp | 493267108 | $169K | 1,23 | 7334 | EC | US |
| Evergy Inc | 30034W106 | $167K | 1,22 | 1936 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Consumer Staples
2,4%
Healthcare
1,9%
Energy
1,9%
Telecommunication
1,5%
Financials
1,2%
Utilities
1,2%
Real Estate
1,1%
Industrials
1,0%
Financial Services
1,0%
Communications
1,0%
Technology
0,8%
Logistics & Transportation
0,7%
أخرى/غير معينة
84,3%
التوزيعات 10 دفعات
3,33%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,83
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 31 يوليو، 2026 | $0,0810 |
| 30 يونيو، 2026 | $0,0970 |
| 29 مايو، 2026 | $0,0830 |
| 30 إبريل، 2026 | $0,0780 |
| 31 مارس، 2026 | $0,1160 |
| 27 فبراير، 2026 | $0,0660 |
| 30 يناير، 2026 | $0,0780 |
| 31 ديسمبر، 2025 | $0,0960 |
| 28 نوفمبر، 2025 | $0,0750 |
| 31 أكتوبر، 2025 | $0,0610 |
الملاك المؤسسيون (13F) 4 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3268838 | 52,58% | 130414 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Horizon Family Wealth, Inc. | $2428628 | 39,07% | 96893 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $494332 | 7,95% | 19722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Nemes Rush Group LLC | $25065 | 0,40% | 1000 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| TFNS T. Rowe Price Financials ETF | $13.8M |
| SMLL Harbor Active Small Cap ETF | $13.8M |
| LTTI FT Vest 20+ Year Treasury & Tar… | $13.8M |
| RGTU Tradr 2X Long RGTI Daily ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| SHRT Gotham Short Strategies ETF مضاعف/عكسي | $13.9M |
| MYMI State Street(R) My2029 Municipa… | $13.6M |
| BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth … | $13.6M |
| UXJA FT Vest U.S. Equity Uncapped Ac… | $13.5M |
| SMUP T-REX 2X Long SMR Daily Target … مضاعف/عكسي | $13.4M |
| TEMX Touchstone ETF Trust-Touchstone… | $13.4M |