Horizon Family Wealth, Inc.
CIK 1910660 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $185.8M
- المراكز
- 93
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#6695 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 70.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -0.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 59,35%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 85,83%
- المراكز فوق 1%
- 29
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 16,43% تقدير المشتريات $30613834 · المبيعات $32656285
متوسط الحيازة: 6,5 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,8% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 34
- انخفض
- 50
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
0,8%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Financials
0,1%
Financial Services
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Staples
0,0%
Consumer products
0,0%
Energy
0,0%
Utilities
0,0%
Packaging
0,0%
Telecommunication
0,0%
Health Care
0,0%
أخرى/غير معينة
98,6%
المحفظة الكاملة 93 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILS | $20900988 | 11,25% | 210314 | $3545866 | صعود ×6 | ||
| VUG | $14718283 | 7,92% | 170865 | $504283 | صعود ×1 | ||
| GSIE | $14651907 | 7,89% | 320611 | $970713 | صعود ×1 | ||
| IVW | $13295973 | 7,16% | 96677 | $2208039 | هبوط ×3 | ||
| GSLC | $11057090 | 5,95% | 77927 | $-607916 | هبوط ×5 | ||
| PVAL | $10010045 | 5,39% | 196468 | $1441682 | صعود ×4 | ||
| VO | $9142515 | 4,92% | 113473 | $908633 | صعود ×1 | ||
| RZG | $6178751 | 3,33% | 84996 | $1346586 | صعود ×4 | ||
| SPYV | $5703312 | 3,07% | 93820 | $454235 | صعود ×1 | ||
| INTF | $4598034 | 2,47% | 112257 | $261511 | صعود ×1 | ||
| BINV | $4468766 | 2,41% | 106501 | $384595 | صعود ×3 | ||
| JSML Janus Henderson Small Cap Growth Alpha ETF | $4253172 | 2,29% | 45706 | $1117807 | صعود ×1 | ||
| PWV | $3988910 | 2,15% | 52645 | $338615 | صعود ×6 | ||
| IMCG | $3985155 | 2,15% | 40541 | $784449 | هبوط ×1 | ||
| DIVG | $3811972 | 2,05% | 105013 | $158926 | هبوط ×2 | ||
| VB | $3791985 | 2,04% | 12510 | $457170 | هبوط ×1 | ||
| BBIN | $3457993 | 1,86% | 44288 | $174962 | هبوط ×1 | ||
| IJK | $3415035 | 1,84% | 29064 | $556948 | صعود ×6 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $3183769 | 1,71% | 31626 | $702711 | صعود ×2 | ||
| VFH | $2977624 | 1,60% | 22626 | $558251 | صعود ×1 | ||
| XMHQ | $2665129 | 1,43% | 23610 | $194679 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $2569404 | 1,38% | 3741 | $832983 | صعود ×1 | ||
| RJVI | $2428628 | 1,31% | 96893 | $20282 | صعود ×1 | ||
| FSML | $2228634 | 1,20% | 72025 | صعود ×1 | |||
| FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | $1984882 | 1,07% | 10243 | $406161 | صعود ×4 | ||
| SHM | $1969347 | 1,06% | 41058 | $-472955 | هبوط ×1 | ||
| XLK XLK | $1953518 | 1,05% | 10254 | $518932 | هبوط ×2 | ||
| SPHQ | $1895961 | 1,02% | 21043 | $317153 | صعود ×4 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $1886922 | 1,02% | 39107 | $12121 | صعود ×1 | ||
| XLU XLU | $1481519 | 0,80% | 32676 | $36111 | صعود ×2 | ||
| RPV | $1382728 | 0,74% | 12148 | صعود ×1 | |||
| DINT | $1292389 | 0,70% | 45347 | $235200 | صعود ×3 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $1111913 | 0,60% | 18852 | $552480 | صعود ×2 | ||
| XLV XLV | $1047554 | 0,56% | 6603 | $83512 | صعود ×4 | ||
| IJR | $939437 | 0,51% | 6334 | $154207 | صعود ×1 | ||
| EWY | $902291 | 0,49% | 4469 | $404716 | صعود ×1 | ||
| RJMI | $889892 | 0,48% | 34566 | $22152 | صعود ×2 | ||
| QDF | $868462 | 0,47% | 9658 | $107642 | صعود ×5 | ||
| KRE | $765500 | 0,41% | 10227 | $98786 | هبوط ×3 | ||
| VIS | $553127 | 0,30% | 1535 | $56193 | هبوط ×1 | ||
| IDV | $536274 | 0,29% | 12944 | $-21445 | هبوط ×1 | ||
| IYG | $520969 | 0,28% | 5758 | $117925 | صعود ×2 | ||
| VOT | $505558 | 0,27% | 1651 | $177025 | صعود ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $482841 | 0,26% | 5880 | $46113 | صعود ×1 | ||
| EFAV | $446181 | 0,24% | 5087 | $-18618 | |||
| PWB | $442064 | 0,24% | 2624 | $135154 | صعود ×1 | ||
| BSMQ Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF | $427742 | 0,23% | 18167 | $1465 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $407256 | 0,22% | 2035 | $-1188723 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $343055 | 0,18% | 1186 | $-1137211 | هبوط ×1 | ||
| IMFL | $313593 | 0,17% | 9132 | $24657 | |||
| JMST | $304663 | 0,16% | 5974 | $47405 | صعود ×6 | ||
| SMMU | $271551 | 0,15% | 5377 | $2198 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $220736 | 0,12% | 592 | $-202656 | هبوط ×1 | ||
| BBJP | $208157 | 0,11% | 2764 | صعود ×1 | |||
| XLF XLF | $202568 | 0,11% | 3779 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $198061 | 0,11% | 831 | $-644808 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $193898 | 0,10% | 513 | $-488464 | هبوط ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $189614 | 0,10% | 531 | $-1417385 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $171225 | 0,09% | 485 | $32215 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $104809 | 0,06% | 320 | $-385577 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $91571 | 0,05% | 183 | $-4895463 | هبوط ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $89935 | 0,05% | 208 | $-597688 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $78192 | 0,04% | 139 | $-131657 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $68258 | 0,04% | 603 | $-351061 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $55869 | 0,03% | 117 | $-694014 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $53502 | 0,03% | 74 | صعود ×1 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $52955 | 0,03% | 52 | $-745735 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $41278 | 0,02% | 122 | $-981041 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $35208 | 0,02% | 433 | $-619723 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $31381 | 0,02% | 326 | $-1665621 | هبوط ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $24378 | 0,01% | 12 | $-386841 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $23637 | 0,01% | 161 | $-160065 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $23462 | 0,01% | 86 | $-536466 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $23116 | 0,01% | 178 | $-176095 | هبوط ×1 | ||
| CBOE | $20645 | 0,01% | 85 | $-930549 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $18652 | 0,01% | 29 | $-325435 | هبوط ×1 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $17321 | 0,01% | 70 | $-352483 | هبوط ×1 | ||
| ALLE Allegion plc Ordinary Shares | $15138 | 0,01% | 108 | $-429234 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $13133 | 0,01% | 182 | $-566263 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $11254 | 0,01% | 33 | $-306500 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $11054 | 0,01% | 33 | $-671623 | هبوط ×2 | ||
| TT Trane Technologies plc | $10916 | 0,01% | 22 | $-284560 | هبوط ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $10381 | 0,01% | 76 | $-473105 | هبوط ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $8550 | 0,00% | 33 | $-387545 | هبوط ×1 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $8203 | 0,00% | 87 | $-605134 | هبوط ×1 | ||
| CCK Crown Holdings, Inc. | $8109 | 0,00% | 73 | $-430337 | هبوط ×1 | ||
| CRS Carpenter Technology Corporation Common Stock | $8022 | 0,00% | 13 | $-364601 | هبوط ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $7295 | 0,00% | 43 | $-485610 | هبوط ×1 | ||
| GTLS Chart Industries, Inc. Common Stock | $7104 | 0,00% | 34 | $-451261 | هبوط ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $5666 | 0,00% | 19 | $-310307 | هبوط ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $4696 | 0,00% | 12 | $-440518 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $4567 | 0,00% | 107 | $-228424 | هبوط ×1 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1914 | 0,00% | 5 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| BILS | $20900988 | 11,25% | بزيادة ×6 |
| PVAL | $10010045 | 5,39% | بزيادة ×4 |
| RZG | $6178751 | 3,33% | بزيادة ×4 |
| BINV | $4468766 | 2,41% | بزيادة ×3 |
| PWV | $3988910 | 2,15% | بزيادة ×6 |
| IJK | $3415035 | 1,84% | بزيادة ×6 |
| FTC | $1984882 | 1,07% | بزيادة ×4 |
| SPHQ | $1895961 | 1,02% | بزيادة ×4 |
| DINT | $1292389 | 0,70% | بزيادة ×3 |
| XLV | $1047554 | 0,56% | بزيادة ×4 |
| QDF | $868462 | 0,47% | بزيادة ×5 |
| JMST | $304663 | 0,16% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| BILS | تم الشراء أكثر | +36K | +$3.5M |
| IVW | تقليص | -1K | +$2.2M |
| PVAL | تم الشراء أكثر | +12K | +$1.4M |
| RZG | تم الشراء أكثر | +162 | +$1.3M |
| NVDA | تقليص | -7K | -$1.2M |
| AAPL | تقليص | -5K | -$1.1M |
| JSML | تم الشراء أكثر | +934 | +$1.1M |
| GSIE | تم الشراء أكثر | +3K | +$971K |
| VO | تم الشراء أكثر | +85K | +$909K |
| VOO | تم الشراء أكثر | +835 | +$833K |
5 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| GSC | 31 ديسمبر، 2025 | 85312 | $4545713 | لم يعد يتم تتبعه |
| NJR | 31 مارس، 2025 | 32000 | $1492800 | 11,8% |
| EQR | 31 مارس، 2025 | 10228 | $733960 | -11,1% |
| WNS | 31 ديسمبر، 2025 | 7442 | $567601 | لم يعد يتم تتبعه |
| VEU | 31 مارس، 2025 | 9180 | $527024 | لم يعد يتم تتبعه |
| GNRC | 31 مارس، 2025 | 3000 | $465150 | 66,5% |
| TLTD | 30 سبتمبر، 2025 | 5554 | $463534 | لم يعد يتم تتبعه |
| MRVL | 31 ديسمبر، 2025 | 3929 | $330296 | 189,9% |
| PWB | 31 مارس، 2025 | 3223 | $327919 | لم يعد يتم تتبعه |
| IVE | 31 مارس، 2025 | 1524 | $290971 | لم يعد يتم تتبعه |
| MUB | 31 مارس، 2025 | 2720 | $289816 | لم يعد يتم تتبعه |
| KBWB | 31 مارس، 2026 | 2844 | $239681 | |
| VTV | 30 يونيو، 2025 | 1338 | $231194 | لم يعد يتم تتبعه |
| RACE | 31 ديسمبر، 2025 | 471 | $228330 | 17,0% |
| WBA | 31 مارس، 2025 | 24000 | $223920 | لم يعد يتم تتبعه |
| MEAR | 30 يونيو، 2025 | 4051 | $203518 | لم يعد يتم تتبعه |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1196 | $185761 | 5,3% |
| WTTR | 30 سبتمبر، 2025 | 21346 | $184426 | 89,3% |
| TSLA | 31 مارس، 2026 | 137 | $61612 | -6,2% |
| TSLA | 31 مارس، 2025 | 144 | $58153 | 34,6% |
| JNJ | 31 مارس، 2025 | 272 | $39311 | 61,1% |
| XOM | 31 مارس، 2025 | 278 | $29856 | 39,9% |
| ADBE | 30 سبتمبر، 2025 | 53 | $20505 | -22,6% |
| COR | 31 مارس، 2025 | 82 | $18328 | 14,0% |
| AZN | 31 مارس، 2026 | 106 | $9709 | -16,1% |
| UDR | 31 مارس، 2025 | 93 | $4033 | -16,5% |
| JCI | 30 يونيو، 2025 | 45 | $3638 | 37,3% |
| KR | 31 مارس، 2025 | 7 | $430 | -15,8% |