MYMI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 30 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -2,89%▼ -2,69%
3M▼ -3,73%▼ -2,41%
6M▼ -3,73%▼ -2,41%
منذ بداية العام▼ -3,13%▼ -1,34%
1Y▼ -3,23%▼ -0,50%
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 24 سبتمبر، 2024▼ -4,79%▲ +0,84%
تقلب 1 سنة2,47%
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*-2,35

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$0
آخر 12 شهرًا +$4.9M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 104 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
State of Wisconsin 97705MT88 $454K 3,35 425000 DBT US
Alabama Public School and College Authority 010609FH3 $323K 2,38 300000 DBT US
State of Iowa Board of Regents 46256QPK6 $321K 2,37 300000 DBT US
Oregon State Lottery 68607V4W2 $320K 2,36 300000 DBT US
State of Delaware 246381NK9 $318K 2,35 300000 DBT US
Aubrey Independent School District 050195WC6 $317K 2,34 300000 DBT US
New York City Municipal Water Finance Authority 64972GUE2 $316K 2,33 300000 DBT US
Clark County School District 181059R73 $309K 2,28 290000 DBT US
State of Ohio 677581GK0 $300K 2,21 300000 DBT US
Weld County School District No 6 Greeley 949289PN6 $274K 2,02 255000 DBT US
West Virginia Commissioner of Highways 95649ACP7 $247K 1,82 240000 DBT US
County of Hamilton OH Sales Tax Revenue 407287MD0 $243K 1,79 240000 DBT US
State of Utah 917542WP3 $239K 1,76 225000 DBT US
Vermont Educational & Health Buildings Financing Agency 924166KS9 $238K 1,75 225000 DBT US
Kentucky Economic Development Finance Authority 49126PGR5 $235K 1,73 225000 DBT US
State of Illinois 452152M40 $232K 1,71 230000 DBT US
City of Charlotte NC Airport Revenue 161036QA9 $230K 1,69 225000 DBT US
Central Florida Expressway Authority 153476GE0 $229K 1,69 225000 DBT US
City of Kennewick WA Water & Sewer Revenue 489746JB4 $229K 1,69 225000 DBT US
CNP Utility District 126133SV0 $228K 1,68 225000 DBT US
Chicago O'Hare International Airport 167593M58 $228K 1,68 225000 DBT US
New York State Dormitory Authority 64990FKQ6 $227K 1,68 215000 DBT US
Waller County Road Improvement District No 1 932453KU6 $227K 1,67 225000 DBT US
City of Phoenix Civic Improvement Corp 71883MPB4 $225K 1,66 220000 DBT US
City of Philadelphia PA 717813XL8 $221K 1,63 210000 DBT US
Utility Debt Securitization Authority 91802RGL7 $215K 1,58 200000 DBT US
New Jersey Economic Development Authority 64577XAW6 $213K 1,57 200000 DBT US
Kentucky State Property & Building Commission 49151F3B4 $211K 1,56 200000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224P52 $207K 1,53 200000 DBT US
Texas Water Development Board 882854Q70 $204K 1,50 200000 DBT US
King County School District No 405 Bellevue 495098YV1 $202K 1,49 200000 DBT US
Volusia County Educational Facility Authority 928836NA9 $201K 1,48 200000 DBT US
Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue 89658HVC1 $200K 1,48 195000 DBT US
Commonwealth of Massachusetts 57582RWN2 $188K 1,39 180000 DBT US
Maricopa County Industrial Development Authority 56682HCQ0 $175K 1,29 185000 DBT US
County of King WA 49474FVT4 $169K 1,25 160000 DBT US
Delaware Municipal Electric Corp/The 246154CK2 $169K 1,25 160000 DBT US
Las Vegas Valley Water District 517845HA4 $161K 1,18 150000 DBT US
Rhode Island Commerce Corp 762232AP1 $150K 1,11 150000 DBT US
State of North Carolina 658268ED5 $143K 1,05 135000 DBT US
Illinois Finance Authority 45204EEV6 $142K 1,05 140000 DBT US
Pennsylvania Turnpike Commission 709224C23 $139K 1,03 135000 DBT US
City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue 047870SS0 $135K 0,99 125000 DBT US
Pierce County School District No 403 Bethel 720611YD8 $127K 0,94 120000 DBT US
Indiana Finance Authority 45506DZ57 $127K 0,94 120000 DBT US
Virginia Commonwealth Transportation Board 92778UBA7 $126K 0,93 125000 DBT US
New Jersey Transportation Trust Fund Authority 6461364A6 $121K 0,89 115000 DBT US
Euclid Public Library 29805CAN9 $112K 0,82 110000 DBT US
Richland County School District No 2/SC 763682Q87 $106K 0,79 100000 DBT US
Pueblo School District No 60 744873GC8 $102K 0,75 95000 DBT US

التوزيعات 25 دفعة

08
2,87%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,69التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
1 أكتوبر، 2026$0,0580
1 سبتمبر، 2026$0,0520
3 أغسطس، 2026$0,0560
1 يوليو، 2026$0,0590
1 يونيو، 2026$0,0570
1 مايو، 2026$0,0580
1 إبريل، 2026$0,0560
2 مارس، 2026$0,0600
2 فبراير، 2026$0,0560
18 ديسمبر، 2025$0,0580
1 ديسمبر، 2025$0,0580
3 نوفمبر، 2025$0,0570
1 أكتوبر، 2025$0,0600
2 سبتمبر، 2025$0,0610
1 أغسطس، 2025$0,0630
1 يوليو، 2025$0,0630
2 يونيو، 2025$0,0620
1 مايو، 2025$0,0630
1 إبريل، 2025$0,0630
3 مارس، 2025$0,0660
3 فبراير، 2025$0,0630
19 ديسمبر، 2024$0,0710
2 ديسمبر، 2024$0,0680
1 نوفمبر، 2024$0,0580
1 أكتوبر، 2024$0,0310

الملاك المؤسسيون (13F) 7 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Heartwood Wealth Advisors LLC $7984310 65,39% 322794 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lido Advisors, LLC $1640945 13,44% 66341 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1201206 9,84% 48563 الأسهم 30 يونيو، 2026
Exchange Capital Management, Inc. $589990 4,83% 24170 الأسهم 30 يونيو، 2025
Bleakley Financial Group, LLC $471301 3,86% 19054 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $173813 1,42% 7027 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $148237 1,21% 6021 الأسهم 31 ديسمبر، 2025

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
ALLW State Street(R) Bridgewater(R) … $1.6B
PRIV State Street(R) IG Public & Pri… $834.4M
HECO State Street(R) Galaxy Hedged D… $81.9M
PRSD State Street Short Duration IG … $61.1M
DECO State Street(R) Galaxy Digital … $20.5M
TEKX State Street(R) Galaxy Transfor… $16.0M

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
SMLL Harbor Active Small Cap ETF $14.0M
TLTX Global X Treasury Bond Enhanced… $14.1M
JQLD Janus Henderson Corporate Bond … $14.1M
ESLV Eventide Large Cap Value ETF $14.3M
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Manage… $14.3M
ERET iShares Environmentally Aware R… $13.4M
EMIF iShares Emerging Markets Infras… $13.4M
SDCP Virtus Newfleet Short Duration … $13.4M
PYPY YieldMax(R) Pypl Option Income … $13.2M
JDIV JPMorgan Dividend Leaders ETF $12.9M