Mohr Company NAV ETF (CNAV)
شركة الإدارة · CBSX · السلسلة S000083162 · عرض على SEC EDGAR ↗
بيانات الممتلكات غير متاحة لهذا الصندوق بعد.
على هذه الصفحة
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مارس 2026)
- -$42K
- الربع المنتهي في مارس 2026
- -$1.6M
- آخر 12 شهرًا
- -$9.3M
إبريل 2025 – مارس 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 29 حيازة · الفئة: EC
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|
| WESTERN DIGITAL CORPORATION | 958102105 | $2.2M | 6,44 | 8004 | US |
| TAPESTRY, INC. | 876030107 | $1.5M | 4,54 | 10800 | US |
| BAKER HUGHES COMPANY | 05722G100 | $1.4M | 4,29 | 23629 | US |
| CORNING INCORPORATED | 219350105 | $1.4M | 4,25 | 10491 | US |
| COMFORT SYSTEMS USA, INC. | 199908104 | $1.4M | 4,24 | 1033 | US |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $1.3M | 3,80 | 3734 | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY, INC. | 025537101 | $1.2M | 3,63 | 9294 | US |
| WOODWARD, INC. | 980745103 | $1.2M | 3,57 | 3347 | US |
| TRADEWEB MARKETS INC. | 892672106 | $1.2M | 3,48 | 9939 | US |
| CATERPILLAR INC. | 149123101 | $1.1M | 3,37 | 1598 | US |
| XPO, INC. | 983793100 | $1.1M | 3,32 | 5736 | US |
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 84265V105 | $1.1M | 3,27 | 6384 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $1.1M | 3,24 | 3220 | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $1.1M | 3,20 | 8661 | US |
| CURTISS-WRIGHT CORPORATION | 231561101 | $1.0M | 2,99 | 1477 | US |
| VERTIV HOLDINGS CO | 92537N108 | $972K | 2,89 | 3879 | US |
| GE VERNOVA INC. | 36828A101 | $954K | 2,84 | 1093 | US |
| SANDISK CORPORATION | 80004C200 | $949K | 2,82 | 1493 | US |
| CHENIERE ENERGY, INC. | 16411R208 | $915K | 2,72 | 3224 | US |
| MASTEC, INC. | 576323109 | $910K | 2,71 | 2827 | US |
| FTAI Aviation Ltd. | G3730V105 | $882K | 2,62 | 3598 | KY |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $859K | 2,56 | 7259 | IE |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INCORPORATION | 438516106 | $856K | 2,55 | 3785 | US |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $838K | 2,50 | 7462 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $834K | 2,48 | 5080 | US |
| LUMENTUM HOLDINGS INC. | 55024U109 | $829K | 2,47 | 1179 | US |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INCORPORATED | 879360105 | $820K | 2,44 | 1356 | US |
| CIENA CORPORATION | 171779309 | $818K | 2,43 | 2107 | US |
| ROSS STORES, INC. | 778296103 | $815K | 2,42 | 3760 | US |
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| AE Wealth Management LLC | $21087353 | 86,35% | 440323 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1615593 | 6,62% | 33735 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FSA Advisors, Inc. | $517603 | 2,12% | 10808 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $466024 | 1,91% | 9731 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $319337 | 1,31% | 6668 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CMC Financial Group | $273025 | 1,12% | 5701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Key Capital Management, INC | $113740 | 0,47% | 2375 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $27729 | 0,11% | 579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $144 | 0,00% | 3 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| PFI Invesco Dorsey Wright Financial… | $33.7M |
| NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggreg… | $33.7M |
| CTEC Global X CleanTech ETF | $33.8M |
| PBFB PGIM S&P 500 Buffer 20 ETF - Fe… | $33.9M |
| GEMD Goldman Sachs Access Emerging M… | $33.9M |
| QBSF AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $33.3M |
| VPC Virtus Private Credit Strategy … | $33.3M |
| BRCE MFS Blended Research Core Equit… | $33.3M |
| QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth … | $33.2M |
| HFND Unlimited HFND Multi-Strategy R… | $33.2M |