Tidal Trust I (HFND)
شركة الإدارة · XNAS · السلسلة S000077333 · عرض على SEC EDGAR ↗
$24,57
حتى تاريخ 19 أغسطس، 2026
▲ +0,00 (+0,00%)
تغير اليوم الواحد
$22,33 – $24,81
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $33.2M
- الممتلكات
- 45
- حتى تاريخ
- 31 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 76,33%
- العدد الفعلي للمراكز
- 5,9
- المراكز فوق 1%
- 21
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
- روابط وملفات ملفات SEC الرسمية وصفحة مدير الصندوق.
HFND مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 12 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,34% | ▲ +0,34% |
| 3M | ▲ +1,28% | ▲ +1,28% |
| 6M | ▲ +4,02% | ▲ +4,02% |
| منذ بداية العام | ▲ +9,04% | ▲ +9,04% |
| 1Y | ▲ +8,47% | ▲ +13,69% |
| 3Y | ▲ +19,22% | ▲ +31,21% |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 11 أكتوبر، 2022 | ▲ +23,00% | ▲ +35,95% |
- تقلب 1 سنة
- 11,23%
- التقلب 3 سنوات
- 10,48%
- أقصى تراجع 3 سنوات
- -15,44%
- 9 ديسمبر، 2024 → 8 إبريل، 2025
- بيتا 3 سنوات
- 0,43
- شارب 1 سنة*
- 0,79
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$967K
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$250K
- آخر 12 شهرًا
- +$1.7M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 45 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Government Obli | 31846V336 | $12.8M | 38,73 | 12848295 | STIV | US |
| Vanguard Value ETF | 922908744 | $2.0M | 6,10 | 9545 | EC | US |
| Vanguard Growth ETF | 922908736 | $1.9M | 5,87 | 21749 | EC | US |
| iShares Agency Bond ETF | 464288166 | $1.8M | 5,49 | 16666 | EC | US |
| State Street Materials Select | 81369Y100 | $1.2M | 3,65 | 23650 | EC | US |
| iShares Convertible Bond ETF | 46435G102 | $1.2M | 3,57 | 9800 | EC | US |
| Vanguard Mid-Cap ETF | 922908629 | $1.1M | 3,34 | 14014 | EC | US |
| State Street Financial Select | 81369Y605 | $1.1M | 3,33 | 21439 | EC | US |
| iShares J.P. Morgan EM High Yi | 464286285 | $1.1M | 3,31 | 27010 | EC | US |
| State Street Industrial Select | 81369Y704 | $975K | 2,94 | 5634 | EC | US |
| Vanguard US Momentum Factor ETF | 921935508 | $915K | 2,76 | 3930 | EC | US |
| iShares iBoxx USD Investment G | 464287242 | $606K | 1,83 | 5537 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Biotech | 78464A870 | $585K | 1,76 | 4283 | EC | US |
| State Street SPDR S&P Retail E | 78464A714 | $525K | 1,58 | 6245 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $482K | 1,45 | 43 | DE | US |
| iShares MSCI China ETF | 46429B671 | $477K | 1,44 | 8652 | EC | US |
| Vanguard Emerging Markets Gove | 921946885 | $449K | 1,35 | 6679 | EC | US |
| Invesco Senior Loan ETF | 46138G508 | $409K | 1,23 | 19999 | EC | US |
| State Street Utilities Select | 81369Y886 | $404K | 1,22 | 9084 | EC | US |
| State Street Consumer Discreti | 81369Y407 | $352K | 1,06 | 2912 | EC | US |
| State Street Energy Select Sec | 81369Y506 | $339K | 1,02 | 6025 | EC | US |
| State Street Technology Select | 81369Y803 | $323K | 0,97 | 1689 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $143K | 0,43 | 5 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $90K | 0,27 | 2 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $73K | 0,22 | 10 | DE | US |
| iShares MSCI South Korea ETF | 464286772 | $58K | 0,18 | 283 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $48K | 0,14 | 24 | DE | DE |
| iShares MSCI South Africa ETF | 464286780 | $43K | 0,13 | 626 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $23K | 0,07 | 55 | DE | US |
| iShares MSCI Mexico ETF | 464286822 | $21K | 0,06 | 270 | EC | US |
| iShares MSCI Brazil ETF | 464286400 | $18K | 0,05 | 505 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $14K | 0,04 | 5 | DE | US |
| iShares Preferred and Income S | 464288687 | $10K | 0,03 | 305 | EC | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $9K | 0,03 | 17 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,02 | 3 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $7K | 0,02 | 1 | DCO | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $5K | 0,02 | -11 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $1K | 0,00 | -5 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $749 | 0,00 | 5 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | $584 | 0,00 | 1 | DFE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$2K | -0,01 | -4 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$6K | -0,02 | -7 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$14K | -0,04 | -76 | DIR | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$49K | -0,15 | 189 | DE | US |
| ورقة مالية غير معروفة | — | -$259K | -0,78 | 90 | DE | US |
توزيع القطاعات
أخرى/غير معينة
100,0%
التوزيعات 4 دفعات
4,66%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,15
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 24 ديسمبر، 2025 | $1,1450 |
| 24 ديسمبر، 2024 | $0,8040 |
| 27 ديسمبر، 2023 | $0,2940 |
| 22 ديسمبر، 2022 | $0,0880 |
الملاك المؤسسيون (13F) 19 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NAPA WEALTH MANAGEMENT | $2957795 | 12,61% | 125282 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $2776610 | 11,84% | 113178 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Darwin Wealth Management, LLC | $2776609 | 11,84% | 113177 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $2769577 | 11,81% | 112891 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC | $2368488 | 10,10% | 96542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $2116822 | 9,03% | 86284 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $1846663 | 7,88% | 75272 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pursuit Wealth Management LLC | $1668024 | 7,11% | 73970 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $1038809 | 4,43% | 42343 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $936935 | 4,00% | 38190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| January Capital Advisors LLC | $382638 | 1,63% | 16486 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $359362 | 1,53% | 14648 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $324591 | 1,38% | 13231 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $283920 | 1,21% | 12591 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $267519 | 1,14% | 10917 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $265594 | 1,13% | 10826 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clark Asset Management, LLC | $229434 | 0,98% | 9352 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $70508 | 0,30% | 2874 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $8000 | 0,03% | 314 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| BRCE MFS Active Exchange Traded Fund… | $33.3M |
| VPC ETFis Series Trust I | $33.3M |
| QBSF AIM ETF Products Trust | $33.3M |
| PFI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.7M |
| NUSA Nushares ETF Trust | $33.7M |
| FOPC Advisors' Inner Circle Fund II | $33.2M |
| PSCC Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $33.1M |
| TYLD Cambria ETF Trust | $32.8M |
| SIFI Harbor ETF Trust | $32.7M |
| ZIG ETF Series Solutions | $32.7M |