Anydrus Advantage ETF (NDOW)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000084713 · عرض على SEC EDGAR ↗
$29,25
حتى تاريخ 28 أغسطس، 2026
▼ -0,12 (-0,41%)
تغير اليوم الواحد
$29,22 – $29,38
نطاق 52 أسبوعًا
- صافي الأصول
- $69.5M
- الممتلكات
- 87
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 46,55%
- العدد الفعلي للمراكز
- 35,9
- المراكز فوق 1%
- 17
على هذه الصفحة
- مخطط السعر سعر السوق للصندوق بمرور الوقت، مع تراكبات فنية.
- الأداء إجمالي العائد، التقلب، الانخفاض، ومقاييس المخاطر الأخرى.
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- التوزيعات تاريخ توزيعات الصندوق وعائده الحالي.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
NDOW مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
Configure
الأداء حتى تاريخ 27 أغسطس، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| منذ بداية العام | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| الأقصى منذ 18 أغسطس، 2026 | ▲ +0,14% | ▲ +0,14% |
- تقلب 1 سنة
- —
- التقلب 3 سنوات
- —
- أقصى تراجع 3 سنوات
- —
- بيتا 3 سنوات
- —
- شارب 1 سنة*
- —
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (يونيو 2026)
- +$901K
- الربع المنتهي في يونيو 2026
- +$5.3M
- آخر 12 شهرًا
- +$16.3M
يوليو 2025 – يونيو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 87 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Janus Henderson AAA CLO ETF | 47103U845 | $5.3M | 7,59 | 104418 | OTHER | US |
| iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 53700T827 | $4.3M | 6,12 | 138844 | OTHER | US |
| Vanguard Total International Bond Index Fund | 92203J407 | $4.2M | 6,02 | 86441 | OTHER | US |
| VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF | 92189H300 | $3.5M | 4,99 | 135736 | OTHER | US |
| Schwab Intermediate-Term US Treasury ETF | 808524854 | $2.9M | 4,21 | 118692 | OTHER | US |
| Schwab Short Term Us Treasury Etf | 808524862 | $2.9M | 4,20 | 120994 | OTHER | US |
| iShares Floating Rate Bond ETF | 46429B655 | $2.6M | 3,74 | 50860 | OTHER | US |
| Vanguard Mortgage-Backed Secs Idx Fund | 92206C771 | $2.4M | 3,48 | 51651 | OTHER | US |
| AltShares Merger Arbitrage ETF | 02210T108 | $2.3M | 3,24 | 75953 | OTHER | US |
| iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 46435U853 | $2.1M | 2,97 | 55730 | OTHER | US |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 874039100 | $1.2M | 1,68 | 2442 | OTHER | TW |
| NYLI Merger Arbitrage ETF | 45409B800 | $1.1M | 1,62 | 30821 | OTHER | US |
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $1.1M | 1,59 | 5526 | EC | US |
| ASML Holding N.V. | N07059210 | $949K | 1,37 | 477 | OTHER | NL |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CORPORATION | 82706C108 | $935K | 1,34 | 2804 | OTHER | KY |
| APPLIED MATERIALS, INC. | 038222105 | $780K | 1,12 | 1079 | EC | US |
| WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund | 97717W281 | $703K | 1,01 | 10862 | OTHER | US |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES, INC. | 64125C109 | $681K | 0,98 | 4040 | EC | US |
| ABBVIE INC. | 00287Y109 | $674K | 0,97 | 2679 | EC | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $657K | 0,95 | 1859 | EC | US |
| AMAZON.COM, INC. | 023135106 | $657K | 0,94 | 2755 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $653K | 0,94 | 1751 | EC | US |
| BADGER METER, INC. | 056525108 | $574K | 0,83 | 3867 | EC | US |
| MDA SPACE LTD. | 55293N109 | $564K | 0,81 | 13670 | EC | CA |
| AMPHENOL CORPORATION | 032095101 | $559K | 0,80 | 3169 | EC | US |
| TARGA RESOURCES CORP. | 87612G101 | $542K | 0,78 | 2020 | EC | US |
| THE PROCTER & GAMBLE COMPANY | 742718109 | $533K | 0,77 | 3633 | EC | US |
| ABB Ltd | 000375204 | $527K | 0,76 | 4847 | OTHER | CH |
| Siemens Aktiengesellschaft | 826197501 | $525K | 0,76 | 3263 | OTHER | DE |
| NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY | G6700G107 | $516K | 0,74 | 3043 | EC | IE |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INCORPORATED | 92532F100 | $515K | 0,74 | 1036 | EC | US |
| TERADATA CORPORATION | 88076W103 | $513K | 0,74 | 14808 | EC | US |
| QUANTA SERVICES, INC. | 74762E102 | $511K | 0,73 | 709 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $506K | 0,73 | 976 | EC | IE |
| VALE S.A. | 91912E105 | $492K | 0,71 | 32697 | OTHER | BR |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $491K | 0,71 | 1499 | EC | US |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 80687P106 | $481K | 0,69 | 7376 | OTHER | FR |
| PARKER-HANNIFIN CORPORATION | 701094104 | $469K | 0,68 | 480 | EC | US |
| SLB N.V. | 806857108 | $458K | 0,66 | 9845 | EC | CW |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $456K | 0,66 | 604 | EC | US |
| The Bank of New York Mellon Corporation | 064058100 | $445K | 0,64 | 3074 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $440K | 0,63 | 1734 | EC | US |
| JACK HENRY & ASSOCIATES, INC. | 426281101 | $440K | 0,63 | 3196 | EC | US |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280406 | $437K | 0,63 | 4598 | OTHER | GB |
| SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC. | 83443Q103 | $436K | 0,63 | 4922 | EC | US |
| HOWMET AEROSPACE INC. | 443201108 | $433K | 0,62 | 1610 | EC | US |
| DOLLAR GENERAL CORPORATION | 256677105 | $428K | 0,62 | 3722 | EC | US |
| LANTHEUS HOLDINGS, INC. | 516544103 | $423K | 0,61 | 3809 | EC | US |
| TOTO LTD. | 891515207 | $420K | 0,60 | 7876 | OTHER | JP |
| ENTERGY CORPORATION | 29364G103 | $419K | 0,60 | 3647 | EC | US |
الصفحة 1
من 2
← السابق
التالي →
توزيع القطاعات
Technology
10,4%
Industrials
7,8%
Healthcare
4,6%
Materials
3,0%
Energy
2,9%
Retail
2,7%
Financial Services
2,4%
Financials
1,9%
Real Estate
1,6%
Utilities
1,6%
Telecommunication
1,1%
Communication Services
1,0%
Consumer products
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Communications
0,3%
أخرى/غير معينة
57,4%
التوزيعات 3 دفعات
1,17%
العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,34
التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
نصف سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,3420 |
| 27 ديسمبر، 2024 | $0,0080 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,3290 |
الملاك المؤسسيون (13F) 6 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| Belpointe Asset Management LLC | $66978147 | 97,72% | 2262775 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $1148362 | 1,68% | 38796 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $396966 | 0,58% | 13411 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $15582 | 0,02% | 530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $562 | 0,00% | 19 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $385 | 0,00% | 13 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IBX Tradr 2X Long IBM Daily ETF مضاعف/عكسي | $69.5M |
| FINT Frontier Asset Total Internatio… | $69.6M |
| BNDS Infrastructure Capital Bond Inc… | $69.7M |
| PQDI Principal Spectrum Preferred an… | $70.0M |
| OCTU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $70.1M |
| GTR WisdomTree Target Range Fund | $69.5M |
| MSOX AdvisorShares MSOS Daily Levera… مضاعف/عكسي | $69.4M |
| HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowt… | $69.1M |
| EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection E… | $69.1M |
| GAA Cambria Global Asset Allocation… | $68.9M |