KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
DSM FIRMENICH AG · $132K 0,02 1567 EC CH
AKZO NOBEL NV · $131K 0,02 1712 EC NL
LULULEMON ATHLETICA INC 550021109 $130K 0,02 993 EC US
NORDSON CORP 655663102 $130K 0,02 453 EC US
NATURGY ENERGY GROUP SA · $130K 0,02 3901 EC ES
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC 78467J100 $130K 0,02 1921 EC US
POSTE ITALIANE SPA · $129K 0,02 4375 EC IT
JACOBS SOLUTIONS INC 46982L108 $129K 0,02 1080 EC US
CARLISLE COMPANIES INC 142339100 $129K 0,02 375 EC US
TOROMONT INDUSTRIES LTD 891102105 $129K 0,02 781 EC CA
NESTE OYJ · $128K 0,02 3910 EC FI
GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC 36467J108 $128K 0,02 2734 EC US
GEN DIGITAL INC 668771108 $128K 0,02 4973 EC US
INFORMA PLC · $128K 0,02 11702 EC GB
METRO INC 59162N109 $127K 0,02 1981 EC CA
KERRY GROUP PLC · $127K 0,02 1482 EC IE
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC · $126K 0,02 1297 EC IE
SONOVA HOLDING AG · $126K 0,02 475 EC CH
FOX CORP 35137L105 $126K 0,02 1970 EC US
WATSCO INC 942622200 $126K 0,02 343 EC US
BALL CORP 058498106 $125K 0,02 2294 EC US
TELSTRA GROUP LTD · $125K 0,02 33392 EC AU
SINGAPORE EXCHANGE LTD · $125K 0,02 7288 EC SG
RPM INTERNATIONAL INC 749685103 $125K 0,02 1178 EC US
EVEREST GROUP LTD · $125K 0,02 385 EC BM
COMPUTERSHARE LTD · $125K 0,02 5012 EC AU
METSO OYJ · $125K 0,02 6521 EC FI
SCENTRE GROUP LTD · $125K 0,02 45224 EC AU
SIEMENS HEALTHINEERS AG · $124K 0,02 3040 EC DE
SUNCORP GROUP LTD · $124K 0,02 9880 EC AU
ENDESA SA - EMPRESA NACIONAL ELECTRICIDAD · $123K 0,02 2949 EC ES
TELIA COMPANY AB · $123K 0,02 22972 EC SE
RIVIAN AUTOMOTIVE INC 76954A103 $123K 0,02 7540 EC US
ENDEAVOUR MINING PLC · $123K 0,02 1981 EC GB
AVERY DENNISON CORP 053611109 $122K 0,02 769 EC US
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG · $122K 0,02 1 EC CH
COSTAR GROUP INC 22160N109 $122K 0,02 3789 EC US
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD 465074201 $122K 0,02 10922 EC IL
CGI INC 12532H104 $122K 0,02 1740 EC CA
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST · $121K 0,02 23455 EC HK
SMITH & NEPHEW PLC · $121K 0,01 8056 EC GB
STRAUMANN HOLDING AG · $120K 0,01 994 EC CH
CHARTER COMMUNICATIONS INC 16119P108 $120K 0,01 836 EC US
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD · $120K 0,01 13474 EC SG
TOAST INC 888787108 $119K 0,01 4585 EC US
AGEAS SA/NV · $119K 0,01 1535 EC BE
IA FINANCIAL CORP INC 45075E104 $119K 0,01 953 EC CA
REGENCY CENTERS CORP 758849103 $119K 0,01 1535 EC US
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD · $119K 0,01 1535 EC IL
BOUYGUES SA · $118K 0,01 2012 EC FR

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $798.5M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M