DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | — | $118K | 0,01 | 21462 | EC | AU |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | — | $118K | 0,01 | 1019 | EC | FR |
| THOMSON REUTERS CORP | 884903881 | $117K | 0,01 | 1351 | EC | CA |
| CARLSBERG A/S | — | $117K | 0,01 | 869 | EC | DK |
| TRIMBLE INC | 896239100 | $116K | 0,01 | 2065 | EC | US |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | — | $116K | 0,01 | 8398 | EC | AU |
| SYMRISE AG | — | $116K | 0,01 | 1255 | EC | DE |
| ADMIRAL GROUP PLC | — | $116K | 0,01 | 2604 | EC | GB |
| BANKINTER SA | — | $115K | 0,01 | 6842 | EC | ES |
| CENTRICA PLC | — | $115K | 0,01 | 45482 | EC | GB |
| TFI INTERNATIONAL INC | 87241L109 | $115K | 0,01 | 742 | EC | CA |
| PENTAIR PLC | — | $114K | 0,01 | 1612 | EC | IE |
| ROCKET COMPANIES INC | 77311W101 | $114K | 0,01 | 7838 | EC | US |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | — | $113K | 0,01 | 3857 | EC | IE |
| ORSTED A/S | — | $113K | 0,01 | 4407 | EC | DK |
| SEGRO PLC | — | $112K | 0,01 | 11531 | EC | GB |
| KEYERA CORP | 493271100 | $112K | 0,01 | 2701 | EC | CA |
| ARC RESOURCES LTD | 00208D408 | $112K | 0,01 | 4943 | EC | CA |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD | — | $112K | 0,01 | 829 | EC | IL |
| GRACO INC | 384109104 | $112K | 0,01 | 1482 | EC | US |
| AEGON LTD | — | $112K | 0,01 | 13104 | EC | BM |
| MCCORMICK & CO. INC | 579780206 | $112K | 0,01 | 2359 | EC | US |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | — | $111K | 0,01 | 18430 | EC | KY |
| KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG | — | $111K | 0,01 | 482 | EC | CH |
| COOPER COMPANIES INC (THE) | 216648501 | $111K | 0,01 | 1815 | EC | US |
| ALLEGION PLC | — | $110K | 0,01 | 842 | EC | IE |
| MOWI ASA | — | $108K | 0,01 | 4884 | EC | NO |
| COCA-COLA HBC AG | — | $108K | 0,01 | 1871 | EC | CH |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 31620R303 | $107K | 0,01 | 2262 | EC | US |
| EPIROC AB | — | $106K | 0,01 | 4151 | EC | SE |
| INTERTEK GROUP PLC | — | $106K | 0,01 | 1480 | EC | GB |
| EURONEXT NV | — | $106K | 0,01 | 651 | EC | NL |
| EVOLUTION AB | — | $105K | 0,01 | 1397 | EC | SE |
| SAMSARA INC | 79589L106 | $105K | 0,01 | 3010 | EC | US |
| TMX GROUP LTD | 87262K105 | $105K | 0,01 | 2805 | EC | CA |
| HONG KONG & CHINA GAS CO LTD (TOWNGAS) | — | $105K | 0,01 | 114804 | EC | HK |
| GEORGE WESTON LTD | 961148509 | $104K | 0,01 | 1490 | EC | CA |
| SAGE GROUP PLC (THE) | — | $104K | 0,01 | 9151 | EC | GB |
| HENKEL AG & CO. KGAA | — | $103K | 0,01 | 1328 | EP | DE |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $103K | 0,01 | 1686 | EC | CA |
| KEPPEL LTD | — | $103K | 0,01 | 12182 | EC | SG |
| SHARKNINJA INC | — | $103K | 0,01 | 841 | EC | KY |
| EQUINOX GOLD CORP | 29446Y502 | $102K | 0,01 | 7478 | EC | CA |
| CARLYLE GROUP INC (THE) | 14316J108 | $102K | 0,01 | 2246 | EC | US |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON AND CO LTD | — | $102K | 0,01 | 3258 | EC | AU |
| FORTUM OYJ | — | $102K | 0,01 | 4357 | EC | FI |
| AKER BP ASA | — | $102K | 0,01 | 2822 | EC | NO |
| DOMINO'S PIZZA INC | 25754A201 | $102K | 0,01 | 327 | EC | US |
| ASR NEDERLAND NV | — | $101K | 0,01 | 1350 | EC | NL |
| CLOROX COMPANY | 189054109 | $101K | 0,01 | 1117 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |