DBX ETF Trust (KOKU)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000067508 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $805.1M
- الممتلكات
- 1124
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 29,20%
- العدد الفعلي للمراكز
- 80,9
- المراكز فوق 1%
- 11
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- +$0
- الربع المنتهي في مايو 2026
- +$19.4M
- آخر 12 شهرًا
- +$6.6M
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 1124 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRADEWEB MARKETS INC | 892672106 | $100K | 0,01 | 999 | EC | US |
| SEVERN TRENT PLC | — | $100K | 0,01 | 2492 | EC | GB |
| SMITHS GROUP PLC | — | $99K | 0,01 | 2986 | EC | GB |
| APA GROUP | — | $99K | 0,01 | 13654 | EC | AU |
| ALTAGAS LTD | 021361100 | $99K | 0,01 | 2538 | EC | CA |
| BUNZL PLC | — | $98K | 0,01 | 3089 | EC | GB |
| ACCOR SA | — | $98K | 0,01 | 1781 | EC | FR |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | — | $97K | 0,01 | 12660 | EC | HK |
| NEWS CORP | 65249B109 | $97K | 0,01 | 3717 | EC | US |
| A.P. MOLLER-MAERSK A/S | — | $96K | 0,01 | 39 | EC | DK |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG | — | $95K | 0,01 | 8 | EP | CH |
| TENARIS SA | — | $95K | 0,01 | 3106 | EC | LU |
| ATKINSREALIS GROUP INC | 04764T104 | $94K | 0,01 | 1571 | EC | CA |
| SKANSKA AB | — | $94K | 0,01 | 3480 | EC | SE |
| BELIMO HOLDING AG | — | $94K | 0,01 | 89 | EC | CH |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | — | $94K | 0,01 | 27258 | EC | AU |
| INSULET CORP | 45784P101 | $94K | 0,01 | 648 | EC | US |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | — | $93K | 0,01 | 52491 | EC | SG |
| GEA GROUP AG | — | $93K | 0,01 | 1440 | EC | DE |
| TELE2 AB | — | $93K | 0,01 | 4949 | EC | SE |
| KLEPIERRE SA | — | $92K | 0,01 | 2257 | EC | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | — | $92K | 0,01 | 1265 | EC | LU |
| BUREAU VERITAS SA | — | $92K | 0,01 | 3024 | EC | FR |
| CARREFOUR SA | — | $92K | 0,01 | 4896 | EC | FR |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | $91K | 0,01 | 8889 | EC | NL |
| INFRATIL LTD | — | $91K | 0,01 | 9594 | EC | NZ |
| XERO LTD | — | $90K | 0,01 | 1670 | EC | NZ |
| ORION OYJ | — | $90K | 0,01 | 1080 | EC | FI |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | $90K | 0,01 | 42454 | EC | AU |
| INDUSTRIVARDEN AB | — | $89K | 0,01 | 1619 | EC | SE |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA | — | $89K | 0,01 | 78200 | EC | PT |
| CCL INDUSTRIES INC | 124900309 | $88K | 0,01 | 1369 | EC | CA |
| HEINEKEN HOLDING NV | — | $88K | 0,01 | 1222 | EC | NL |
| FRESNILLO PLC | — | $88K | 0,01 | 1991 | EC | GB |
| OMV AG | — | $88K | 0,01 | 1218 | EC | AT |
| ADDTECH AB | — | $87K | 0,01 | 2444 | EC | SE |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | — | $87K | 0,01 | 1305 | EC | BM |
| HYATT HOTELS CORP | 448579102 | $86K | 0,01 | 475 | EC | US |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD | — | $86K | 0,01 | 17346 | EC | NZ |
| EIFFAGE SA | — | $85K | 0,01 | 586 | EC | FR |
| TELENOR ASA | — | $85K | 0,01 | 5169 | EC | NO |
| GRAB HOLDINGS LTD | — | $84K | 0,01 | 23783 | EC | KY |
| MARKS AND SPENCER GROUP PLC | — | $83K | 0,01 | 17363 | EC | GB |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | — | $83K | 0,01 | 1735 | EC | SE |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | $83K | 0,01 | 3337 | EC | IT |
| WH GROUP LTD | — | $83K | 0,01 | 71565 | EC | KY |
| BRENNTAG SE | — | $82K | 0,01 | 1242 | EC | DE |
| CONTINENTAL AG | — | $81K | 0,01 | 978 | EC | DE |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 910047109 | $81K | 0,01 | 707 | EC | US |
| SWATCH GROUP AG (THE) | — | $81K | 0,01 | 292 | EC | CH |
توزيع القطاعات
Technology
27,1%
Communication Services
7,4%
Industrials
6,9%
Healthcare
6,3%
Retail
5,7%
Financial Services
4,3%
Financials
4,3%
Energy
3,0%
Consumer Discretionary
2,9%
Utilities
1,7%
Real Estate
1,4%
Consumer Staples
1,4%
Materials
1,3%
Communications
1,0%
Consumer products
0,7%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
23,6%
الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN | $772262079 | 98,90% | 5983281 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6748840 | 0,86% | 52287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $682800 | 0,09% | 5290 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $570893 | 0,07% | 4423 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $563794 | 0,07% | 4368 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $15747 | 0,00% | 122 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $9034 | 0,00% | 70 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1942 | 0,00% | 15047 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $361 | 0,00% | 2800 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| EQAL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $806.4M |
| AVRE AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $812.8M |
| THYF T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $815.6M |
| KORP AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $816.0M |
| GCOR Goldman Sachs ETF Trust | $821.8M |
| IGE iShares Trust | $800.8M |
| MGNR AMERICAN BEACON SELECT FUNDS | $796.7M |
| RGEF Tidal Trust III | $794.8M |
| ETHU VOLATILITY SHARES TRUST | $790.7M |
| EWS iShares, Inc. | $782.7M |