KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
TRADEWEB MARKETS INC 892672106 $100K 0,01 999 EC US
SEVERN TRENT PLC · $100K 0,01 2492 EC GB
SMITHS GROUP PLC · $99K 0,01 2986 EC GB
APA GROUP · $99K 0,01 13654 EC AU
ALTAGAS LTD 021361100 $99K 0,01 2538 EC CA
BUNZL PLC · $98K 0,01 3089 EC GB
ACCOR SA · $98K 0,01 1781 EC FR
POWER ASSETS HOLDINGS LTD · $97K 0,01 12660 EC HK
NEWS CORP 65249B109 $97K 0,01 3717 EC US
A.P. MOLLER-MAERSK A/S · $96K 0,01 39 EC DK
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGLI AG · $95K 0,01 8 EP CH
TENARIS SA · $95K 0,01 3106 EC LU
ATKINSREALIS GROUP INC 04764T104 $94K 0,01 1571 EC CA
SKANSKA AB · $94K 0,01 3480 EC SE
BELIMO HOLDING AG · $94K 0,01 89 EC CH
MEDIBANK PRIVATE LTD · $94K 0,01 27258 EC AU
INSULET CORP 45784P101 $94K 0,01 648 EC US
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST · $93K 0,01 52491 EC SG
GEA GROUP AG · $93K 0,01 1440 EC DE
TELE2 AB · $93K 0,01 4949 EC SE
KLEPIERRE SA · $92K 0,01 2257 EC FR
EUROFINS SCIENTIFIC SE · $92K 0,01 1265 EC LU
BUREAU VERITAS SA · $92K 0,01 3024 EC FR
CARREFOUR SA · $92K 0,01 4896 EC FR
CNH INDUSTRIAL NV · $91K 0,01 8889 EC NL
INFRATIL LTD · $91K 0,01 9594 EC NZ
XERO LTD · $90K 0,01 1670 EC NZ
ORION OYJ · $90K 0,01 1080 EC FI
SIGMA HEALTHCARE LTD · $90K 0,01 42454 EC AU
INDUSTRIVARDEN AB · $89K 0,01 1619 EC SE
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA · $89K 0,01 78200 EC PT
CCL INDUSTRIES INC 124900309 $88K 0,01 1369 EC CA
HEINEKEN HOLDING NV · $88K 0,01 1222 EC NL
FRESNILLO PLC · $88K 0,01 1991 EC GB
OMV AG · $88K 0,01 1218 EC AT
ADDTECH AB · $87K 0,01 2444 EC SE
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD · $87K 0,01 1305 EC BM
HYATT HOTELS CORP 448579102 $86K 0,01 475 EC US
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD · $86K 0,01 17346 EC NZ
EIFFAGE SA · $85K 0,01 586 EC FR
TELENOR ASA · $85K 0,01 5169 EC NO
GRAB HOLDINGS LTD · $84K 0,01 23783 EC KY
MARKS AND SPENCER GROUP PLC · $83K 0,01 17363 EC GB
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB · $83K 0,01 1735 EC SE
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA · $83K 0,01 3337 EC IT
WH GROUP LTD · $83K 0,01 71565 EC KY
BRENNTAG SE · $82K 0,01 1242 EC DE
CONTINENTAL AG · $81K 0,01 978 EC DE
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC 910047109 $81K 0,01 707 EC US
SWATCH GROUP AG (THE) · $81K 0,01 292 EC CH

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $804.5M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M