KOKU مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,92%▼ -0,69%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -0,60%▼ -0,37%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) +$0
الربع المنتهي في مايو 2026 +$19.4M
آخر 12 شهرًا +$6.6M يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1124 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
REXEL SA · $81K 0,01 1877 EC FR
CAPITALAND ASCENDAS REIT · $80K 0,01 40797 EC SG
M&G PLC · $80K 0,01 18673 EC GB
HOCHTIEF AG · $79K 0,01 140 EC DE
FOX CORP 35137L204 $79K 0,01 1385 EC US
MELROSE INDUSTRIES PLC · $79K 0,01 12451 EC GB
AZRIELI GROUP LTD · $79K 0,01 472 EC IL
TRYG A/S · $79K 0,01 3347 EC DK
H&M HENNES & MAURITZ AB · $78K 0,01 4412 EC SE
BELL CANADA ENTERPRISES INC 05534B760 $78K 0,01 3103 EC CA
FRESENIUS MEDICAL CARE AG · $78K 0,01 1802 EC DE
WISE GROUP PLC · $78K 0,01 6183 EC JE
SKF AB · $78K 0,01 2947 EC SE
LIFCO AB · $77K 0,01 2404 EC SE
STANTEC INC 85472N109 $77K 0,01 1021 EC CA
OPC ENERGY LTD · $77K 0,01 1739 EC IL
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA · $76K 0,01 893 EC LU
GALP ENERGIA SGPS SA · $76K 0,01 3498 EC PT
TRELLEBORG AB · $76K 0,01 1738 EC SE
SINGAPORE AIRLINES LTD · $76K 0,01 14250 EC SG
ACCIONA SA · $76K 0,01 263 EC ES
IVANHOE MINES LTD 46579R104 $74K 0,01 8403 EC CA
LUNDIN GOLD INC 550371108 $74K 0,01 1112 EC CA
MAGNUM ICE CREAM COMPANY NV (THE) · $74K 0,01 4594 EC NL
ELIA GROUP SA/NV · $74K 0,01 477 EC BE
SARTORIUS AG · $74K 0,01 259 EP DE
HAREL INSURANCE INVESTMENTS AND FINANCIAL SERVICES LTD · $73K 0,01 1147 EC IL
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA · $73K 0,01 775 EC BE
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD · $73K 0,01 18275 EC HK
PANDORA A/S · $73K 0,01 778 EC DK
HENKEL AG & CO. KGAA · $73K 0,01 1000 EC DE
CANADIAN TIRE CORP LTD 136681202 $73K 0,01 565 EC CA
EXOR NV · $72K 0,01 926 EC NL
GFL ENVIRONMENTAL INC 36168Q104 $72K 0,01 2153 EC CA
STANDARD LIFE PLC · $72K 0,01 6876 EC GB
BEIERSDORF AG · $72K 0,01 890 EC DE
DASSAULT AVIATION SA · $72K 0,01 202 EC FR
ITALGAS SPA · $72K 0,01 6109 EC IT
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG · $71K 0,01 1233 EC AT
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC · $71K 0,01 2881 EC GB
SECURITAS AB · $70K 0,01 4198 EC SE
RECORDATI - INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA SPA · $70K 0,01 1165 EC IT
QIAGEN NV · $70K 0,01 1885 EC NL
PEARSON PLC · $70K 0,01 4643 EC GB
SCHINDLER HOLDING AG · $70K 0,01 212 EC CH
EMS-CHEMIE HOLDING AG · $68K 0,01 75 EC CH
LOTTERY CORP LTD (THE) · $68K 0,01 17538 EC AU
YARA INTERNATIONAL ASA · $68K 0,01 1255 EC NO
ABIVAX SA · $68K 0,01 514 EC FR
YANGZIJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS) LTD · $68K 0,01 23800 EC SG

التوزيعات 26 دفعة

08
1,31%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,75التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,3060
18 يونيو، 2026$0,6810
20 مارس، 2026$0,2710
19 ديسمبر، 2025$0,4890
19 سبتمبر، 2025$0,4250
20 يونيو، 2025$0,6000
21 مارس، 2025$0,2660
20 ديسمبر، 2024$0,4020
20 سبتمبر، 2024$0,4220
21 يونيو، 2024$0,5710
15 مارس، 2024$0,2460
15 ديسمبر، 2023$0,3480
15 سبتمبر، 2023$0,3550
23 يونيو، 2023$0,5690
17 مارس، 2023$0,2310
16 ديسمبر، 2022$0,3550
16 سبتمبر، 2022$0,2970
24 يونيو، 2022$0,4820
18 مارس، 2022$0,2540
17 ديسمبر، 2021$0,6000
17 سبتمبر، 2021$0,3570
25 يونيو، 2021$0,4410
19 مارس، 2021$0,2450
18 ديسمبر، 2020$0,3720
3 ديسمبر، 2020$0,0130
25 يونيو، 2020$0,0080

الملاك المؤسسيون (13F) 9 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
NISSAY ASSET MANAGEMENT CORP /JAPAN $772262079 98,85% 5983281 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $6748840 0,86% 52287 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $682800 0,09% 5290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $570893 0,07% 4423 الأسهم 30 يونيو، 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $563794 0,07% 4368 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $434850 0,06% 3369 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $9034 0,00% 70 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $1942 0,00% 15047 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $361 0,00% 2800 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
RGEF Rockefeller Global Equity ETF $814.6M
REZ iShares Residential and Multise… $823.2M
FXU First Trust Utilities AlphaDEX … $831.0M
VSDM VANGUARD SHORT DURATION TAX-EXE… $831.5M
EPOL iShares MSCI Poland ETF $833.3M
EQAL Invesco Russell 1000 Equal Weig… $804.5M
IGE iShares North American Natural … $801.8M
HMOP Hartford Municipal Opportunitie… $784.5M
AOK iShares Core 30/70 Conservative… $784.5M
DIV Global X SuperDividend U.S. ETF $783.8M