DBX ETF Trust (USNZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076557 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $301.0M
- الممتلكات
- 308
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,2
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$5.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$11.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$197K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 308 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PROGRESSIVE CORP (THE) | 743315103 | $517K | 0,17 | 2717 | EC | US |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 595017104 | $514K | 0,17 | 5432 | EC | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $514K | 0,17 | 1371 | EC | US |
| SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) | 824348106 | $511K | 0,17 | 1681 | EC | US |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284V101 | $491K | 0,16 | 3828 | EC | US |
| ECOLAB INC | 278865100 | $490K | 0,16 | 1914 | EC | US |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | $489K | 0,16 | 2291 | EC | IE |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) | 064058100 | $486K | 0,16 | 3489 | EC | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $486K | 0,16 | 1778 | EC | US |
| EBAY INC | 278642103 | $482K | 0,16 | 4415 | EC | US |
| REALTY INCOME CORP | 756109104 | $481K | 0,16 | 7857 | EC | US |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE INC | 679580100 | $472K | 0,16 | 2097 | EC | US |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $471K | 0,16 | 1044 | EC | IE |
| FASTENAL COMPANY | 311900104 | $471K | 0,16 | 10649 | EC | US |
| PUBLIC STORAGE | 74460D109 | $467K | 0,16 | 1539 | EC | US |
| CRH PLC | — | $465K | 0,15 | 4276 | EC | IE |
| CORTEVA INC | 22052L104 | $465K | 0,15 | 5940 | EC | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $453K | 0,15 | 952 | EC | US |
| FORTINET INC | 34959E109 | $451K | 0,15 | 3268 | EC | US |
| INTUIT INC | 461202103 | $449K | 0,15 | 1354 | EC | US |
| REGENERON PHARMACEUTICALS INC | 75886F107 | $449K | 0,15 | 730 | EC | US |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 101137107 | $448K | 0,15 | 9279 | EC | US |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 28176E108 | $448K | 0,15 | 5178 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 053015103 | $445K | 0,15 | 2007 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $442K | 0,15 | 1124 | EC | US |
| COMCAST CORP | 20030N101 | $441K | 0,15 | 17737 | EC | US |
| T-MOBILE US INC | 872590104 | $434K | 0,14 | 2316 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 45866F104 | $432K | 0,14 | 2925 | EC | US |
| WATERS CORP | 941848103 | $431K | 0,14 | 1124 | EC | US |
| TARGET CORP | 87612E106 | $427K | 0,14 | 3360 | EC | US |
| VENTAS INC | 92276F100 | $423K | 0,14 | 5013 | EC | US |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 86800U302 | $422K | 0,14 | 9151 | EC | US |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 31488V107 | $418K | 0,14 | 1852 | EC | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822V101 | $418K | 0,14 | 4567 | EC | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC | 571903202 | $417K | 0,14 | 1110 | EC | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) | 693475105 | $417K | 0,14 | 1885 | EC | US |
| SNOWFLAKE INC | 833445109 | $414K | 0,14 | 1621 | EC | US |
| DATADOG INC | 23804L103 | $409K | 0,14 | 1654 | EC | US |
| GARMIN LTD | — | $408K | 0,14 | 1746 | EC | CH |
| NIKE INC | 654106103 | $408K | 0,14 | 8818 | EC | US |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | — | $405K | 0,13 | 3024 | EC | IE |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $402K | 0,13 | 137 | EC | US |
| DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES | — | $402K | 0,13 | 401671 | STIV | US |
| DOORDASH INC | 25809K105 | $400K | 0,13 | 2511 | EC | US |
| W.W. GRAINGER INC | 384802104 | $395K | 0,13 | 320 | EC | US |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | $393K | 0,13 | 790 | EC | LU |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271V100 | $391K | 0,13 | 13020 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | — | $390K | 0,13 | 6987 | EC | GB |
| CLOUDFLARE INC | 18915M107 | $389K | 0,13 | 1608 | EC | US |
| US BANCORP | 902973304 | $383K | 0,13 | 6984 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99,83% | 12999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |