USNZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,27%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,53%▲ +0,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$5.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$11.2M
آخر 12 شهرًا +$197K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 308 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
PROGRESSIVE CORP (THE) 743315103 $517K 0,17 2717 EC US
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 595017104 $514K 0,17 5432 EC US
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC 127387108 $514K 0,17 1371 EC US
SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE) 824348106 $511K 0,17 1681 EC US
IRON MOUNTAIN INC (REIT) 46284V101 $491K 0,16 3828 EC US
ECOLAB INC 278865100 $490K 0,16 1914 EC US
TE CONNECTIVITY PLC · $489K 0,16 2291 EC IE
BANK OF NEW YORK MELLON CORP (THE) 064058100 $486K 0,16 3489 EC US
CME GROUP INC 12572Q105 $486K 0,16 1778 EC US
EBAY INC 278642103 $482K 0,16 4415 EC US
REALTY INCOME CORP 756109104 $481K 0,16 7857 EC US
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC 679580100 $472K 0,16 2097 EC US
TRANE TECHNOLOGIES PLC · $471K 0,16 1044 EC IE
FASTENAL COMPANY 311900104 $471K 0,16 10649 EC US
PUBLIC STORAGE 74460D109 $467K 0,16 1539 EC US
CRH PLC · $465K 0,15 4276 EC IE
CORTEVA INC 22052L104 $465K 0,15 5940 EC US
SYNOPSYS INC 871607107 $453K 0,15 952 EC US
FORTINET INC 34959E109 $451K 0,15 3268 EC US
INTUIT INC 461202103 $449K 0,15 1354 EC US
REGENERON PHARMACEUTICALS INC 75886F107 $449K 0,15 730 EC US
BOSTON SCIENTIFIC CORP 101137107 $448K 0,15 9279 EC US
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 28176E108 $448K 0,15 5178 EC US
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC 053015103 $445K 0,15 2007 EC US
ELEVANCE HEALTH INC 036752103 $442K 0,15 1124 EC US
COMCAST CORP 20030N101 $441K 0,15 17737 EC US
T-MOBILE US INC 872590104 $434K 0,14 2316 EC US
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 45866F104 $432K 0,14 2925 EC US
WATERS CORP 941848103 $431K 0,14 1124 EC US
TARGET CORP 87612E106 $427K 0,14 3360 EC US
VENTAS INC 92276F100 $423K 0,14 5013 EC US
SUPER MICRO COMPUTER INC 86800U302 $422K 0,14 9151 EC US
FERGUSON ENTERPRISES INC 31488V107 $418K 0,14 1852 EC US
CROWN CASTLE INC 22822V101 $418K 0,14 4567 EC US
MARRIOTT INTERNATIONAL INC 571903202 $417K 0,14 1110 EC US
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC (THE) 693475105 $417K 0,14 1885 EC US
SNOWFLAKE INC 833445109 $414K 0,14 1621 EC US
DATADOG INC 23804L103 $409K 0,14 1654 EC US
GARMIN LTD · $408K 0,14 1746 EC CH
NIKE INC 654106103 $408K 0,14 8818 EC US
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC · $405K 0,13 3024 EC IE
AUTOZONE INC 053332102 $402K 0,13 137 EC US
DWS GOVERNMENT MONEY MARKET SERIES INSTITUTIONAL SHARES · $402K 0,13 401671 STIV US
DOORDASH INC 25809K105 $400K 0,13 2511 EC US
W.W. GRAINGER INC 384802104 $395K 0,13 320 EC US
SPOTIFY TECHNOLOGY SA · $393K 0,13 790 EC LU
KEURIG DR PEPPER INC 49271V100 $391K 0,13 13020 EC US
ROYALTY PHARMA PLC · $390K 0,13 6987 EC GB
CLOUDFLARE INC 18915M107 $389K 0,13 1608 EC US
US BANCORP 902973304 $383K 0,13 6984 EC US

التوزيعات 17 دفعة

08
0,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1030
18 يونيو، 2026$0,1150
20 مارس، 2026$0,0860
19 ديسمبر، 2025$0,1350
19 سبتمبر، 2025$0,1160
20 يونيو، 2025$0,1110
21 مارس، 2025$0,0810
20 ديسمبر، 2024$0,1400
20 سبتمبر، 2024$0,1060
21 يونيو، 2024$0,1040
15 مارس، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,1280
15 سبتمبر، 2023$0,0880
23 يونيو، 2023$0,0900
17 مارس، 2023$0,0620
16 ديسمبر، 2022$0,1170
7 ديسمبر، 2022$0,0030

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $614294 99,83% 12999 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $709 0,12% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $334 0,05% 7059 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M