USNZ مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 29 سبتمبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -0,27%▼ -0,05%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▲ +0,53%▲ +0,74%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (مايو 2026) -$5.9M
الربع المنتهي في مايو 2026 -$11.2M
آخر 12 شهرًا +$197K يونيو 2025 – مايو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 308 حيازات

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC 571748102 $375K 0,12 2345 EC US
CARDINAL HEALTH INC 14149Y108 $374K 0,12 1900 EC US
IDEXX LABORATORIES INC 45168D104 $373K 0,12 662 EC US
EXTRA SPACE STORAGE INC 30225T102 $372K 0,12 2578 EC US
KENVUE INC 49177J102 $370K 0,12 21401 EC US
ROBINHOOD MARKETS INC 770700102 $370K 0,12 3921 EC US
AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 $367K 0,12 2708 EC US
DELTA AIR LINES INC 247361702 $366K 0,12 4443 EC US
SYSCO CORP 871829107 $364K 0,12 4799 EC US
VICI PROPERTIES INC 925652109 $362K 0,12 12825 EC US
DEXCOM INC 252131107 $359K 0,12 4872 EC US
BIOGEN INC 09062X103 $357K 0,12 1823 EC US
GLOBALFOUNDRIES INC · $356K 0,12 4446 EC KY
CIGNA GROUP (THE) 125523100 $355K 0,12 1279 EC US
D.R. HORTON INC 23331A109 $355K 0,12 2411 EC US
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC 955306105 $348K 0,12 1077 EC US
MOODY'S CORP 615369105 $346K 0,12 764 EC US
BECTON DICKINSON & COMPANY 075887109 $345K 0,11 2345 EC US
VULCAN MATERIALS COMPANY 929160109 $343K 0,11 1213 EC US
HERSHEY COMPANY (THE) 427866108 $343K 0,11 1768 EC US
CHURCH & DWIGHT CO INC 171340102 $342K 0,11 3579 EC US
SBA COMMUNICATIONS CORP 78410G104 $341K 0,11 1680 EC US
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 02043Q107 $341K 0,11 1128 EC US
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC 573284106 $339K 0,11 582 EC US
DBX ETF Trust 23306X605 $336K 0,11 7500 EC US
KKR & CO. INC 48251W104 $336K 0,11 3498 EC US
KIMBERLY CLARK CORP 494368103 $334K 0,11 3423 EC US
EQUITY RESIDENTIAL 29476L107 $332K 0,11 5072 EC US
SOUTHERN COPPER CORP 84265V105 $332K 0,11 1733 EC US
CENCORA INC 03073E105 $331K 0,11 1229 EC US
AVALONBAY COMMUNITIES INC 053484101 $331K 0,11 1812 EC US
TRAVELERS COMPANIES INC (THE) 89417E109 $328K 0,11 1123 EC US
GENERAL MOTORS COMPANY 37045V100 $318K 0,11 3818 EC US
ESSEX PROPERTY TRUST INC 297178105 $318K 0,11 1165 EC US
COPART INC 217204106 $315K 0,10 9598 EC US
CINTAS CORP 172908105 $310K 0,10 1809 EC US
FORD MOTOR CO 345370860 $305K 0,10 17476 EC US
CBRE GROUP INC 12504L109 $301K 0,10 2404 EC US
AIRBNB INC 009066101 $300K 0,10 2249 EC US
AON PLC · $296K 0,10 937 EC IE
PACKAGING CORP OF AMERICA 695156109 $295K 0,10 1346 EC US
DOVER CORP 260003108 $292K 0,10 1383 EC US
PULTEGROUP INC 745867101 $292K 0,10 2470 EC US
ZOETIS INC 98978V103 $292K 0,10 3754 EC US
RESMED INC 761152107 $291K 0,10 1527 EC US
WARNER BROS. DISCOVERY INC 934423104 $290K 0,10 10742 EC US
HCA HEALTHCARE INC 40412C101 $289K 0,10 763 EC US
IQVIA HOLDINGS INC 46266C105 $289K 0,10 1585 EC US
TRUIST FINANCIAL CORP 89832Q109 $288K 0,10 5972 EC US
PPG INDUSTRIES INC 693506107 $283K 0,09 2507 EC US

التوزيعات 17 دفعة

08
0,90%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,44التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
18 سبتمبر، 2026$0,1030
18 يونيو، 2026$0,1150
20 مارس، 2026$0,0860
19 ديسمبر، 2025$0,1350
19 سبتمبر، 2025$0,1160
20 يونيو، 2025$0,1110
21 مارس، 2025$0,0810
20 ديسمبر، 2024$0,1400
20 سبتمبر، 2024$0,1060
21 يونيو، 2024$0,1040
15 مارس، 2024$0,0740
15 ديسمبر، 2023$0,1280
15 سبتمبر، 2023$0,0880
23 يونيو، 2023$0,0900
17 مارس، 2023$0,0620
16 ديسمبر، 2022$0,1170
7 ديسمبر، 2022$0,0030

الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
GOLDMAN SACHS GROUP INC $614294 99,83% 12999 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $709 0,12% 15 الأسهم 30 يونيو، 2026
FLOW TRADERS U.S. LLC $334 0,05% 7059 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
EQIN Columbia U.S. Equity Income ETF $304.1M
VGHY VANGUARD HIGH-YIELD ACTIVE ETF $306.7M
DEXC Dimensional Emerging Markets ex… $307.9M
IBTP iShares iBonds Dec 2034 Term Tr… $308.7M
RISR FolioBeyond Alternative Income … $310.9M
JXI iShares Global Utilities ETF $299.7M
TACK FAIRLEAD TACTICAL SECTOR ETF $297.7M
EFNL iShares MSCI Finland ETF $295.7M
KBWY Invesco KBW Premium Yield Equit… $295.6M
ADME Aptus Drawdown Managed Equity E… $293.3M