DBX ETF Trust (USNZ)
شركة الإدارة · ARCX · السلسلة S000076557 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $301.0M
- الممتلكات
- 308
- حتى تاريخ
- 29 مايو، 2026
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,97%
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,2
- المراكز فوق 1%
- 13
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (مايو 2026)
- -$5.9M
- الربع المنتهي في مايو 2026
- -$11.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$197K
يونيو 2025 – مايو 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 308 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC | 571748102 | $375K | 0,12 | 2345 | EC | US |
| CARDINAL HEALTH INC | 14149Y108 | $374K | 0,12 | 1900 | EC | US |
| IDEXX LABORATORIES INC | 45168D104 | $373K | 0,12 | 662 | EC | US |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 30225T102 | $372K | 0,12 | 2578 | EC | US |
| KENVUE INC | 49177J102 | $370K | 0,12 | 21401 | EC | US |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 770700102 | $370K | 0,12 | 3921 | EC | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846U101 | $367K | 0,12 | 2708 | EC | US |
| DELTA AIR LINES INC | 247361702 | $366K | 0,12 | 4443 | EC | US |
| SYSCO CORP | 871829107 | $364K | 0,12 | 4799 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC | 925652109 | $362K | 0,12 | 12825 | EC | US |
| DEXCOM INC | 252131107 | $359K | 0,12 | 4872 | EC | US |
| BIOGEN INC | 09062X103 | $357K | 0,12 | 1823 | EC | US |
| GLOBALFOUNDRIES INC | — | $356K | 0,12 | 4446 | EC | KY |
| CIGNA GROUP (THE) | 125523100 | $355K | 0,12 | 1279 | EC | US |
| D.R. HORTON INC | 23331A109 | $355K | 0,12 | 2411 | EC | US |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC | 955306105 | $348K | 0,12 | 1077 | EC | US |
| MOODY'S CORP | 615369105 | $346K | 0,12 | 764 | EC | US |
| BECTON DICKINSON & COMPANY | 075887109 | $345K | 0,11 | 2345 | EC | US |
| VULCAN MATERIALS COMPANY | 929160109 | $343K | 0,11 | 1213 | EC | US |
| HERSHEY COMPANY (THE) | 427866108 | $343K | 0,11 | 1768 | EC | US |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 171340102 | $342K | 0,11 | 3579 | EC | US |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 78410G104 | $341K | 0,11 | 1680 | EC | US |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 02043Q107 | $341K | 0,11 | 1128 | EC | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $339K | 0,11 | 582 | EC | US |
| DBX ETF Trust | 23306X605 | $336K | 0,11 | 7500 | EC | US |
| KKR & CO. INC | 48251W104 | $336K | 0,11 | 3498 | EC | US |
| KIMBERLY CLARK CORP | 494368103 | $334K | 0,11 | 3423 | EC | US |
| EQUITY RESIDENTIAL | 29476L107 | $332K | 0,11 | 5072 | EC | US |
| SOUTHERN COPPER CORP | 84265V105 | $332K | 0,11 | 1733 | EC | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $331K | 0,11 | 1229 | EC | US |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 053484101 | $331K | 0,11 | 1812 | EC | US |
| TRAVELERS COMPANIES INC (THE) | 89417E109 | $328K | 0,11 | 1123 | EC | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $318K | 0,11 | 3818 | EC | US |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 297178105 | $318K | 0,11 | 1165 | EC | US |
| COPART INC | 217204106 | $315K | 0,10 | 9598 | EC | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $310K | 0,10 | 1809 | EC | US |
| FORD MOTOR CO | 345370860 | $305K | 0,10 | 17476 | EC | US |
| CBRE GROUP INC | 12504L109 | $301K | 0,10 | 2404 | EC | US |
| AIRBNB INC | 009066101 | $300K | 0,10 | 2249 | EC | US |
| AON PLC | — | $296K | 0,10 | 937 | EC | IE |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 695156109 | $295K | 0,10 | 1346 | EC | US |
| DOVER CORP | 260003108 | $292K | 0,10 | 1383 | EC | US |
| PULTEGROUP INC | 745867101 | $292K | 0,10 | 2470 | EC | US |
| ZOETIS INC | 98978V103 | $292K | 0,10 | 3754 | EC | US |
| RESMED INC | 761152107 | $291K | 0,10 | 1527 | EC | US |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC | 934423104 | $290K | 0,10 | 10742 | EC | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $289K | 0,10 | 763 | EC | US |
| IQVIA HOLDINGS INC | 46266C105 | $289K | 0,10 | 1585 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $288K | 0,10 | 5972 | EC | US |
| PPG INDUSTRIES INC | 693506107 | $283K | 0,09 | 2507 | EC | US |
توزيع القطاعات
Technology
41,7%
Communication Services
11,3%
Health Care
10,3%
Retail
6,0%
Financial Services
5,4%
Financials
4,1%
Industrials
3,8%
Consumer Discretionary
3,8%
Real Estate
3,0%
Consumer products
1,6%
Consumer Staples
1,6%
Communications
1,4%
Utilities
1,0%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,8%
Logistics & Transportation
0,4%
Packaging
0,1%
أخرى/غير معينة
2,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 3 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $614294 | 99,83% | 12999 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $709 | 0,12% | 15 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $334 | 0,05% | 7059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| IMF Invesco Actively Managed Exchan… | $301.1M |
| HTAB Hartford Funds Exchange-Traded … | $301.7M |
| XCCC BondBloxx ETF Trust | $303.3M |
| BSMS Invesco Exchange-Traded Self-In… | $304.0M |
| GNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $304.6M |
| DEXC Dimensional ETF Trust | $300.0M |
| GAUG First Trust Exchange-Traded Fun… | $298.1M |
| GUSH Direxion Shares ETF Trust | $297.6M |
| IONX Tidal Trust II | $296.8M |
| BSMQ Invesco Exchange-Traded Self-In… | $294.8M |